CSX oživuje příjmy po roztříštění výdělků z července

Společnost CSX Corporation (CSX) porazila odhady výdělků po uzavíracím zvonku ve středu 16. října a akcie se vzbouřily směrem k pololetnímu pivotu na 73, 61 USD. Jedná se o pokus zvrátit negativní reakci na výdělky zveřejněné 16. července, kdy akciová mezera zasáhla tuto klíčovou pololetní úroveň. Toto zvrácení má týdenní graf pozitivní, ale mohou pozitivy pokračovat i nadále, protože chybí výnos?

Akcie CSX byly uzavřeny ve čtvrtek 17. října na 69, 78 USD, meziročně o 12, 3% a o 19, 2% od obchodování na pouhých 58, 47 $ 26. prosince. Akcie jsou také v korekčním teritoriu na 13, 6% pod úrovní 2019 maxima 80, 73 $ 3. května jsou fundamenty neutrální, s poměrem P / E 16, 63 a dividendou 1, 39%, podle Macrotrends.

Zlepšení výdělků ve srovnání s propuštěním z doby před třemi měsíci přichází s poklesem počtu zaměstnanců. Železnice provozuje 21 000 mil tratě 23 východními státy USA a do Kanady. Na západním pobřeží Floridy, kde bydlím, byla trasa poblíž mého domu právě navzdory omezenému provozu vylepšena. Celkovým problémem je, že železniční doprava v posledních čtvrtletích klesala.

Denní graf pro CSX

Denní graf pro CSX ukazuje, že akcie byly připraveny na útěk k novému historicky vysokému výdělku, který byl vydán 16. července, a poté poklesl o negativní reakci. Akcie byly po celý rok nad úrovní své roční hodnoty na 55, 56 $.

Uzavření 77, 37 USD 28. června bylo důležitým vstupem pro moji vlastní analytiku. Akcie klesly pod druhou polovinu roku 2019 na pivot na 73, 61 USD, což činí tuto úroveň riskantní. Uzavření 69, 27 USD 30. září bylo dalším vstupem do mé analýzy a akcie jsou hluboko pod čtvrtým čtvrtletním a měsíční rizikovou úrovní za říjen na 79, 39 USD a 79, 84 USD.

Týdenní graf pro CSX

Týdenní graf pro CSX je kladný, akcie se pohybují nad pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 68, 95 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 52, 67 USD. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 35, 50 tento týden, a to z 30, 00 na 11. října. Při maximu 1. května činil tento údaj 91, 05, přičemž úroveň nad 90, 00 uvedla akcie do „nafouknutí“. parabolická bublina “, která se objevila po zprávě o zklamání ze 16. července.

Obchodní strategie: Kupujte akcie CSX s oslabením na úroveň roční hodnoty 55, 56 USD. Snižte podíl na síle na pololetní, měsíční a čtvrtletní rizikové úrovně na 73, 61 $, 79, 84 $ a 79, 39 USD.

Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrce 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Na konci června 2019 byly stanoveny nové měsíční, čtvrtletní a pololetní úrovně. Pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže uzavření 30. září stanovilo úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzávěrka 30. září také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se mění na konci každého měsíce.

Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie na slabosti na úroveň hodnoty a snížit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.

Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.