Denní rutina obchodníka s houpačkou

Swing trading kombinuje základní a technickou analýzu s cílem zachytit okamžité pohyby cen a vyhnout se nečinnosti. Výhodou tohoto typu obchodování je efektivnější využití kapitálu a vyšší návratnost a nevýhodami jsou vyšší provize a větší volatilita.

Swing obchodování může být pro průměrného maloobchodního obchodníka obtížné. Profesionální obchodníci mají více zkušeností, pákový efekt, informace a nižší provize; jsou však omezeny nástroji, s nimiž mohou obchodovat, rizikem, které jsou schopny převzít, a jejich velkým množstvím kapitálu. (Velké instituce obchodují s příliš velkými velikostmi, aby se rychle pohybovaly a vyskládaly ze zásob.) Znalí maloobchodníci mohou tyto věci využít, aby mohli trvale profitovat na trhu. Tady je to, jak by mohla vypadat dobrá každodenní rutinní obchodní strategie a strategie .... a vy, jak můžete být podobně úspěšní ve svých obchodních činnostech.

Před uvedením na trh

Maloobchodní obchodník s houpačkami často začíná svůj den v 6:00 EST, tedy ještě před otevíracím zvonkem. Čas před otevřením je rozhodující pro získání celkového pocitu pro denní trh, nalezení potenciálních obchodů, vytvoření denního seznamu sledovaných položek a nakonec kontrolu stávajících pozic.

Přehled trhu

Prvním úkolem dne je dohnat nejnovější zprávy a vývoj na trzích. Nejrychlejším způsobem, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím kanálu kabelové televize CNBC nebo renomovaných webových stránek, jako je Market Watch. Obchodník musí sledovat zejména tři věci:

1. Celkový sentiment na trhu (býčí / medvědí, klíčové ekonomické zprávy, inflace, měna, zahraniční obchodní schůzky atd.)
2. Sektorový sentiment (horká odvětví, rostoucí odvětví atd.)
3. Aktuální držby (zprávy, výdělky, SEC podání atd.)

Najděte potenciální obchody

Dále obchodník pro tento den vyhledá potenciální obchody. Obchodníci s houpačkou obvykle vstoupí do pozice se základním katalyzátorem a budou ji řídit nebo opouštět pomocí technické analýzy. Existují dva dobré způsoby, jak najít základní katalyzátory:

1. Zvláštní příležitosti: Ty jsou nejlépe nalezeny prostřednictvím SEC podání a v některých případech titulkových zpráv. Takové příležitosti mohou zahrnovat počáteční veřejné nabídky (IPO), bankrot, nákup zasvěcených osob, odkupy, převzetí, sloučení, restrukturalizace, akvizice a jiné podobné události. Obvykle se tyto objevují sledováním určitých podání SEC, jako jsou S-4 a 13D. To lze snadno provést pomocí stránek, jako je SECFilings.com, které pošlou oznámení, jakmile je takové podání učiněno. Tyto typy příležitostí často nesou velké riziko, ale poskytují mnoho odměn těm, kteří pečlivě zkoumají každou příležitost. Tyto typy her zahrnují nákup obchodníka s houpačkou, když většina prodává a prodává, když kupují všichni ostatní, ve snaze „zeslabit“ přehnané reakce na zprávy a události.
2. Sektorové hry: Ty lze nejlépe nalézt analýzou zpráv nebo konzultováním renomovaných finančních informačních webů, abyste zjistili, která odvětví fungují dobře. Můžete například říci, že energetický sektor je horký, jednoduše zkontrolováním populárního fondu obchodovaného na burze (jako IYE) nebo skenováním zpráv pro zmínky o energetickém sektoru. Obchodníci, kteří hledají vyšší riziko a vyšší výnosy, se mohou rozhodnout hledat temnější odvětví, jako je uhlí nebo titan. Tyto analýzy jsou často mnohem těžší analyzovat, ale mohou přinést mnohem vyšší výnosy. Tyto typy her zahrnují obchodníka s houpačkami, který kupuje trendy v příhodných časech, a řídí se trendy, dokud nenastanou známky zvratu nebo návratu.

Konce grafů jsou třetím typem příležitosti, který mají obchodníci s houpačkou k dispozici. Většinou se jedná o těžce obchodované akcie, které jsou blízko klíčové úrovni podpory nebo odporu. Obchodníci Swing budou hledat několik různých typů vzorců navržených k předpovídání porušení nebo poruch, jako jsou trojúhelníky, kanály, vlnové vlny, úrovně Fibonacciho, Gannovy úrovně a další. Pamatujte, že zlomy grafu jsou významné pouze v případě dostatečného zájmu o akcie. Tyto typy her zahrnují nákup obchodníka s houpačkou po útěku a krátce poté opět prodává na další úrovni odporu.

Vytvořte seznam sledovaných položek

Dalším krokem je vytvoření seznamu sledovaných zásob pro daný den. Jsou to prostě akcie, které mají základní katalyzátor a šanci být dobrým obchodem. Někteří obchodníci s houpačkami rádi nechávají vedle svých obchodních stanic suchou tabulku se seznamem příležitostí, vstupními cenami, cílovými cenami a cenami stop-loss.

Zkontrolujte existující pozice

A konečně, v předobchodních hodinách musí obchodník zkontrolovat své stávající pozice a zkontrolovat zprávy, aby se ujistil, že se zásobám nedělo přes noc nic materiálu. To lze provést jednoduše zadáním symbolu akcie do zpravodajské služby, jako je Google News. Dále obchodníci zkontrolují, zda byla podána nějaká podání, a to prohledáním databáze EDGAR SEC. Pokud existují významné informace, měly by být analyzovány, aby se zjistilo, zda ovlivňují současný obchodní plán. Obchodník bude možná muset v důsledku toho upravit své stop-loss a body za zisk.

Tržní hodiny

Tržní hodiny jsou časem pro sledování a obchodování. Mnoho obchodníků s houpačkou se dívá na citáty úrovně II, které ukazují, kdo kupuje a prodává a jaké částky obchodují. Ti, kteří přicházejí ze světa denního obchodování, také často zkontrolují, kdo tvůrce trhu obchoduje (to může vést k tomu, že obchodníci usilují o to, kdo je za obchodem tvůrce trhu), a také si musí být vědomi falešných nabídek a žádá, aby se zaměnil maloobchod obchodníci.

Jakmile bude nalezen a vstoupí životaschopný obchod, obchodníci začnou hledat východ. To se obvykle provádí pomocí technické analýzy. Mnoho obchodníků s houpačkami rádi používá rozšíření Fibonacci, jednoduché úrovně odporu nebo cenu podle objemu. V ideálním případě se tak děje ještě před umístěním obchodu, ale hodně bude často záviset na denním obchodování. Kromě toho bude možná nutné provést pozdější úpravy v závislosti na budoucím obchodování. Obecně byste však nikdy neměli upravovat pozici tak, aby přijala větší riziko (např. Posuňte stop-loss down): upravte úrovně získávání zisku pouze v případě, že obchodování bude vypadat vzestupně, nebo upravte úrovně stop-loss nahoru na zámek v zisku.

Vstupovat do obchodů je často více umění než věda a má tendenci záviset na denní obchodní činnosti. Na druhé straně by řízení obchodu a ukončení obchodu mělo být vždy přesnou vědou.

Pohodinový trh

Obchodování po hodinách je zřídka používáno jako čas k uskutečňování obchodů, protože trh je nelikvidní a šíření je často příliš ospravedlnitelné. Nejdůležitější součástí obchodování po hodinách je hodnocení výkonnosti. Je důležité pečlivě zaznamenávat všechny obchody a nápady jak pro daňové účely, tak pro hodnocení výkonnosti. Hodnocení výkonu zahrnuje prozkoumání všech obchodních aktivit a identifikaci věcí, které je třeba zlepšit. Obchodník by měl konečně zkontrolovat své otevřené pozice ještě jednou, přičemž by měl věnovat zvláštní pozornost oznámení o příjmech po hodinách a jiným důležitým událostem, které mohou mít vliv na držení.

Sečteno a podtrženo

Při pohledu na každodenní rutinu typického obchodníka s houpačkou je zřejmé, že rutina před uvedením na trh je rozhodující pro úspěšné obchodování. Toto je doba, kdy jsou obchodní příležitosti umístěny a den je naplánován. Tržní hodiny jsou jednoduše časem vstupu a výstupu z pozice, aniž by navrhovaly žádné nové plány. A konečně, po hodinách je jen čas zkontrolovat obchody pro daný den a posoudit výkonnost. Přijetí každodenní obchodní rutiny, jako je tato, vám může pomoci zlepšit obchodování a nakonec porazit tržní výnosy. Stačí jen dobré zdroje a řádné plánování a příprava.