Trendové obchodování
Trendové obchodování je obchodní styl, který se snaží zachytit zisky prostřednictvím analýzy hybnosti aktiva v určitém směru. Když se cena pohybuje jedním celkovým směrem, například směrem nahoru nebo dolů, nazývá se to trend. Obchodníci trendu vstoupí na dlouhou pozici, když cenný papír směřuje nahoru. Uptrend se vyznačuje vyššími minimálními výkyvy a vyššími výkyvy. Obchodníci v oblasti trendů se mohou rozhodnout vstoupit na krátkou pozici, pokud aktivum vykazuje nižší tendenci. Sestupný trend je charakterizován nízkými výkyvnými minimami a nižšími výkyvy. Existuje celá řada obchodních strategií, jako je například rozpětí chikou.
2:00Čtyři běžně používané indikátory v trendovém obchodování
Porozumění Trend Trading
Strategie obchodování s trendy předpokládají, že zabezpečení se bude i nadále pohybovat stejným směrem jako v současnosti. Takové strategie často obsahují rezervu na zisk nebo zastavení ztráty, aby se zajistil zisk nebo aby se zabránilo velkým ztrátám, dojde-li ke změně trendu. Trendové obchodování používají krátkodobí, střednědobí a dlouhodobí obchodníci.
Klíč s sebou
- Trendové obchodování je způsob obchodování, jehož cílem je využít výhod uptrendů, kdy cena inklinuje k vytváření nových maxim nebo downtrendů, kde cena inkasuje nové minima.
- Uptrend je řada vyšších výkyvů a vyšších výkyvů. Downtrend je řada nižších výkyvů a nízkých výkyvů.
- Kromě pohledu na výkyvy maxima a minima obchodníci v trendu používají další nástroje, jako jsou trendové linie, klouzavé průměry a technické ukazatele, které pomáhají identifikovat směr trendu a případně poskytnout obchodní signály.
Obchodníci používají k určení směru trendu a kdy se může pohybovat, jak cenové akce, tak jiné technické nástroje.
Obchodníci s cenovými akcemi se dívají na pohyby cen v grafu. Pokud jde o uptrend, chtějí vidět pohyb cen nad posledními maximy, a když cena klesne, měla by zůstat nad předchozími minimy. To ukazuje, že i když cena kolísá nahoru a dolů, celková trajektorie je vyšší.
Stejný koncept se používá pro sestupné trendy, kdy obchodníci sledují, zda cena celkově snižuje minimální minima a nižší maxima. Pokud k tomu již nedojde, je sestupný trend zpochybněn nebo skončí, a proto trendový obchodník již nebude mít zájem držet krátkou pozici.
Trendové obchodní strategie
Existuje mnoho různých strategií obchodování s trendy, z nichž každá používá různé ukazatele a metody cenových akcí. U všech strategií by měla být k řízení rizika použita ztráta zastavení. V případě stoupajícího trendu se ztráta zastavení umístí pod nízký výkyv, který nastal před vstupem nebo pod jinou úroveň podpory. Pro sestupný trend a krátkou polohu se často zastaví ztráta zastavení těsně nad předchozím výkyvem vysoko nebo nad jinou úrovní odporu.
Klouzavé průměry: Tyto strategie zahrnují zadání dlouhé pozice, když krátkodobý klouzavý průměr překročí dlouhodobý klouzavý průměr, nebo zadání krátké polohy, když krátkodobý klouzavý průměr překročí pod dlouhodobější klouzavý průměr. Alternativně mohou někteří obchodníci sledovat, kdy cena překročí nad klouzavým průměrem, aby signalizovala dlouhou pozici, nebo když cena překročí pod průměr, aby signalizovala krátkou pozici.
Strategie klouzavého průměru jsou obvykle kombinovány s nějakou jinou formou technické analýzy k odfiltrování signálů. To může zahrnovat zkoumání cenové akce pro stanovení trendu, protože klouzavé průměry poskytují velmi špatné signály, když není přítomen žádný trend; cena právě bičuje tam a zpět napříč klouzavým průměrem.
Klouzavé průměry se také používají pro analýzu. Pokud je cena nad klouzavým průměrem, znamená to, že může být přítomen vyšší trend. Pokud je cena pod pohyblivým průměrem, znamená to, že se může projevit klesající trend.
Indikátory hybnosti: Existuje mnoho indikátorů a strategií hybnosti. Pokud jde o obchodování s trendem, příkladem by mohlo být hledání vzestupného trendu a poté použití indexu relativní síly (RSI) pro signalizaci vstupů a výstupů. Obchodník může například počkat, až RSI klesne pod 30 a poté se zvedne nad něj. To by mohlo signalizovat dlouhou pozici za předpokladu, že celkový vzestupný trend zůstane neporušený. Ukazatel ukazuje, že cena stáhla, ale nyní začíná opět stoupat v souladu s celkovým vzestupem.
Obchodník by mohl potenciálně ukončit, když RSI stoupne nad 70 nebo 80 a poté klesne pod vybranou úroveň.
Trendlines & Pattern Patterns: Trendová čára je čára nakreslená podél houpacích minim v uptrendu nebo podél výkyvů v downtrendu. Ukazuje možnou oblast, kde se cena může v budoucnu stáhnout zpět. Někteří obchodníci se rozhodnou kupovat během uptrendu, když cena stáhne zpět a poté se odrazí od rostoucí trendové linie. Podobně se někteří obchodníci rozhodnou zkrátit během klesajícího trendu, když cena stoupá a klesá od klesající trendové linie.
Obchodníci trendu budou také sledovat vzory grafů, jako jsou vlajky nebo trojúhelníky, které naznačují možné pokračování trendu. Například, pokud cena agresivně roste a poté vytvoří vlajku nebo trojúhelník, bude trendový obchodník sledovat, jak se cena vynoří ze vzoru a signalizuje pokračování vzestupného trendu.
Obchodníci často používají kombinaci těchto strategií při hledání trendových obchodních příležitostí. Obchodník by mohl hledat útěk přes úroveň odporu, který by naznačoval, že vyšší pohyb může začít, ale do obchodu může vstoupit pouze v případě, že cena je obchodování nad specifickým klouzavým průměrem.
Příklad grafu obchodování trendů
Následující graf skupiny Alibaba Group (BABA) ukazuje několik příkladů, jak lze trendy analyzovat, jakož i některé příklady potenciálních obchodů pomocí vzorů grafů a trendů.
Cena začíná v sestupném trendu. Cena pak stoupá klesající trendovou linií a nad klouzavý průměr. To však neznamená, že trend je na vzestupu. Trendoví obchodníci obvykle počkají, až cena vzroste také na vyšší výkyv a vyšší výkyv, než se vezme v úvahu trend vzestupu.
Cena stále roste, což potvrzuje nový růst. Cena se stáhne zpět a poté začne opět růst, čímž vytvoří první vzorec grafu. Cena se vyšplhá z grafu, což signalizuje potenciální dlouhou pozici.
Uptrend pokračuje agresivně a vytváří po cestě další dva grafy. Oba nabídli příležitosti vstoupit na dlouhou pozici nebo přidat k existující pozici (tzv. Pyramiding).
Cena stále roste, ale poté začne dávat varovné signály. Cena poprvé poprvé poprvé klesne pod klouzavý průměr, vytvoří také nižší švih a prolomí krátkodobě rostoucí trendovou linii. Cena poté dosáhne nového maxima, ale poté opět klesne pod klouzavý průměr. Nejedná se o silné uptrendové chování a trendoví obchodníci by se obvykle za takových podmínek vyhýbali dlouho. Rovněž by se snažili opustit všechny zbývající touhy, které mohou mít.
Cena nadále osciluje kolem klouzavého průměru bez jasného směru trendu. Nakonec se cena sklouzne do sestupného trendu. Trendoví obchodníci by byli z dlouhých a vyhýbali se novým a možná hledali místa, kde by mohli vstoupit na krátké pozice.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.