Počkejte na cenovou hladinu 160 $, abyste si mohli koupit Apple Stock

Komponenta Dow Apple Inc. (AAPL) klesla o více než 35 bodů od zveřejnění šestiměsíčního maxima na 215, 31 USD 1. května. Mnoho vedlejších investorů se v tom trochu chompí a chce skočit zpět, ale pokles by mohl přinést dalších 20 bodů a podcenil 160 $, než se do pohybu uvede silný odraz. Výsledkem je, že nyní má smysl udržet prášek v suchu a čekat na prodejní tlak na vyplavení nebo na to, aby Spojené státy a Čína snížily obchodní dohodu.

Apple stock čelí třem hlavním protivětrům bez dohody. Zaprvé, tarify způsobí narušení dodavatelského řetězce, snížení domácího prodeje a marží. Za druhé, špatná krev povzbudí čínské občany k hledání alternativ, navzdory jejich milostnému vztahu s iPhone. V neposlední řadě stíhání CFO společnosti Huawei vyzývá čínskou vládu k odvetě, přičemž Apple je nejzranitelnějším cílem výměny tit-for-tat.

Dlouhodobý graf AAPL (2005 - 2019)

Akcie se v roce 2005 vypukly nad hranici 2000 s rozdělením upraveným na 5, 37 $, čímž vstoupily do silného trendového trendu, který ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 dosáhl vrcholu 29, 00 $. Vyřezal dvojitý vrchol na této úrovni a v září 2008 přerušil podporu na 16, 50 USD., o několik měsíců později došlo k poklesu, který skončil na dvouletém minimu u nízkých dospívajících. Tento odolný výkon ve srovnání s širokými referenčními hodnotami podpořil výrazné odrazení od nízkých hodnot, čímž v říjnu 2009 dokončil okružní cestu na maximum roku 2007.

Zdravé zisky pokračovaly i ve druhé polovině roku 2012, kdy se akcie obrátily na 100 USD, a v roce 2013 vstoupily do přechodné korekce, která v roce 2013 našla podporu při 50měsíčním exponenciálním klouzavém průměru (EMA). O 14 měsíců později se vrátila na maximum 2012 a vypukla, do března 2015, kdy se rally zastavila nad 133 USD, přidala více než 30%. Sekaný trhák poté převzal kontrolu a nakonec podruhé za tři roky našel podporu na 50měsíční EMA.

Úraz v roce 2017 nashromáždil páru a zvedl akcie Apple do historického maxima v říjnu 2018 na 233, 47 USD, před prudkým poklesem způsobeným obavami z válek z války a slabým prodejem iPhone X. V lednu 2019 sestoupil v přímé linii a potřetí za šest let odpočíval na 50měsíční EMA, zatímco následující vlna zotavení se na začátku tohoto měsíce zastavila na úrovni výprodeje Fibonacci .786.

Krátkodobý graf AAPL (2018 - 2019)

Květnový pokles propadl akcie prostřednictvím 50 a 200denních EMA, což naznačuje agresivní prodejní tlak, který by mohl signalizovat dlouhodobou špičku. Vrcholy však vyžadují čas a další uptick by mohl generovat vysoké procento výnosů pro dobře načasované dlouhé pozice. Fibonacci a struktura cen nabízejí v tomto ohledu návod, s 0, 786 stažení tříměsíčního odskoku umístěného poblíž 160 USD, což je dokonale sladěno s nevyplněným lednovým rozdílem mezi 155 a 163 USD.

Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) vykázal nové maximum v srpnu 2018, několik týdnů před cenou, a na začátku roku 2019 klesl na střední panel. Nákup energie do května vypadá působivě a zvedání indikátoru do předchozího vrchol, i když rally skončila téměř o 20 bodů pod říjnovým maximem. Toto býčí umístění naznačuje, že Apple by mohl rychle zasáhnout nová maxima, pokud by USA a Čína zjistily své rozdíly.

Akcie se v pondělí obchodují o méně než 20 bodů nad protiinflačním cílem za 160 USD a v této chvíli to nebude trvat mnoho prodejců, aby tuto cenu mohli zobrazit. Tlak na nákup neexistuje od začátku května, což informovalo účastníky trhu, že není důvod kupovat padající nůž v reakci na další pověst o obchodním jednání. Skutečná dohoda však zlepší dlouhodobý výhled okamžitě, a to za jakoukoli cenu, kterou Apple v té době obchoduje.

Sečteno a podtrženo

Akcie Apple vstoupily na další úsek široké obchodní řady, která by mohla přetrvávat i v příštím desetiletí. S výjimkou obchodní dohody by toto věno mohlo dosáhnout silné podpory poblíž 160 USD, čímž by byla vytvořena nízkoriziková nákupní příležitost.

Zveřejnění: Autor v době zveřejnění nezastával žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.