Nejlepší technické ukazatele pro začínající obchodníky

Začínáte v obchodní hře? Důležité je hledat nejlepší technické ukazatele, které tuto akci sledují. Ovlivňuje to, jak budete interpretovat trendy - na pozicích i v širokých průměrech - a také na typ příležitostí, které se objevují ve vašem nočním výzkumu. Vyberte si moudře a vybudovali jste pevný základ pro úspěch ve spekulacích. Vyberte si špatně a dravci se seřadí, připraveni si vybrat kapsu na každém kroku.

Většina nováčků sleduje stádo, když staví své první obchodní obrazovky, popadne hromadu konzervovaných ukazatelů a vycpává co nejvíce pod cenovými pruhy svých oblíbených cenných papírů. Tento "více je lepší" přístup k produkci signálu zkratů, protože se dívá na trh z příliš mnoha úhlů najednou. Je to ironické, protože ukazatele fungují nejlépe, když zjednodušují analýzu, prořezávají hluk a poskytují použitelný výstup na trend, hybnost a načasování.

Místo toho použijte jiný přístup a rozdělte typy informací, které chcete sledovat během tržního dne, týdne nebo měsíce. Ve skutečnosti téměř všechny technické ukazatele zapadají do pěti kategorií výzkumu. Každá kategorie může být dále rozdělena na vedoucí nebo zaostávající. Předstihové indikátory předpovídají, kam směřuje cena, zatímco zaostávající indikátory hlásí základní podmínky, když je cena již v pohybu:

• Ukazatele trendů (zaostávání) analyzují, zda se trh v průběhu času pohybuje nahoru, dolů nebo do stran.
• Průměrné indikátory reverze (zpoždění) měří, jak daleko se bude pohybovat cenový šok, než protisměrný impulz spustí retracement.
• Relativní indikátory síly (vedoucí) měří oscilace v nákupním a prodejním tlaku.
• Ukazatele hybnosti (vedoucí) vyhodnocují rychlost změny ceny v čase.
• Ukazatele objemu (vedení nebo zaostávání) se shodují v obchodech a kvantifikují, zda býci nebo medvědi mají kontrolu.

Klíč s sebou

• Předpokládaným indikátorem se rozumí, kde se cena pohybuje, zatímco zaostávající indikátory vykazují základní podmínky, když je cena již v pohybu.
• Nastavení technických ukazatelů na nejvhodnější numerické vstupy pro konkrétní styl obchodování vyžaduje zvláštní sadu dovedností a zkušenosti.

Jak tedy může začátečník zvolit správné nastavení na začátku a vyhnout se měsícům neefektivní výroby signálu? Nejlepším přístupem ve většině případů je začít s nejoblíbenějšími čísly a současně upravovat jeden indikátor a zjistit, zda výstup pomáhá nebo bolí váš výkon. Pomocí této metody rychle pochopíte specifické potřeby vaší úrovně.

Nyní, když chápete pět způsobů, jak indikátory disekují tržní akci, určme pro ty začínající obchodníky ty nejlepší z každé kategorie.

Trend: 50 a 200denní EMA

Začneme dvěma ukazateli, které jsou zabudovány do stejného panelu jako denní, týdenní nebo vnitrodenní cenové lišty. Klouzavé průměry ohlédnou zpět na cenovou akci v konkrétních časových obdobích a rozdělí součet tak, aby vytvořily průběžný průměr aktualizovaný s každým novým sloupcem. 50- a 200denní exponenciální klouzavé průměry (EMA) jsou reaktivnější verze jejich známějších bratranců, jednoduché klouzavé průměry (SMA). Stručně řečeno, 50denní EMA měří průměrnou střední cenu cenného papíru, zatímco 200denní EMA měří průměrnou dlouhodobou cenu.

50místné a 200denní EMAs amerického ropného fondu (USO) se do léta 2014 neustále zvyšovaly, zatímco nástroj se zvýšil na 9měsíční maximum. 50denní EMA se v srpnu snížila a 200měsíční EMA následovala o měsíc později. Kratší průměr pak překročil dlouhodobější průměr (označený červeným kruhem), což znamenalo medvědí změnu trendu, který předcházel historickému zhroucení.

Střední zpětná vazba: Bollingerovy kapely (20, 2 )

USO nákup a prodej impulzů se táhnou do zdánlivě skrytých úrovní, které nutí čítač vlny nebo retracements, aby se uvedly do pohybu. Bollingerovy pásy (20, 2) se pokoušejí identifikovat tyto body obratu měřením toho, jak daleko může cena ujet z centrálního tendenčního pivotu, v tomto případě 20denního SMA, před spuštěním reverzního impulzu. Kapela se také stahuje a rozšiřuje v reakci na kolísání volatility, což ukazuje pozorným obchodníkům, když tato skrytá síla již není překážkou rychlého pohybu cen.

Relativní síla: stochastika (14, 7, 3)

Pohyb trhu se vyvíjí prostřednictvím cyklů nákup a prodej, které lze identifikovat pomocí Stochastics (14, 7, 3) a dalších ukazatelů relativní síly. Tyto cykly často dosahují vrcholu při překoupených nebo přeprodaných úrovních a poté se posouvají opačným směrem, přičemž se dvě indikační čáry protínají. Cyklické alternativy se automaticky nepromítají do vyšších nebo nižších cen zabezpečení, jak byste očekávali. Spíš býčí nebo medvědí zatáčky znamenají období, ve kterých kupující nebo prodávající mají kontrolu nad páskou tickeru. Stále je zapotřebí objemu, hybnosti a dalších tržních sil, aby vyvolaly změnu ceny.

SPDR S&P Trust (SPY) osciluje prostřednictvím série nákupních a prodejních cyklů v průběhu 5 měsíců. Hledejte signály, kde (a) došlo k překročení úrovně nebo v blízkosti překoupené nebo přeprodané úrovně a (b) indikační čáry pak tlačily směrem ke středu panelu. Toto dvouúrovňové potvrzení je nezbytné, protože Stochastics může na silně trendujících trzích dlouhodobě oscilovat téměř extrémní úrovně. A zatímco 14, 7, 3 je perfektní prostředí pro začínající obchodníky, zvažte získání rychlejších 5, 3, 3 vstupů, jakmile získáte zkušenosti s trhem.

Momentum: MACD (12.26.9)

Ukazatel klouzavé průměrné konvergence-divergence (MACD), stanovený na 12, 26, 9, dává začínajícím obchodníkům mocný nástroj k posouzení rychlé změny cen. Tento klasický nástroj pro měření hybnosti měří, jak rychle se konkrétní trh pohybuje, a zároveň se snaží určit přirozené body obratu. Signály nákupu nebo prodeje zhasnou, když histogram dosáhne vrcholu a tlačí v opačném směru nulovou čarou. Výška nebo hloubka histogramu, stejně jako rychlost změny, se vzájemně ovlivňují a vytvářejí celou řadu užitečných tržních údajů.

SPY ukazuje čtyři pozoruhodné MACD signály za 5měsíční období. První signální příznaky klesají s hybností, zatímco druhý zachycuje směrový tah, který se odehrává hned poté, co signál zhasne. Třetí signál vypadá jako chybné čtení, ale přesně předpovídá konec nákupního impulsu z února do března. Čtvrtý spustí bič, který je patrný, když histogram nepronikne na nulu.

Volume: On-Balance Volume (OBV)

Udržujte histogramy objemu pod cenovými pruhy, abyste prozkoumali aktuální úroveň zájmu o konkrétní zabezpečení nebo trh. Sklon účasti v čase odhaluje nové trendy, často před tím, než se cenové vzorce dokončí nebo zruší. Na indikátor můžete také umístit průměrný objem 50 dnů, abyste viděli, jak se aktuální relace porovnává s historickou aktivitou.

Nyní přidejte objem zůstatku (OBV), indikátor distribuce akumulace, abyste dokončili snímek transakčního toku. Ukazatel zvyšuje nákupní a prodejní aktivitu a určuje, zda býci nebo medvědi vyhrávají bitvu o vyšší nebo nižší ceny. Můžete nakreslit trendové linie na OBV a také sledovat posloupnost výšek a minim. Funguje to velmi dobře jako nástroj pro konvergenci-divergenci, protože Bank of America (BAC) dokazuje mezi lednem a dubnem, kdy ceny dosáhly vyššího maxima, zatímco OBV dosáhla nižšího maxima, což signalizovalo medvědí divergenci před prudkým poklesem.

Sečteno a podtrženo

Výběr správných technických ukazatelů je skličující, ale lze jej zvládnout, pokud začínající obchodníci zaměří účinky na pět kategorií průzkumu trhu: trend, průměrná reverze, relativní síla, hybnost a objem. Jakmile přidají účinné ukazatele pro každou kategorii, mohou zahájit dlouhý, ale uspokojivý proces ladění vstupů, aby odpovídaly jejich obchodním stylům a toleranci rizik.