Jak předpovídat, kde se trh otevře

Poslouchejte nebo čtěte zprávy, když se posadíte na snídani v kterýkoli daný den v týdnu, a pravděpodobně najdete komentátora, který řekne něco jako „Trhy se chystají otevřít výše“ nebo snad „Očekáváme, že se trhy otevřou níže. „Slyšení těchto prognóz vás může přimět k tomu, abyste věděli, jak mohou tito odborníci předpovídat budoucnost a proč se investoři starají o směr otevřeného trhu.

Koneckonců, je to závěrečná cena, která vám řekne, kolik peněz jste za den získali nebo ztratili ve svém portfoliu. V pozadí zákulisí je víc, než byste čekali, a pro některé investory se může promítnout do zisků.

Předpovídání pravděpodobného směru otevřeného trhu

Než se dostaneme k tomu, proč někteří investoři pozorně sledují pravděpodobný směr otevřených dveří, podívejme se na několik ukazatelů, které jim pomáhají s úkolem.
Zatímco finanční trhy jasně stanovily pracovní dobu, vývoj mimo tyto hodiny i nadále ovlivňuje jak hodnotu cenných papírů, tak chování investorů. Například geopolitické události a přírodní katastrofy se mohou vyskytnout kdykoli. Události jako atentát na prezidenta nebo závažný teroristický útok pravděpodobně naznačují výrazně nižší otevřený trh.

Roli hrají také firemní data. Oznámení o výnosech provedená po uzavření nebo před otevřením v klíčových společnostech mohou ovlivnit směr trhu. V lednu, dubnu, červenci a říjnu drtivá většina firem zveřejňuje své výsledky za čtvrtletí. Dobré zprávy od bellwether firmy často vedou k otevřenému akciovému trhu, zatímco špatné zprávy mohou mít opačný efekt.
Další důležité zprávy vyjdou dříve, než se trhy otevřou. V 8:30 je zveřejněna řada ekonomických zpráv, včetně údajů o zaměstnanosti, maloobchodního prodeje a hrubého domácího produktu. Opět platí, že dobré i špatné zprávy mohou ovlivnit otevřený trh.
Obchodní činnost je také běžným ukazatelem. Obchodování s rozšířenými hodinami probíhá před otevřením finančních trhů pro daný den i po jejich uzavření. Tato aktivita může investorům pomoci předpovídat směr otevřeného trhu. Měřidla, jako je například ukazatel Nasdaq-100 před uvedením na trh, jsou ve skutečnosti navrženy speciálně pro tento účel. Ukazatel Nasdaq-100 po hodinách je podobný měřidlo.

Jak mohou mezinárodní trhy ovlivnit otevřenost

Když jsou domácí trhy na den uzavřeny, mezinárodní trhy jsou otevřené a obchodují se. Dobrý den na asijských trzích může naznačovat, že americké trhy se otevřou výš. Zničující ztráty v zámoří mohou vést k nižší otevřenosti doma. Věnováním pozornosti zahraničnímu vývoji mohou domácí investoři získat představu o tom, jakým směrem mohou očekávat, že se místní trhy budou pohybovat, když se otevřou na den. Hlavní burzy cenných papírů v Tokiu, Frankfurtu a Londýně se často používají jako barometry pro to, co se stane v USA
Trh s futures je další barometr používaný k předpovídání směru, kterým se finanční trhy budou pohybovat. Na rozdíl od akciového trhu se futures nikdy nezavírají. Futures kontrakty obchodují na základě hodnot referenčních indexů akciového trhu, které představují. Futures obchod S&P 500 založený na hodnotě 500 Standard & Poor's 500, stejně jako futures obchod Dow založený na hodnotě průmyslového průměru Dow Jones.

Vzhledem k tomu, že cenné papíry v každém z referenčních indexů představují specifický tržní segment, lze znát směr stanovení cen u futures kontraktů pro tyto indexy k promítnutí směru cen skutečných cenných papírů a trhů, na nichž obchodují. Pokud budou futures S&P celé ráno klesat, je pravděpodobné, že ceny akcií na amerických burzách se při otevření obchodování na den sníží. Opět platí, že opak je také pravdou, protože rostoucí ceny futures naznačují vyšší otevřenost.
Vážní pozorovatelé trhu se brzy probudí, vytáhnou data a tyto různé ukazatele použijí jednotlivě a v kombinaci k předpovídání směru otevíracího pohybu na americkém trhu. Méně ambiciózní investoři se pouze odhlásí na sentiment sociálních médií nebo se naladí na ranní finanční zpravodajství, aby slyšeli mluvící hlavy, poskytující aktuální informace o očekáváních. Ať tak či onak, je možné získat poměrně solidní informace o tom, co lze očekávat, když se americké obchodování začne dne.

Proč je Směr otevřených věcí důležitý

Směr trhu představuje příležitost. Na široké úrovni, pokud mají trhy růst, je pravděpodobné, že tak učiní i jednotlivé ceny akcií. Krátkodobí obchodníci mohou na základě informací činit rozhodnutí o nákupu / prodeji. Například pokud se trhy chystají růst a technologická společnost zveřejní dobré zprávy před zvonicí, akcie této společnosti se pravděpodobně otevřou. Pro investory, kteří drží akcie, by to mohl být signál k prodeji existujících účastí a zamezení zisku. Pro investory, kteří akcie nevlastní, by to mohl být signál k tomu, aby si mohli brzy koupit a prodat na rostoucí trh.

Mějte na paměti, že pokud máte investovat jen několik dolarů, může být sledování směru trhu nesmyslné. Na druhou stranu, pokud si můžete koupit 100 000 akcií, z nichž každý roste o dva centy, můžete vydělat rychlých 2 000 $ (ignorování transakčních nákladů) - to není špatné na hodinovou práci. Pokud si můžete koupit 500 000 akcií, které zvyšují 10 centů, můžete vydělat rychlých 50 000 dolarů a čísla odtud stoupají. Pro velké institucionální obchodníky je třeba na tyto kroky vydělat seriózní peníze. V éře rychlého elektronického obchodování může dokonce i měření cen za zlomek centu vést k velkým ziskům pro obchodníky, kteří dělají správné hovory.

Sečteno a podtrženo

Užitečným nástrojem může být přesné předpovědi otevíracího pohybu akciového trhu. Pokud je vaše projekce přesná, máte příležitost profitovat. Prvním krokem je samozřejmě správné měření směru trhu. Tento krok sám o sobě nestačí k vydělávání peněz. Musíte také vybrat investici a úspěšně posoudit výsledný dopad, který bude mít pohyb trhu na vaši investici, abyste vydělali peníze. Nesmíte správně odhadnout směr trhu a trh se může proti vám pohnout.

I když se ubíráte správným směrem, musíte mít také správnou investici, abyste dosáhli zisku. Jednoduše řečeno, neexistují žádné záruky, že budete mít správný směr nebo že se vaše investice vyplatí. Stejně jako u všech investičních strategií byste měli před provedením sázky na otevřený účet provést důkladnou analýzu a porozumět své strategii a jejím důsledkům.