Uzavřená správcovská společnost
Uzavřená správcovská společnost je investiční společnost, která spravuje uzavřené podílové fondy a prodává omezený počet akcií investorům na burze prostřednictvím počáteční veřejné nabídky.
Rozdělení uzavřené společnosti pro správu
Zákon o investiční společnosti z roku 1940 upravuje uzavřené správcovské společnosti. Uzavřené správcovské společnosti se specializují na správu veřejně obchodovaných uzavřených fondů. Uzavřené fondy jsou společné investice do fondů, které lze spravovat podle široké škály strategií. Tyto fondy vydávají předem stanovený počet akcií v počáteční veřejné nabídce.
Uzavřené fondy
Uzavřené podílové fondy těží z investování sdružených fondů a snaží se dosáhnout efektivnosti prostřednictvím sdruženého řízení a provozních úspor z rozsahu. Podobně jako u jiných produktových nabídek na trhu mohou být uzavřené podílové fondy spravovány podle řady různých investičních cílů a strategií. Mohou nabídnout strategie zaměřené na příjem, které pravidelně rozdělují investice vytvářející příjmy.
Uzavřené fondy mají mnoho rozdílů od otevřených fondů spravovaných správcovskými společnostmi. Uzavřené fondy nenabízejí celou řadu tříd akcií. Uzavřené správcovské společnosti vydávají na trh pevný počet akcií uzavřených fondů prostřednictvím počátečních veřejných nabídek na burzách finančních trhů. Uzavřené správcovské společnosti neumožňují nákup a prodej přímo od správcovské společnosti. Poplatky za uzavřené služby jsou méně komplikované. Uzavřené správcovské společnosti obvykle neobchodují se zprostředkovateli a distributory pro transakce uzavřených fondů. Proto nevyžadují prodejní zatížení ani nezahrnují náklady na distribuční poplatek.
Srovnání cen uzavřených podílových fondů se liší od otevřených podílových fondů. Uzavřené správcovské společnosti vypočítávají denní účetní čistou hodnotu aktiv (NAV) na konci každého obchodního dne. Vzhledem k tomu, že uzavřené fondy obchodují na burzách, mohou investoři nakupovat a prodávat fondy za tržní hodnotu burzy. Jako uzavřený fond obchodovaný na burze se tržní hodnota produktu bude lišit od jeho účetní NAV. Uzavřené správcovské společnosti se mohou spojit s výpočetními agenty, aby vykázaly orientační NAV, což pomáhá fondům obchodovat v těsnější blízkosti jejich účetních NAV.
Investice do uzavřených fondů
Centrum uzavřených fondů poskytuje údaje o nejlépe fungujících uzavřených fondech na trhu. Od 17. ledna 2018 vykázal nový německý fond spravovaný společností Deutsche Asset Management International GMBH nejlepší roční výnosnost. Fond s 61, 98% výrazně překonal jiné tržní alternativy. Fond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do německých akcií středního trhu. Fond drží přibližně 45 akcií. Má aktiva ve správě 325 milionů USD.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.