Určení, kam nastavit stop-loss

Nikdo nechce přijít o peníze, když hraje na trhu. To je důvod, proč je důležité postavit si místo v bezpečí. To je místo, kde přicházejí příkazy stop-loss. Ale mnoho investorů má těžký čas určovat, kam nastavit své úrovně. Pokud je trh nastaví příliš daleko, může to vést k velkým ztrátám, pokud trh udělá krok v opačném směru. Příliš rychlé nastavení brzdných ztrát a můžete se dostat z pozice příliš rychle.

Jak tedy můžete zjistit, kde nastavit příkaz stop-loss? Čtěte dál a dozvíte se více.

Klíč s sebou

• U makléře je zadán příkaz stop-loss k prodeji cenných papírů, když dosáhnou určité ceny.
• Zjištění, kam umístit stop stop, závisí na vaší rizikové hranici - cena by měla minimalizovat a omezit vaši ztrátu.
• Procentní metoda omezuje stop-loss na konkrétní procento.
• V metodě podpory investor určí nejnovější úroveň podpory akcií a umístí stop-loss těsně pod tuto úroveň.
• Metoda klouzavého průměru vidí ztrátu za zastavení těsně pod dlouhodobou pohyblivou průměrnou cenou.

Co je příkaz Stop-Loss?

U makléře je zadán příkaz stop-loss k prodeji cenných papírů, když dosáhnou určité ceny. Tyto příkazy pomáhají minimalizovat ztráty, které může investor na bezpečnostní pozici utrpět. Pokud tedy nastavíte příkaz stop-loss na 10% pod cenou, za kterou jste zakoupili zabezpečení, bude vaše ztráta omezena na 10%.

Pokud například kupujete akcie společnosti X za 25 USD za akcii, můžete zadat příkaz stop-loss za 22, 50 $. Tím se vaše ztráta udrží na 10%. Pokud však akcie společnosti X klesnou pod 22, 50 USD, budou vaše akcie prodány za aktuální cenu.

Slippage označuje okamžik, kdy nemůžete najít kupce na svém limitu a nakonec skončí s nižší cenou, než se očekávalo.

Stanovení příkazu Stop-Loss

Určení umístění příkazu stop-loss je především o cílení na přípustný rizikový limit. Tato cena by měla být strategicky odvozena s cílem omezit ztrátu. Například, pokud je akcie zakoupeny za 30 USD a stop-loss je umístěn na 24 $, stop-loss omezuje zachycení dolů na 20% původní pozice. Pokud je vám 20% práh pohodlný, zadejte koncovou ztrátu.

Než začnete obchodovat s konkrétním zabezpečením, zjistěte, kam se zastavíte.

Existuje spousta teorií o umístění stop-loss. Techničtí obchodníci vždy hledají způsoby, jak načasovat trh, a různé příkazy k zastavení nebo omezení mají různé využití v závislosti na typu implementovaných časovacích technik. Některé teorie používají univerzální umístění, jako například 6% koncové zastávky u všech cenných papírů, a některé teorie používají umístění zabezpečení nebo umístění specifická podle vzoru, včetně průměrných procentních zastávek skutečného rozsahu.

Metody umístění stop-loss

Běžné metody zahrnují výše popsanou procentuální metodu. K dispozici je také způsob podpory, který zahrnuje pevné zastávky za stanovenou cenu. Tato metoda může být trochu obtížnější praktikovat. Budete muset zjistit nejnovější úroveň podpory populace. Jakmile jste na to přišli, můžete umístit příkaz stop-loss těsně pod tuto úroveň.

Druhou metodou je metoda klouzavého průměru. Tímto způsobem jsou stop-lossy umístěny těsně pod dlouhodobější pohyblivou průměrnou cenu, spíše než krátkodobé ceny.

Obchodníci Swing často používají vícedenní metodu high / low, ve které jsou zastávky umístěny za nízkou cenu předem určeného denního obchodování. Například minima mohou být trvale umístěna na dvoudenní minimum. Více obchodníků s pacienty může používat zastávky indikátorů na základě větší analýzy trendů. Indikační zarážky jsou často spojeny s jinými technickými ukazateli, jako je index relativní pevnosti (RSI).

Co je třeba zvážit u objednávek Stop-Loss

Jako investor existuje několik věcí, které byste měli mít na paměti, pokud jde o příkazy k zastavení ztráty:

• Stop-loss příkazy nejsou pro aktivní obchodníky.
• Stop-loss objednávky nefungují dobře pro velké bloky akcií, protože můžete ztratit více v dlouhodobém horizontu.
• Makléři účtují různé poplatky za různé objednávky, takže sledujte, kolik platíte.
• A nikdy nepředpokládejte, že vaše objednávka stop-loss prošla. Vždy čekejte na potvrzení objednávky.

Sečteno a podtrženo

Obchodníci by měli zhodnotit své vlastní tolerance rizik k určení umístění stop-loss. Měly by být prozkoumány konkrétní trhy nebo cenné papíry, aby bylo zřejmé, zda jsou zpětná opatření běžná. Cenné papíry, které vykazují návratnost, vyžadují aktivnější strategii zastavení ztráty a opětovného vstupu. Stop-loss jsou formou zachycení zisku a řízení rizik, ale nezaručují ziskovost.