Páteční obchodně řízená rally naznačuje, že jde o hlubší býčí život

Podle mého názoru vám šest malých čísel může říct, kam tento trh směřuje.

Miluji příběhy jako „Moneyball“. Kniha Michael Lewis proměnila film Brada Pitta o tom, jak Billy Beane proměňuje poraženého Oaklanda v šampionát. Udělal to tak, že na baseball použil novou metodologii: používal statistiky nebo sabermetrie. Na seznam položil sportovce bez jména, protože se mohli dostat na základnu. Fungovalo to tak dobře, že změnil celou hru. Byl také jmenován do představenstva NetSuite, aby pomohl společnosti efektivněji fungovat, a nakonec ji společnost Oracle Corporation (ORCL) koupila za 9, 3 miliardy dolarů.

Podobnou metodu používám na zásoby. Cílem je sledovat velké množství dat a přijít se spolehlivým způsobem, jak předvídat opakovatelné události. Tyto události by mohly být věci, jako je získání základny a výherní hry, ale mohou také zahrnovat výběr zítřejšího příštího Amazon.com, Inc. (AMZN) nebo Netflix, Inc. (NFLX) a zjistit, kde by trh mohl být v blízkosti a ne tak blízká budoucnost.

Havaruje akciový trh? Bude to stoupat? Tady vám řeknu, o co se domnívám, že se během příštích tří, šesti, devíti a dvanácti měsíců stane na základě historie, proč vím a kam umístím své žetony.

V těchto dnech je těžké říci, jaké zprávy jsou důležité a co nikoli. Mohu vám říci, že trh chce, aby Trump zůstal prezidentem, ale ne tolik, jako chce dohodu s Čínou. Reakce trhu na zpravodajské zprávy nejsou zdaleka tak špatné, jak by měla znamenat vážná hrozba. Reakce trhu na pozitivní zprávy v čínské obchodní válce však jasně ukazují souhlas.

Například v pátek viděl hlavní americký akciový trh šťávu během dne na „Fáze 1“ usnesení, jak to nazval Trump. Široké trhy se všechny uzavíraly podstatně výše, ale během dne byly některé růstově těžké indexy, jako je Russell 2000, téměř o 3% vyšší, než poskytly nějaké zpět. To je obludný den, ale je to skutečné nebo jen falešné?

Pro tuto odpověď se vraťme k baseballu. K zásobám používám statistický přístup založený na údajích. Tato metoda mi dobře sloužila během mé kariéry na Wall Street a od té doby. Sleduji každý den více než 5 500 akcií a pomocí speciálních algoritmů se snažím zjistit, kdy investoři velkých peněz kupují nejlepší akcie. Funguje to opravdu dobře a umožnilo mým čtenářům a klientům rezervovat masivní zisky na relativně neznámých akcích v té době. Data ale také používám k získání jasného obrazu o vrcholech trhu, dolech a budoucím směru. Funguje to také velmi dobře.

Jak vidíte, příběh o budoucnosti trhu je, jako mnoho věcí, ne vždy, ale často psaný v minulosti. Když můj model skenuje každý den 5 500 zásob, dostaneme „žluté vlajky“. To je, když velké peníze se pohybují do nebo z akcií velkým způsobem. Žlutá vlajka je jeden krok pod signálem koupit (zelená vlajka) nebo prodat (červená vlajka). Chcete-li je získat, potřebujete extra vysokou nebo nízkou cenu, abyste se stali útěkem nebo zhroucením.

Ze všech těchto zásob dostaneme jen hrst žlutých, zelených a červených vlajek. Mám 30 let dat, ale při pohledu zpět za posledních 10 let obvykle dostáváme 477 žlutých vlajek každý den. Průměrný počet nákupů zelené vlajky je 62 a prodej červené vlajky je 44. Z těchto 62 nákupů je shromažďujeme na jeden týden a třídíme ty nejsilnější. Tak najdu své nejlepší zásoby.

Minulý pátek jsme měli velkou akci na akciovém trhu se 666 žlutými vlajkami - to je o 40% více, než je průměr za 10 let, nebo 2 518 obchodních dnů. Ale měli jsme jen 40 zelených vlajek na nákup - to je o 35% podprůměrný. Znamená to, že schválení čínských zpráv na trhu je jen dalším falešným důvodem k ignorování ">

No, ohlédl jsem se za posledních 10 let ve dnech, kdy jsme dostali vyšší než průměrné žluté vlajky a nižší než průměrné zelené vlajky na jeden den na trhu - stejně jako v pátek 11. října. Bylo 140krát od 12. října 2009. Průměrný nárůst v těchto 140 dnech byl 0, 96%. To, co jsem viděl, přimělo oči rozšířit se. Zde je shrnuto v tabulce:

Říká nám, že velká krátká rallye jako pátek vypadá skvěle pro trh. Průměrný výnos za všech šestkrát snímků je kladný. A těžko uvěřitelné, jak to může být, S&P 500 byl o rok později 135 ze 140krát, v průměru 13%. To je 96% času.

To mi říká, že je skvělý čas na nákup trhu. Toho lze dosáhnout zakoupením širokého burzovního fondu (ETF), jako je SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Po nedávném potrestání technologických akcií by obchodní řešení mělo odměnit zásoby technologického růstu šikovně, takže agresivnější hrou nad SPY by bylo nákupy iShares Global Tech ETF (IXN). Sleduje tržní stropní vážený index technologických akcií S&P Global 1200. Samozřejmě lze také doufat, že překonají výkon tím, že vlastní nejlepší zásoby. Naštěstí jste na správném místě.

Zprávy mohou být matoucí, stejně tak může dojít k cenové akci trhu. Chcete-li vědět, co se dnes děje, podívejte se na velké peníze. Pokud chcete vědět budoucnost, podívejte se do minulosti. Dnes nám to říká, abychom byli býčí. "Vzdělání je pas do budoucnosti, protože zítra patří těm, kteří se na něj dnes připravují." -Malcolm X

Sečteno a podtrženo

My (Mapsignals) dlouhodobě rostou na amerických akciích a jakýkoli zpětný tah vidíme jako příležitost k nákupu. Slabé trhy mohou nabídnout prodej akcií, pokud je investor trpělivý.

Zveřejnění: Autor nezastává žádné pozice ve všech zásobách uvedených v době zveřejnění.

Zřeknutí se odpovědnosti za investiční výzkum