Zvládnutí krátkodobého obchodování

Krátkodobé obchodování může být velmi lukrativní, ale může být také riskantní. Krátkodobý obchod může trvat jen několik minut až několik dní. Chcete-li v této strategii uspět jako obchodník, musíte porozumět rizikům a výhodám každého obchodu. Musíte nejen vědět, jak najít dobré krátkodobé příležitosti, ale také jak se chránit. V tomto článku se podíváme na základy hledání dobrých krátkodobých obchodů a jak z nich profitovat.

Základy krátkodobého obchodování

Pro úspěšné krátkodobé obchodování je třeba pochopit a osvojit několik základních konceptů. Tyto základy mohou znamenat rozdíl mezi ztrátou a výnosným obchodem.

Uznání potenciálních kandidátů

Uznání „správného“ obchodu bude znamenat, že znáte rozdíl mezi dobrou potenciální situací a situacemi, kterým je třeba se vyhnout. Investoři se příliš často dostihnou a věří, že pokud sledují večerní zprávy a čtou finanční stránky, budou na vrcholu toho, co se děje na trzích. Pravda je, že v době, kdy o tom slyšíme, trhy již reagují. Je tedy třeba dodržovat některé základní kroky k nalezení správných obchodů ve správných časech.

Zvládnutí krátkodobého obchodování

Krok 1: Sledujte klouzavé průměry

Klouzavý průměr je průměrná cena akcie za určité časové období. Nejběžnější časové rámce jsou 15, 20, 30, 50, 100 a 200 dnů. Celkovou myšlenkou je ukázat, zda populace směřuje nahoru nebo dolů. Obecně bude mít dobrý kandidát klouzavý průměr, který klesá směrem nahoru. Pokud hledáte dobrou zásobu na krátkou dobu, obvykle chcete najít jednu s pohyblivým průměrem, který se vyrovnává nebo klesá.

Krok 2: Porozumění celkovým cyklům nebo vzorům

Obecně platí, že trhy obchodují v cyklech, takže je důležité sledovat kalendář v určitých časech. Od roku 1950 došlo k většině výnosů na akciovém trhu v časovém horizontu listopad až duben, zatímco v období květen až říjen byly průměry relativně statické. Jako obchodník můžete cykly využít k určení dobrých časů pro vstup na dlouhé nebo krátké pozice.

Krok 3: Získejte smysl pro tržní trendy

Pokud je trend negativní, můžete zvážit zkratování a nákup jen velmi málo. Pokud je trend pozitivní, možná budete chtít zvážit nákup s velmi malým zkratem. Když je celkový tržní trend proti vám, šance na úspěšný pokles obchodu.

Následující základní kroky vám pomohou pochopit, jak a kdy najít správné potenciální obchody.

Řízení rizika

Řízení rizika je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování úspěšně. Krátkodobé obchodování zahrnuje riziko, proto je nezbytné minimalizovat riziko a maximalizovat návratnost. Vyžaduje to použití zastávek na prodej nebo zastávek na nákup jako ochranu před zvrácením trhu. Zastavení prodeje je příkaz k prodeji akcie, jakmile dosáhne předem stanovené ceny. Jakmile je tato cena dosažena, stává se příkazem k prodeji za tržní cenu. Opakem je kupní zastávka. Používá se v krátké pozici, když akcie vzroste na určitou cenu, v kterou chvíli se stává objednávkou.

Oba jsou navrženy tak, aby omezily vaši nevýhodu. Obecně platí, že při krátkodobém obchodování chcete nastavit prodejní nebo prodejní zastávku v rozmezí 10% až 15% od místa, kde jste akcie zakoupili nebo zahájili. Záměrem je udržovat ztráty zvládnutelné, takže zisky budou podstatně více než nevyhnutelné ztráty, které utrpíte.

Technická analýza

Na Wall Street je staré přísloví: „Nikdy s páskou bojovat.“ Ať už to většina připouští nebo ne, trhy se vždy těší a ceny za to, co se děje. To znamená, že vše, co víme o výnosech, vedení společnosti a dalších faktorech, je již na skladě. Chcete-li zůstat před všemi ostatními, musíte použít technickou analýzu.

Technická analýza je proces hodnocení a zkoumání akcií nebo trhů pomocí předchozích cen a modelů k předpovídání toho, co se stane v budoucnosti. V krátkodobém obchodování je to důležitý nástroj, který vám pomůže pochopit, jak dosáhnout zisku, zatímco ostatní si nejsou jisti. Níže odhalíme některé z různých nástrojů a technik technické analýzy.

Indikátory nákupu a prodeje

K určení správného času pro nákup a prodej se používá několik ukazatelů. Mezi dva nejoblíbenější patří index relativní síly (RSI) a stochastický oscilátor. RSI porovnává relativní sílu nebo slabost populace ve srovnání s jinými akciemi na trhu. Obecně platí, že odečet 70 indikuje vzorec doplňování, zatímco odečet pod 30 ukazuje, že zásoba byla přeprodána. Je však důležité mít na paměti, že ceny mohou zůstat po dlouhou dobu na překoupené nebo přeprodané úrovni.

Stochastický oscilátor se používá k rozhodnutí, zda je akcie drahé nebo levné na základě cenového rozpětí akcií v průběhu časového období. Čtení 80 signálů, které jsou zásoby překoupeny (drahé), zatímco čtení 20 signálů, které jsou akcie přeprodány (levné).

RSI a stochastika mohou být použity jako nástroje pro výběr materiálu, ale musíte je použít ve spojení s jinými nástroji, abyste našli nejlepší příležitosti.

Vzory

Dalším nástrojem, který vám pomůže najít dobré krátkodobé obchodní příležitosti, jsou vzory na burzách. Vzory se mohou vyvíjet v průběhu několika dnů, měsíců nebo let. Ačkoli žádné dva vzory nejsou stejné, lze je použít k předpovídání cenových pohybů.

Několik důležitých vzorců, které je třeba sledovat:

• Hlava a ramena: Hlava a ramena, považovaná za jeden z nejspolehlivějších vzorů, je převráceným vzorem, který se často objevuje, když se zásoby doplňují.
• Trojúhelníky: Trojúhelník se vytvoří, když se rozsah mezi maximami a minimami akcií zužuje. Tento vzorec se často vyskytuje, když ceny klesají nebo klesají. Jak se ceny zužují, znamená to, že akcie by se mohly násilně vynořit nahoru nebo dolů.
• Double Tops: Double Tops se vyskytuje, když ceny vzrostou do určitého bodu u velkého objemu, ustoupí a pak znovu otestují tento bod se sníženým objemem. Tento vzor signalizuje, že akcie mohou směřovat dolů.
• Dvojitá dna : Dvojité dno je zadní strana dvojitého vrchu. Ceny klesnou do určitého bodu při velkém objemu a poté vzrostou, než klesnou zpět na původní úroveň při nižším objemu. Nelze přerušit dolní bod, tento vzor signalizuje, že populace může směřovat výše.

Sečteno a podtrženo

Krátkodobé obchodování využívá k vydělávání peněz mnoho metod a nástrojů. Úlovek spočívá v tom, že se musíte vzdělávat, jak používat nástroje k dosažení úspěchu. Když se dozvíte více o krátkodobém obchodování, ocitnete se přitahováni k jedné nebo druhé strategii, než se rozhodnete pro správnou kombinaci pro vaše konkrétní tendence a chuť k jídlu. Cílem jakékoli obchodní strategie je udržovat ztráty na minimu a zisky na maximu, a to se u krátkodobého obchodování neliší. Další informace najdete v článku Investopedia 10 Kroky k vytvoření vítězného obchodního plánu .