Schlumberger Beats odhaduje výdělek, ale Stock nedokáže nabít energie

Schlumberger NV (SLB) je největší světovou společností poskytující služby v oblasti ropných polí a působí v 85 zemích. Ropný gigant porazil očekávání výdělků před otvíracím zvonkem v pátek 19. července. Akcie se otevřely výše, ale poté sklouzly níže a vytvořily obchodní rozpětí kolem svého 50denního jednoduchého klouzavého průměru na 38, 11 USD.

Společnost je zástupcem trhu s ropou po celém světě. Analytici očekávají vyrovnaný trh s ropou pro druhou polovinu roku vzhledem k obavám z války a geopolitickému napětí na celém světě. Ve Spojených státech Schlumberger naznačuje, že břidlicový rozmach zastavuje, když průzkumníci snižují výdaje a snižují vrtací aktivitu.

Akcie společnosti Schlumberger uzavřely první polovinu roku 2019 dne 28. června za 39, 74 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro mou vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je roční riziková úroveň 51, 25 USD. Existují pololetní a měsíční hodnoty na úrovni 35, 72 $ a 30, 88 $, s čtvrtletní rizikovou úrovní 42, 83 $. Denní graf ukazuje akcie pod „křížem smrti“, s týdenním grafem připraveným na downgrade na neutrální.

Schlumberger má v zásadě zvýšený poměr P / E 24, 92, ale podle Macrotrends má štědrý dividendový výnos 5, 18%.

Denní graf pro Schlumbergera

Schlumberger byl pod „křížem smrti“ od 3. srpna 2018, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že nižší ceny leží dopředu. Tento záporný výsledek vedl akcie k jejímu 52-týdennímu minimu 34, 46 $ 31. května.

50denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry jsou nyní na 38, 11 USD, respektive 43, 90 USD. Vodorovné čáry představují hodnotovou úroveň ve druhé polovině roku 2019 ve výši 35, 72 USD, riziková úroveň ve třetím čtvrtletí 42, 83 USD a roční riziková úroveň 51, 25 USD. Úroveň hodnoty za červenec je pod grafem na 30, 88 $.

Týdenní graf pro Schlumbergera

Týdenní graf pro Schlumberger bude snížen na neutrální, pokud akcie uzavřou pátek 19. července, pod jeho pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 39, 10 $. Akcie jsou hluboko pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 66, 41 $. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 33, 93 tento týden, a to z 29, 18 na 12. července. Na začátku roku činil tento údaj 4, 87 jako údaj o zásobě, která byla „příliš levná na to, aby se ignorovala . “

Obchodní strategie: Nakupte akcie společnosti Schlumberger s oslabením na pololetní a měsíční hodnoty na úrovni 35, 72 $ a 30, 88 $, a snižte držbu síly na čtvrtletní a roční rizikovou úroveň na 42, 83 $ a 51, 25 USD.

Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.

Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie na slabosti na úroveň hodnoty a snížit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.

Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.