Kanálování: Zmapování cesty k úspěchu

Kanál je výkonný, ale často přehlížený graf. Kombinuje několik forem technické analýzy s cílem poskytnout obchodníkům přesné body pro vstup a výstup z obchodů a kontrolu rizika. Naučte se, jak identifikovat kanály, kde a kdy vstoupit, kam umístit příkazy stop-loss a kde získat zisky.

Charakteristika kanálu

V souvislosti s technickou analýzou se jedná o kanál, kdy se cena aktiva pohybuje mezi dvěma paralelními trendovými liniemi. Horní trendová linie spojuje výkyvy v ceně, zatímco spodní trendová linie spojuje minimální výkyvy.

Pokud cena vyjde z kanálu směrem vzhůru, znamená to další rally v ceně. Níže uvedený graf ukazuje kanál a přestávku v akciích společnosti Hyatt Hotels Corporation (H). Pokud cena klesne pod spodní část kanálu, znamená to, že na cestě může být více prodejů.

Tato technika často funguje nejlépe na zásobách se středně vysokou volatilitou. Volatilita určuje váš zisk na obchod. Velmi malá volatilita a kanál nebude příliš velký, což znamená malé zisky. Větší kanály, obvykle spojené s větší volatilitou, znamenají větší potenciální zisky.

Hledání a kreslení kanálů

Aby bylo možné obchodovat s kanálem, je třeba nejprve najít. Kanál se skládá z nejméně čtyř kontaktních bodů. Je to proto, že potřebujeme alespoň dvě minima, abychom se mohli spojit, a dvě maxima, abychom se mohli spojit.

Existují tři primární způsoby, jak najít kanály:

1. Ručně vyhledejte grafy a vyhledejte vzory kanálů nebo je vyměňte, jak je vidíte.
2. Využijte software nebo službu, která automaticky rozpoznává vzorce kanálů. Například Finviz nebo Thinkorswim.
3. Přihlaste se k odběru společnosti, která vám poskytne seznam akcií, na které lze tuto techniku ​​použít.

Existují tři typy kanálů.

1. Kanály, které jsou zkoseny, se nazývají vzestupné kanály.
2. Kanály, které jsou skloneny dolů, se nazývají sestupné kanály. Vzestupné a sestupné kanály se také nazývají trendové kanály, protože cena se pohybuje jedním směrem dominantněji.
3. Kanály, v nichž jsou trendové linie vodorovné, se nazývají horizontální kanály, obchodní rozsahy nebo obdélníky.

Nákup nebo zkrácení kanálu

Kanály poskytují jasný a systematický způsob obchodování tím, že poskytují nákupní a prodejní body. Zde jsou pravidla obchodování pro zadávání dlouhých nebo krátkých pozic.

• Když cena dosáhne vrcholu kanálu, prodejte svou stávající dlouhou pozici nebo zaujměte krátkou pozici.
• Pokud je cena uprostřed kanálu, nedělejte nic, pokud nemáte žádné obchody, nebo se držte svých aktuálních obchodů.
• Když cena zasáhne spodní část kanálu, zakryjte svou stávající krátkou pozici a / nebo zaujměte dlouhou pozici.

Existují dvě výjimky z těchto pravidel:

1. Pokud cena prorazí horní nebo dolní část kanálu, kanál již nebude zachován. Nezačínejte žádné další obchody kanálů, dokud se nevytvoří nový kanál.
2. Pokud cena přesouvá mezi kanály po delší dobu, může být vytvořen nový užší kanál. V tomto okamžiku zadejte nebo opusťte blízko extrémů užšího kanálu.

Během stoupajícího kanálu se zaměřte na nákup v dolní části kanálu a vystupování v horní části. Dávejte pozor na zkratování, protože trend vzrůstá. Vzestupný kanál je níže znázorněn ve fondech NVIDIA Corporation (NVDA).

Během klesajícího kanálu zaostřete na zkratování v horní části kanálu a vystupující v dolní části. Dávejte pozor na zahájení dlouhých let v klesajícím kanálu, protože trend klesá.

Mohou se vyskytnout situace, kdy jsou zapotřebí další formy technické analýzy, aby se zvýšila přesnost obchodů s kanály a ověřila celková síla kanálu. Mezi další nástroje, které lze použít při obchodování s kanály, patří:

• Během horizontálních kanálů bude divergence s pohyblivým průměrem konvergence (MACD) často blízko nule. Linka MACD procházející signální linkou může také poukazovat na potenciální dlouhé obchody poblíž dna kanálu nebo krátké obchody poblíž vrcholu kanálu.
• Stochastický přechod může také signalizovat příležitost k nákupu v dolní části kanálu nebo příležitost k prodeji poblíž vrcholu.
• Objem může také pomoci v obchodních kanálech. Hlasitost je často nižší v kanálech, zejména v blízkosti středu kanálu. Úrazy jsou často spojovány s velkým objemem. Pokud hlasitost na útěku nezvyšuje, je větší pravděpodobnost, že kanál bude pokračovat.
• Svícenské vzory jsou užitečné pro pozorování úlomků a také pro otočení bodů v kanálu.

Stanovení úrovně ztráty ztrát a zisku z výnosu

Kanály poskytují vestavěné funkce správy peněz ve formě stop-loss a take-profit level. Zde jsou základní pravidla pro stanovení těchto bodů:

• Pokud jste si zakoupili ve spodní části kanálu, ukončete své aktivity a získejte své zisky v horní části kanálu. Rovněž nastavte příkaz Stop-Loss mírně pod spodní část kanálu, čímž získáte prostor pro pravidelnou volatilitu. Viz tabulka výše.
• Pokud jste zaujali krátkou pozici v horní části kanálu, ukončete a získejte zisk ve spodní části kanálu. Rovněž nastavte stop-loss mírně nad horní část kanálu, což poskytuje prostor pro pravidelnou volatilitu. Zde je sestupný kanál v BCE Inc. (BCE).

Stanovení spolehlivosti obchodu

Kanály umožňují určit, jak je váš obchod úspěšný. To se provádí pomocí něčeho známého jako potvrzení. Potvrzení představuje počet kolísání ceny od horní nebo dolní části kanálu. Toto jsou důležité úrovně potvrzení, které si pamatujete:

• 1-2: Slabý kanál (neobchodovatelný)
• 3-4: Adekvátní kanál (obchodovatelný)
• 5-6: Silný kanál (spolehlivý)
• 6 +: Velmi silný kanál (spolehlivější)

Odhad délky obchodu

Množství času, který obchod potřebuje k dosažení prodejního bodu z nákupního bodu, lze také vypočítat pomocí kanálů. To se provádí zaznamenáváním času, který obchody potřebovaly k provedení v minulosti, a poté se zprůměroval čas do budoucna. Tento odhad je založen na předpokladu, že pohyby cen jsou z hlediska času a ceny zhruba stejné. Je to však pouze odhad a nemusí být vždy přesné.

Sečteno a podtrženo

Kanály poskytují jeden způsob, jak nakupovat a prodávat, když se cena pohybuje mezi trendovými liniemi. Tím, že „uzavírá“ pohyb cen akcií dvěma paralelními liniemi, je možné generovat signály nákupu a prodeje, jakož i stop-loss a cílové úrovně. Jak dlouho kanál trval, pomáhá určit sílu kanálu. Doba, po kterou se cena obvykle pohybuje z vysoké na nízkou (nebo nízkou na vysokou), poskytuje odhad délky obchodů.