Naučte se, jak obchodovat na trhu v 5 krocích

Miliony nováčků vyzkoušejí každý rok ruku v tržním kasinu, ale většina odchází o něco chudší a mnohem moudřejší, nikdy nedosáhne svého plného potenciálu. Většina z těch, kteří selhali, má jednu společnou věc: Nezvládli základní dovednosti potřebné k naklonění šancí ve svůj prospěch. Udělejte si však dostatečný čas na to, abyste se je naučili, a budete na dobré cestě k rezervaci krátkodobých zisků.

Světové trhy přitahují plamen spekulativní kapitál, jako jsou můry, přičemž většina hází peníze na cenné papíry, aniž by pochopila, proč se ceny pohybují výše nebo níže. Místo toho pronásledují horké tipy, dělají binární sázky a sedí u nohou guruů a nechávají je nakupovat a prodávat rozhodnutí, která nedávají smysl. Lepší cestou je naučit se obchodovat na trzích s dovednostmi a autoritou.

Začněte se sebekontrolou, která podrobně prozkoumá váš vztah k penězům. Myslíte si, že život je bojem, s vynaložením těžkého úsilí, abyste vydělali každý dolar? Věříš, že osobní magnetismus tě přitáhne tržním bohatstvím stejným způsobem jako v jiných životních snahách? Více zlověstně, ztratili jste pravidelně peníze prostřednictvím jiných činností a doufáte, že vás finanční trhy budou chovat laskavější?

Ať už je váš systém víry jakýkoli, trh pravděpodobně tento vnitřní názor znovu a znovu posiluje prostřednictvím zisků a ztrát. Tvrdá práce i charisma podporují finanční úspěch, ale poražení v jiných oblastech života se v obchodní hře pravděpodobně stanou poraženými. Nepanikařte, pokud to zní jako vy. Místo toho se vydejte na svépomocnou cestu a dozvíte se o vztahu mezi penězi a vlastní hodnotou.

Jakmile se dostanete na rovnou hlavu, můžete se začít učit obchodování, počínaje těmito pěti základními kroky.

1. Otevřete obchodní účet

Omlouváme se, pokud se zdá, že to uvádíme zřejmé, ale nikdy to nevíte (pamatujte na osobu, která udělala vše pro nastavení svého nového počítače - s výjimkou připojení). Najděte si dobrého online makléře a otevřete si účet na makléře. I když již máte osobní účet, není špatné udržovat profesionální obchodní účet odděleně. Seznamte se s rozhraním účtu a využijte bezplatných obchodních nástrojů a průzkumů nabízených výhradně klientům. Řada makléřů nabízí virtuální obchodování (více k tomu v kroku 5). Investopedia má recenze online brokerů, které vám pomohou najít správného makléře.

2. Naučte se číst: kurz Crash Course

Finanční články. Knihy na akciovém trhu. Návody na webových stránkách. Tam je spousta informací tam, hodně z toho levný na dotek. A nezaměřujte se příliš úzce na jediný aspekt obchodní hry. Místo toho prostudujte vše, co je na trhu, včetně nápadů a konceptů, které podle vás nejsou v tuto chvíli zvlášť relevantní. Obchodování zahajuje cestu, která často končí v cíli, který se neočekává na startovní čáře. Vaše široké a podrobné tržní prostředí se vám bude znovu a znovu hodit, i když si myslíte, že přesně víte, kam právě teď jedete.

Zde je pět povinných knih pro každého nového obchodníka:

• Průvodci akciovým trhem od Jack D. Schwager
• Alexander Elder
• Technická analýza finančních trhů John Murphy
• Vítězství na Wall Street od Martina Zweiga
• Povaha rizika od Justina Mamuse

Začněte sledovat trh každý den ve svém volném čase. Vstávejte brzy a přečtěte si o jednodenní cenové akci na zahraničních trzích. (Američtí obchodníci nemuseli sledovat globální trhy před několika desítkami let, ale to vše se změnilo v důsledku rychlého růstu elektronických obchodních a derivátových nástrojů, které propojují akciové, forexové a dluhopisové trhy po celém světě.)

Informační servery jako Yahoo Finance, Google Finance a CBS MoneyWatch slouží jako skvělý zdroj pro nové investory. Pro sofistikovanější pokrytí nemusíte hledat dále než The Wall Street Journal, Bloomberg a nás také na Investopedia.com.

3. Naučte se analyzovat

Studujte základy technické analýzy a podívejte se na cenové grafy, tisíce z nich, ve všech časových rámcích. Možná si myslíte, že fundamentální analýza nabízí lepší cestu k ziskům, protože sleduje růstové křivky a toky příjmů, ale obchodníci žijí a umírají podle cenových akcí, které se výrazně liší od základních fundamentů. Nepřestávejte číst firemní tabulky, protože nabízejí obchodní výhodu nad těmi, kdo je ignorují. Nepomohou vám však přežít váš první rok jako obchodník.

Vaše zkušenosti s grafy a technickou analýzou vás nyní přivedou do magické oblasti predikce ceny. Teoreticky mohou cenné papíry jít pouze nahoru nebo dolů, což podporuje dlouhodobý obchod nebo krátký prodej. Ve skutečnosti mohou ceny dělat mnoho dalších věcí, včetně sekání na několik týdnů najednou nebo prudkého šlehání v obou směrech, otřesení kupujících a prodejců.

Časový horizont se v tomto okamžiku stává nesmírně důležitým. Finanční trhy rozmělňují trendy a rozsahy obchodování s fraktálními vlastnostmi, které vytvářejí nezávislé pohyby cen v krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých intervalech. To znamená, že cenný papír nebo index může vynést dlouhodobý uptrend, střednědobý downtrend a krátkodobý obchodní rozsah, a to vše současně.

Spíše než komplikovat predikci, většina obchodních příležitostí se bude rozvíjet prostřednictvím interakcí mezi těmito časovými intervaly. Nákup dip nabízí klasický příklad, kdy obchodníci skákají do silného růstu, když se prodávají v nižším období. Nejlepší způsob, jak prozkoumat toto trojrozměrné podmínky, je podívat se na každé zabezpečení ve třech časových rámcích, počínaje 60minutovými, denními a týdenními grafy.

4. Praxe obchodování

Nyní je čas, abyste si namočili nohy, aniž byste se vzdali svého obchodního podílu. Papírové obchodování, neboli virtuální obchodování, nabízí dokonalé řešení, díky kterému může nováček sledovat tržní akce v reálném čase a přijímat rozhodnutí o nákupu a prodeji, která tvoří nástin teoretického výkonu. Obvykle se jedná o použití simulátoru akciového trhu, který má vzhled a dojem skutečné výkonnosti burzy. Udělejte spoustu obchodů, pomocí různých dob a strategií držení a poté analyzujte výsledky z hlediska zjevných nedostatků.

Investopedia má bezplatnou hru na akciovém trhu a mnoho makléřů nechává klienty zapojit se do obchodování s papírem se svými systémy vstupu reálných peněz. To má další výhodu ve výuce softwaru, abyste při hraní s rodinnými fondy nezasáhli nesprávná tlačítka.

Kdy tedy provedete přepnutí a začnete obchodovat se skutečnými penězi? Neexistuje žádná dokonalá odpověď, protože simulované obchodování má vadu, která se pravděpodobně objeví, kdykoli začnete obchodovat za skutečné, i když vaše papírové výsledky vypadají perfektně.

Obchodníci musí mírumilovně existovat s emocemi chamtivosti a strachu. Obchodování s papírem tyto emoce nevyvolává, což může zažít pouze skutečný zisk a ztráta. Ve skutečnosti tento psychologický aspekt nutí více hráčů v prvním roce ze hry, než špatné rozhodování. Vaše dítě postoupí kupředu, protože nový obchodník musí tuto výzvu rozpoznat a vyřešit zbývající problémy s penězi a vlastní hodnotou.

5. Další způsoby, jak se naučit a praktikovat obchodování

Zatímco zkušenost je skvělá učitelka, nezapomeňte na další vzdělávání, jak pokračujete ve své obchodní kariéře. Ať už online nebo osobně, mohou být třídy prospěšné a najdete je na úrovních od začínajícího (s radou, jak analyzovat výše uvedené analytické grafy) po profík. Více specializované semináře - často vedené profesionálním obchodníkem - mohou poskytnout cenné informace o celkovém trhu a konkrétních investičních strategiích; nejvíce se zaměřují na konkrétní druh aktiva, konkrétní aspekt trhu nebo obchodní techniku. Některé mohou být akademické a jiné spíše workshopy, ve kterých aktivně zastáváte pozice, vyzkoušejte vstupní a výstupní strategie a jiná cvičení (často se simulátorem).

Platba za výzkum a analýzu může být jak vzdělávací, tak užitečná. Někteří investoři považují sledování nebo pozorování profesionálů na trhu za výhodnější, než když se sami pokoušejí aplikovat nově získané lekce. Na webu je k dispozici spousta placených předplatných webů: Mezi dvě respektované služby patří Investors.com a Morningstar.

Je také užitečné získat si mentora - praktického trenéra, který vás povede, kritizuje vaši techniku ​​a nabídne radu. Pokud jej neznáte, můžete si jej koupit. Mnoho škol pro online obchodování nabízí mentoring jako součást svých pokračujících edičních programů.

Spravujte a prosperujte

Jakmile bude fungovat se skutečnými penězi, musíte se zabývat řízením pozice a rizik. Každá pozice nese dobu držení a technické parametry, které upřednostňují ziskové a ztrátové cíle, které vyžadují váš včasný odchod, když je dosaženo. Nyní vezměte v úvahu mentální a logistické požadavky, když držíte tři až pět pozic najednou, přičemž některé se pohybují ve váš prospěch, zatímco jiné se účtují opačným směrem. Naštěstí existuje spousta času se naučit všechny aspekty řízení obchodu, pokud se nepřetáhnete příliš velkým množstvím informací.

Pokud jste tak dosud neučinili, je čas začít denní deník, který dokumentuje všechny vaše obchody, včetně důvodů pro riskování, stejně jako doby držení a konečná čísla zisků nebo ztrát. Tento deník událostí a pozorování vytváří základ pro obchodní výhodu, která ukončí váš status začínajícího a umožní vám vynést peníze z trhu na stálém základě.

Sečteno a podtrženo

Začněte svou obchodní cestu s hlubokým vzděláním na finančních trzích a poté si přečtěte grafy a sledujte cenové akce a vytvářejte strategie na základě vašich pozorování. Vyzkoušejte tyto strategie pomocí obchodování s papírem, přičemž analyzujte výsledky a provádějte průběžné úpravy. Poté dokončete první část vaší cesty s peněžním rizikem, které vás nutí řešit otázky týkající se řízení obchodu a psychologie trhu.