Proč Boeing's Stock bude létat vysoko

(Poznámka: Autorem této základní analýzy je finanční spisovatel a manažer portfolia.)

Akcie společnosti Boeing Co. (BA) za posledních 52 týdnů vzrostly přibližně o 100% a byly nejúspěšnějšími akciemi Dow Jones Industrial Average v roce 2017. K tomuto bodu v roce 2018 se akcie již v roce 2018 zvýšily o 15, 5%. zisk S&P 500 zhruba 7%. Ale i přes technický model obchodování naznačující, že akcie mohou být příliš rozšířeny, některé možnosti obchodníci vidí, že akcie rostou o dalších 9% na téměř 370 $.

Akcie Boeing měly obrovský rok 2017, protože tryskový prodej prudce rostl na posílení světové ekonomiky. Faktorem ve společnosti je zhruba 30% efektivní daňová sazba a akcie by mohly být velkým vítězem reformy daně z příjmu právnických osob. Všechny tyto faktory pomohly zvednout Boeingovy podíly. Investoři však budou hledat jakékoli varovné signály, když společnost Boeing zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí ráno 31. ledna. Očekává se, že společnost uvedla, že zisk vzrostl o 16, 5% na 2, 88 USD, zatímco výnosy stouply pouze o 6, 5% na 24, 78 miliardy USD, podle Ycharts.

Velký obchodní rozsah

Obchody s opcemi signalizují, že by mohl být ještě větší prostor pro růst Boeingu na základě vypršení platnosti stanovené pro 16. března. Dlouhá strategie straddle opcí naznačuje, že by akcie mohly vzrůst nebo klesnout zhruba o 8%, čímž by se akcie pohybovaly v rozmezí 311 $ až 370 $. Cena nákupu jednoho put a jednoho hovoru je asi 30 $.

(Interaktivní makléři)

Býčí sázky

Nejpozoruhodnější se zdá, že hovory jsou zvýhodněny téměř 4 na 1, s 2 200 kontrakty otevřeného zájmu, v porovnání s pouze 655 pro sázky na stávku 340 USD. Navzdory malému počtu smluv má tato pozice nominální hodnotu zhruba 3, 2 milionu USD, což je slušná částka. Stávková cena 360 $ ukazuje, že existuje asi 1 260 kontraktů otevřeného zájmu, což představuje přibližně 1 milion USD - malá sázka. Akcie by se však musely zvýšit až na téměř 368 $, aby se možnosti vyrovnaly. Dávky ve výši 320 USD mají téměř 3 800 smluv o otevřeném zájmu, což představuje nominální hodnotu asi 2, 5 milionu USD.

Medvědí technické vzory

Navzdory některému optimismu na opčním trhu graf naznačuje, že akcie mohou být překoupeny, s relativním indexem síly vyšším než 70. Pokud by akcie společnosti Boeing klesly po výsledcích, graf naznačuje, že by technická podpora dosáhla zhruba 300 USD, pokles asi 12% z jeho současné ceny.

Ačkoli existuje spousta důvodů, proč by mohla být akcie Boeingu nastaveny tak, aby se pozastavily od svého prudkého nárůstu, zdá se, že někteří sázejí, že tento nárůst není u konce - alespoň ne. (Související informace naleznete v části „Stále příliš brzy na nákup zásob Boeing“)

Michael Kramer je zakladatelem společnosti Mott Capital Management LLC, registrovaným investičním poradcem a manažerem aktivně spravovaného dlouhodobého portfolia tematického růstu společnosti. Kramer obvykle nakupuje a drží akcie po dobu tří až pěti let. Klikněte zde pro Kramerův životopis a jeho portfolio. Prezentované informace jsou určeny pouze pro vzdělávací účely a nezamýšlejí učinit nabídku nebo žádost o prodej nebo nákup konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice představují riziko a není-li uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Před provedením jakékoli strategie zde diskutované se ujistěte, že nejprve konzultujete s kvalifikovaným finančním poradcem a / nebo daňovým odborníkem. Na požádání poskytne poradce seznam všech doporučení učiněných během posledních dvanácti měsíců. Minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výkonnost.