Jak najít výprodej

Pro investory jsou věci skvělé, když se jejich investice pohybují směrem vzhůru. Hodnota těchto investic však nevyhnutelně poklesne v jednom nebo druhém bodě. To je povaha trhu: vzestupy a pády. Výprodej je však jiný. Jedná se o zrychlený prodej cenných papírů, včetně akcií, dluhopisů, komodit a měn, přesahujících denní odliv a tok tržních cen.

Schopnost identifikovat výprodej může být mimořádně spolehlivým zdrojem, který má v době nejistoty na trhu. Tyto signály se mohou prezentovat v různých formách, takže jsou připraveny analyzovat řadu indikátorů.

Co je výprodej?

Neočekávané události

Neočekávaný má a bude vždy klíčovým přispěvatelem k výprodejům na trhu. Když společnost zveřejní svou čtvrtletní zprávu o výnosech, je možné, že nesplní očekávání analytiků. Pokud jde o jednu nebo více společností s výrazně negativními výsledky, mohou zprávy vyvolat hromadný prodej této konkrétní společnosti nebo širokého trhu. Black Swans jsou další nepředvídatelnou událostí, která může výrazně narušit směr trhu. Jejich náhlá povaha může sníst za hodnotu investičních podniků velmi rychle, takže si dejte pozor, protože je nelze předvídat. Pokud dojde k některému z předchozích, můžete si být jisti, že pohyb dolů nebude za den překonán, takže buďte připraveni. (Související: Akce a investice Black Swan.)

Ekonomická aktivita

Celková ekonomika se nedostane na krátkou vzdálenost, pokud jde o informace o jejím pokroku nebo nedostatku. Ekonomické zprávy, jako jsou počáteční pohledávky, maloobchodní tržby a hrubý domácí produkt, abychom jmenovali alespoň některé, budou mít významný dopad na výkonnost trhu. Jakýkoli podstatný negativní vývoj jistě poskytne náznak toho, že trhy směřují v dohledné budoucnosti.

Kolísání komodit a měn má také sílu vyvolat chaos v investičních portfoliích. Rostoucí ceny komodit mohou být včasným signálem, že se vyšší náklady přenášejí na spotřebitele a současně se snižují zisky společností. Například prudký nárůst cen ropy bude mít vliv na to, co spotřebitelé zaplatí za čerpadlo a jaké to stojí společnost pro přepravu zboží. Pokud jde o měnu, vzestupný trend hodnoty amerického dolaru může nepřímo devalvovat ceny akcií, protože bude dražší kupovat americké akcie za dolar s vyšší cenou. Ostré výkyvy v hodnotách komodit a měny by měly být pečlivě sledovány, protože mají na investiční pozice skokový efekt. (Související: Komodity pohybující se na trzích.)

Technické údaje

Jako by předchozí faktory nestačily, technické ukazatele mohou také ukazovat směr akcií, měny nebo dokonce tržního indexu. Například Divergence klouzavého průměrného sbližování je ukazatelem hybnosti, který může sdělit, kterým směrem se předem směřuje bezpečnost nebo trh. Dalším běžně používaným ukazatelem je index relativní síly, který může určit, zda je zabezpečení překoupeno nebo přeprodáno. Pokud bude nadhodnoceno, mohlo by to být jistým znamením, že výprodej bude bezprostřední. Hlava a ramena jsou také považována za jeden z nejspolehlivějších ukazatelů při určování trendu zvrácení trendu, který by měl být použit pro ty, kteří často používají technickou analýzu. (Související: Základy technické analýzy a Čtyři nejčastěji používané indikátory v obchodování s trendy.)

Sečteno a podtrženo

Schopnost najít výprodej dříve, než k tomu dojde, je důležitou dovedností mít jako investora. Nepříznivé příjmy a katastrofické události mohou být obtížně předvídatelné, ale vědět, jak s nimi zacházet, když k nim dojde, je neocenitelné.

Celková ekonomika může bez varování házet signály z různých úhlů, takže schopnost interpretovat jejich základní zprávy může zachovat hodnotu portfolia v špetce. Technické ukazatele jsou bohaté, takže pochopení, které z nich mohou podpořit vaše směrové předpovědi, vás může připravit na potenciální pokles. I když je nemožné důsledně předvídat, kdy by mohlo dojít k výprodejům, je možné důkladně porozumět tomu, jak analyzovat určité události, pokud a jakmile se objeví, což vám umožní lépe chránit vaše investiční portfolio.