Jste připraveni obchodovat s futures?

Chcete tedy obchodovat s futures v naději, že budete správně spekulovat a že se během procesu stanete bohatým. Otázka, na kterou musíte odpovědět, zní: Jste připraveni a připraveni se naučit, jak tento dynamický trh funguje?

Futures neobchodují s akciemi, jako jsou akcie. Obchodují se smlouvami. Každá futures kontrakt má standardní velikost, která je stanovena na burze futures, se kterou obchoduje. Například velikost kontraktu pro zlaté futures je 100 uncí. To znamená, že když kupujete jednu smlouvu se zlatem, opravdu ovládáte 100 uncí zlata. Pokud cena zlata posune o 1 $ vyšší za unci, ovlivní to pozici o $ 100 ($ 1 x 100 uncí). Musíte zkontrolovat každou komoditní nebo futures kontrakt, protože každá z nich je jedinečná. (Viz také: Top 4 chyby, které způsobují selhání obchodníků s futures .)

Vyhrát nebo prohrát

Mnoho lidí začíná obchodovat bez plného porozumění základům smlouvy. Futures trading je hra s nulovým součtem. Pro každý obchod je vítěz a poražený. Mnoho společností a profesionálních správců fondů používá futures k zajištění svých dalších pozic. Používají svou futures kontrakt ke snížení rizika svého portfolia. Mohly by to být ceny leteckého paliva pro leteckou společnost nebo zlato vyrobené těžební společností, která chce stanovit konkrétní prodejní cenu. Zatímco budoucí smlouvy chrání před poklesem cenových výkyvů, omezují také potenciální výkyvy. (Viz také: Možnosti pro začátečníky. )

Když obchodujete s futures pro sebe, je to jako hrát v kasinu. Obchodníci s podlahou, futures burzy a několik zkušených obchodníků s hlubokými kapsami vyhrávají dlouhodobě. Většina ostatních obchodníků nakonec ztratí kapitál a odejdou chudší a zklamaní.

Dlouhodobý úspěch v obchodování s futures pochází ze zvládnutí tří disciplín. Pokud jste úspěšným obchodníkem s akciemi, jste pravděpodobně seznámeni s těmito pravidly. Nejprve potřebujete osvědčený obchodní proces, který funguje pro obchodování s futures. Dále, správné techniky správy peněz mohou jít dlouhou cestou, aby vám pomohly vyhrát futures obchodní hru. Konečně, kdykoli vaše emoce ovládají vaše obchodování, pravděpodobně ztratíte.

Pokoušet se zvládnout tyto techniky přes noc při učení hry budoucnosti je hloupé. Bylo by lepší, kdybyste své peníze rozdali zkušeným obchodníkům, protože by to ušetřilo vaše emoční opotřebení. Než se pustíte do obchodování s futures, ujistěte se, že jste připraveni přijmout ty, kteří mají více zkušeností a úspěchu. (Viz také: Tipy pro zahájení obchodování s futures .)

Jak obchodovat s futures kontrakty

"Jste připraveni?" Kontrolní seznam

Jak víte, že jste připraveni obchodovat s futures? Zeptejte se sami sebe na tyto otázky a zjistěte, zda si myslíte, že jste připraveni.

Proces obchodování
Máte osvědčený obchodní proces, který se vztahuje na obchodování s futures? Mějte na paměti, že sázíte na trend v futures kontraktu, kde soutěžíte se zkušenými profesionály, kteří používají svůj vlastní obchodní proces.

Zeptejte se sami sebe na tyto otázky, které vám pomohou při rozhodování:

• Je váš obchodní proces zaměřen na dlouhý nebo krátký časový rámec? Budoucí smlouvy jsou k dispozici pro mnoho časových rámců vytvářejících příležitosti, které lze využít.
• Používáte technickou nebo fundamentální analýzu nebo obojí? Většina odborníků používá směs obou metod, přičemž jedna potvrzuje druhou.
• Máte zvláštní znalosti o futures trhu, který vám dává další výhodu? Pokud například pracujete v energetickém průmyslu, můžete vědět více než o důležitých faktorech, které určují cenu energie.
• Používáte vždy dobře definovaný obchodní plán, který bezpodmínečně dodržujete? Disciplinované obchodování pomáhá vyrovnat podmínky hry.
• Uznává váš obchodní proces tržní trend? Obchodování s tímto trendem je základní strategií pro obchodníky s futures.
• Funguje váš obchodní proces na trzích nahoru a dolů? Obchodování s futures nezávisí na trhu s býky nebo medvědy. Obchodovat můžete obousměrně, v závislosti na trendu futures, který používáte.

Promyšlený obchodní proces vám dává výhodu. Nezapomeňte ji použít.

Správa peněz
Dobrá správa peněz je nezbytná pro úspěch v jakékoli obchodní situaci. To je zvláště důležité v obchodování s futures.

• Je vaše metoda odměňování rizik jasně formulována a implementována? Například víte předem, kolik z vašeho dostupného kapitálu jste ochotni ztratit při obchodování s futures? Důsledkem tohoto pravidla je, že váš proces definuje, kolik můžete ztratit při každém obchodu a že toto pravidlo vynucujete.
• Každý obchodník vnímá riziko z vlastní perspektivy. Jste agresivní nebo konzervativní? Buď pohled funguje jako obchodník s futures. Jen ujistěte se, že udržet tento pohled s každým obchodem.
• Využíváte techniky snižování rizika bez selhání? Osvědčené techniky, jako je změna velikosti a zastavení ztrát, jsou nezbytné. Úspěšní obchodníci jsou ochotni přiznat, když se mýlí a dostat se z obchodu.

Správa peněz poskytuje nástroje, které vám pomohou maximalizovat vaše vítězství a minimalizovat ztráty. To je tajemství dlouhodobě výnosného obchodování s futures.

Emoční kontrola
Nedostatek kontroly nad vašimi emocemi je jedním z hlavních důvodů, proč obchodníci selhávají. Strach, úzkost a chamtivost jsou běžné rysy každého. Udržovat je pod kontrolou je neustálé úsilí. Až budou převzaty, budou vaše obchodní výsledky trpět.

• Jak rozvíjíte důvěru ve své obchody? Používáte dobrý pocit nebo dobrý výzkum? Důvěra založená na solidním výzkumu pomáhá odstranit emoce pro obchodní rozhodnutí. Čtení blogu nebo sledování někoho jiného, ​​aniž by věděli, proč dělají obchod, je recept na selhání.
• Pokud si nejste jisti, obchodujete stejně? Provedení špatného obchodu je horší než vůbec neobchodovat. Vzrušení z obchodu, který nedává smysl, nedává smysl.
• Jaká je vaše reakce, když prohráváte? Pokud se budete řídit obchodní kázní a uzavřete obchod, máte své emoce pod kontrolou. Na druhou stranu, pokud změníte názor a začnete doufat v lepší výsledek, ztrácíte kontrolu a připravujete půdu pro větší ztrátu.

Nejlepší obchodníci nikdy nenechali své emoce vstoupit do jejich obchodování. Když mají podezření, že jejich srdce převládne jejich mysl, zastaví se, dokud pocit neustane. Slouží jim dobře a může udělat totéž pro vás. (Viz také: 3 psychologické kliky, které zabíjejí vaše obchodování .)

Sečteno a podtrženo

Obchodování s futures je spojeno s rizikem. Vzhledem k tomu, že naprostá většina obchodníků s futures nedokáže dosáhnout trvalého zisku, měl by každý, kdo uvažuje o obchodování s futures, udělat krok zpět a položit si řadu otázek, než bude pokračovat. Pokud chcete po pečlivém zvážení pokračovat, udělejte to s vědomím, že se pustíte do vzrušujícího podniku, který prověří vaši obchodní kázeň v nejvyšší možné míře. (Viz také: Obchodování se zlatými a stříbrnými futures kontrakty .)