Jak obchodovat Forex na tiskové zprávy

Jednou z velkých výhod obchodování s měnami je, že devizový trh je otevřený 24 hodin denně, pět dní v týdnu (od neděle, 17:00 EST do pátku, 4 PM EST). Ekonomická data bývají jedním z nejdůležitějších katalyzátorů krátkodobých pohybů na jakémkoli trhu, ale platí to zejména na měnovém trhu, který reaguje nejen na americké ekonomické zprávy, ale také na zprávy z celého světa.

S nejméně osmi hlavními měnami, které jsou k dispozici pro obchodování na většině měnových brokerů a více než 17 derivátů z nich, je vždy k dispozici určitá část ekonomických údajů, která mohou obchodníci použít k informování o svých pozicích. Obecně se z osmi hlavních měn nebo zemí, které jsou nejvíce sledovány, zveřejňuje denně nejméně sedm údajů. Takže pro ty, kteří se rozhodnou obchodovat se zprávami, existuje spousta příležitostí. Zde se podíváme na to, které ekonomické zprávy jsou zveřejňovány, kdy, které jsou nejvhodnější pro forexové (FX) obchodníky, a jak obchodníci mohou jednat podle těchto tržně pohyblivých údajů.

Na které měny byste se měli soustředit?

Jedná se o osm hlavních měn:

1. USD (USD)
2. Euro (EUR)
3. britská libra (GBP)
4. Japonský jen (JPY)
5. Švýcarský frank (CHF)
6. Kanadský dolar (CAD)
7. Australský dolar (AUD)
8. Novozélandský dolar (NZD)

A tady je jen ukázka některých z více likvidních derivátů založených na měnách výše:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Klíč s sebou

• Ekonomické údaje bývají jedním z nejdůležitějších katalyzátorů krátkodobých pohybů na devizovém trhu.
• Americké ekonomické zprávy mají tendenci mít nejvýraznější dopad na devizový trh.
• Nejběžnějším způsobem, jak obchodovat na forexu ve zprávách, je hledat období konsolidace před velkým počtem a vyměnit útěk na zadní straně čísla.
• Obchodníkům, kteří chtějí zachytit útěk v volatilitě, je k dispozici celá řada exotických možností, aniž by museli čelit riziku zvrácení.

Jak můžete vidět z těchto seznamů, měny, které můžeme snadno obchodovat, pokrývají celý svět. To znamená, že můžete vybírat měny a ekonomická vydání, kterým věnujete zvláštní pozornost. Avšak zpravidla platí, že vzhledem k tomu, že americký dolar je na „druhé straně“ 90% všech měnových obchodů, mají na ekonomiku nejvýraznější dopad americké ekonomické zprávy.

Obchodní zprávy jsou těžší, než by mohly znít. Důležitá je nejen hlášená hodnota konsensu, ale také čísla šeptání (neoficiální a nepublikované prognózy) a revize . Některá vydání jsou také důležitější než jiná; to lze měřit z hlediska významu země, která údaje zveřejňuje, a významu zveřejnění ve vztahu k ostatním částem údajů, které se zveřejňují současně.

Kdy se vydávají zprávy?

Obrázek 1 uvádí přibližné časy (EST), ve kterých jsou zveřejňovány nejdůležitější ekonomické zprávy pro každou z následujících zemí. To je také doba, ve které byste měli věnovat zvláštní pozornost trhům, pokud plánujete obchodování s tiskovými zprávami.

Obrázek 1: Časy, ve kterých různé země uvolňují důležitý ekonomický nový

Jaké jsou klíčové zprávy?

Při obchodování se zprávami musíte nejprve vědět, která vydání se tento týden skutečně očekávají. Za druhé, je důležité, abyste věděli, která data jsou důležitá. Obecně se jedná o nejdůležitější ekonomické zprávy pro každou zemi:

1. Rozhodnutí o úrokové sazbě
2. Maloobchodní tržby
3. Inflace (spotřebitelská cena nebo cena výrobce)
4. Nezaměstnanost
5. Průmyslová výroba
6. Průzkumy obchodního sentimentu
7. Průzkumy důvěry spotřebitelů
8. Obchodní bilance
9. Konjunkturální průzkumy

V závislosti na aktuálním stavu ekonomiky se může relativní význam těchto vydání změnit. Například nezaměstnanost může být v tomto měsíci důležitější než rozhodnutí o obchodu nebo úrokových sazbách. Je proto důležité udržet si přehled o tom, na co se v současnosti trh zaměřuje.

Jak dlouho účinek vydrží?

Podle studie Martina DD Evansa a Richarda K. Lyonse zveřejněné v Journal of International Money and Finance (2004) by trh mohl absorbovat nebo reagovat na zpravodajské hodiny, ne-li dny, poté, co jsou uvolněny. Studie zjistila, že účinek na návraty se obvykle objevuje první nebo druhý den, ale dopad se zdá přetrvávat až do čtvrtého dne. Dopad na tok objednávek je naproti tomu stále velmi výrazný třetí den a je pozorovatelný čtvrtý den.

Jak mohu skutečně obchodovat se zprávami?

Nejobvyklejším způsobem, jak obchodovat se zprávami, je hledat období konsolidace před velkým počtem a pouze vyměnit útěk na zadní straně čísla. To lze provést krátkodobě do jednoho dne (intraden) i denně. Podívejme se na příklad na obrázku 2. Po slabém počtu v září trh zadržoval dech před říjnovým číslem, které mělo být v listopadu zveřejněno.

Za 17 hodin před vydáním byl EUR / USD omezen v těsném obchodním rozsahu 30 pipů. (Pip je nejmenší změnou měnového páru na devizovém trhu. Protože většina hlavních měnových párů je oceněna na čtyři desetinná místa, nejmenší změna je změna posledního desetinného místa.) Pro obchodníky se zprávou by to poskytlo skvělá příležitost zahájit obchod s útěkem, zejména proto, že pravděpodobnost ostrého pohybu v této době byla extrémně vysoká.

Obrázek 2: Tento graf ilustruje nerozhodnost trhu vedoucího k říjnovým číslům mezd v říjnu, která byla zveřejněna na začátku listopadu. Všimněte si zvýšení volatility, ke kterému došlo, jakmile byly zveřejněny horší zprávy, než se očekávalo.

Zdroj: eSignal

Již jsme se zmínili, že obchodní zprávy jsou těžší, než si myslíte. Proč ">

Podívejme se na příklad na obrázku 3. Tento graf ukazuje aktivitu po stejném vydání jako na obrázku 2, ale v jiném časovém rámci ukazuje, jak obtížné mohou být obchodní zpravodajské zprávy. 4. listopadu 2005 trh očekával přidání do americké ekonomiky 120 000 pracovních míst, ale místo toho bylo přidáno pouze 56 000 pracovních míst. Toto ostré zklamání vedlo k přibližně 60-pipovému výprodeji dolaru vůči euru během prvních 25 minut po vydání.

Dynamika růstu dolaru však byla natolik silná, že zisky byly rychle zvráceny ao hodinu později se EUR / USD prolomila své předchozí minimum a ve skutečnosti vůči dolaru dosáhlo 1, 5letého minima. Příležitosti byly hojné pro obchodníky s útěkem, ale býčí síla v dolaru byla tak silná, že takové špatné číslo mezd nedokázalo dát udržitelný důlek v rally měny. Jedna věc, kterou byste měli mít na paměti, je, že na zadní straně dobrého čísla by měl silný tah také vidět silné rozšíření.

Obrázek 3: Tento intradenní graf ukazuje, že zatímco horší než očekávaná nefarmová čísla mezd posílala kurz EUR / USD na krátkou dobu nahoru, silná síla amerického dolaru byla schopna převzít kontrolu a tlačit dolar výše . Mějte na paměti, že když kurz EUR / USD klesne, americký dolar stoupá nahoru a naopak.

Zdroj: eSignal

Mohu se vyhnout zasažení volatilitou při obchodování s novinkami ">

Odpověď na zachycení prchavosti, aniž byste museli čelit riziku zvrácení, je obchodování s FX SPOT opcemi. Řada různých FX brokerů nabízí celou řadu exotických možností. Exotické možnosti mají obecně úroveň bariéry a budou ziskové nebo neziskové na základě toho, zda je úroveň bariéry porušena. Výplata je předem stanovena a prémie nebo cena opce závisí na výplatě. Níže jsou uvedeny nejoblíbenější typy exotických možností, které lze použít k výměně tiskových zpráv:

• Možnost dvojitého dotyku
• Možnost jedním dotykem
• Možnost dvojitého dotyku

Možnost dvojitého dotyku jedním dotykem má dvě úrovně bariéry. Před vypršením platnosti musí být porušena jedna z úrovní, aby byla možnost ziskována a aby kupující obdržel výplatu. Pokud ani jedna úroveň bariéry není překročena před vypršením, možnost vyprší bezcenné. Dvojitá volba jedním dotykem je ideální volbou pro obchod se zpravodajskými zprávami, protože se jedná o čistě nesměrové útěkové hry. Pokud je překročena úroveň bariéry - i když cena později obrátí kurz - výplata bude provedena.

Možnost jedním dotykem má pouze jednu úroveň bariéry, což obvykle činí o něco levnější než možnost dvojitého dotyku. Stejné kritérium platí - výplata se provádí pouze v případě, že je bariéra porušena před vypršením platnosti. Toto je dobrá možnost koupit, pokud máte skutečně názor na to, zda bude počet silnější nebo slabší než prognóza trhu.

Možnost dvojitého dotyku je pravým opakem možnosti dvojitého dotyku. Existují dvě úrovně bariéry, ale v tomto případě nemůže být překročena ani jedna úroveň bariéry před vypršením platnosti - jinak nebude provedena výplata možnosti. Tato možnost je skvělá pro obchodníky se zprávami, kteří se domnívají, že ekonomická verze nezpůsobí výrazné prolomení měnového páru a že bude pokračovat v obchodu.

Možnosti FX SPOT jsou životaschopnou alternativou pro ty, kteří se nestarají o to, aby se na trzích nechali šlehat nepřiměřenou volatilitou, než skutečně uvidí pohyb spotové ceny požadovaným směrem.

Sečteno a podtrženo

Jak jsme viděli, měnový trh je obzvláště náchylný k krátkodobým pohybům způsobeným zveřejňováním ekonomických zpráv z USA i ze zbytku světa. Pokud chcete úspěšně obchodovat se zprávami na devizovém trhu, je třeba mít na paměti, jaké klíčové aspekty je třeba vědět, která vydání se očekávají, které, které jsou nejdůležitější vzhledem k současným ekonomickým podmínkám, a samozřejmě, jak obchodovat na základě těchto údajů o trhu. . Obchodníkům, kteří chtějí zachytit útěk v volatilitě, je k dispozici celá řada exotických možností, aniž by museli čelit riziku zvrácení. Proveďte svůj výzkum a zůstaňte na vrcholu ekonomických zpráv a mohli byste sklízet odměny.