Akcie Goldman Sachs nastavují rok 2019 na kladné výdělky

Skupina Goldman Sachs Group, Inc. (GS) porazila odhady příjmů analytiků, když zveřejnila výsledky před zahajovacím zvonkem v úterý 16. července a akcie se obchodovaly nad svým čtvrtletním pivotem za 212, 96 USD po celý den. Denní maximum 217, 33 $ bylo nejvyšší pro rok 2019.

Akcie společnosti Goldman uzavřely první polovinu roku 2019 28. června na 204, 60 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro mou vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční pivot na 186, 87 USD, což je magnet již od 18. ledna a cena naposledy překročila 18. června. Denní graf ukazuje, že „zlatý kříž“ se chystá potvrzeno. Týdenní graf byl pozitivní od týdne 28. června, kdy se zásoby uzavřely na 195, 94 USD.

Podle společnosti Macrotrends jsou akcie společnosti Goldman v zásadě cenově dostupné s poměrem P / E 8, 81 a dividendovým výnosem 1, 61%. Investiční bankovní společnost a součást průmyslového průměru Dow Jones rozšířily svůj zisk na akcii a získaly tak devět po sobě jdoucích čtvrtletí.

Akcie Goldman dlouhodobě konsolidují pokles medvědího trhu o 44, 8% ze svého celodenního maxima ve výši 275, 31 USD stanoveného během týdne 16. března 2018, na nejnižší hodnotu 26, 121, 70 USD. Akcie byly v roce 2019 silné, se ziskem 29% k dnešnímu dni, a to je na trhu býčího trhu na 42, 1% nad jeho nízkým 26. prosincem. Přesto je akcie také na korekčním území na 12, 1% pod svým 52týdenním maximem 245, 08 USD nastaveným na 28. srpna.

Denní graf pro Goldman Sachs

Denní graf pro Goldman ukazuje, že akcie jsou připraveny na „zlatý kříž“, protože 50denní jednoduchý klouzavý průměr na $ 197, 83 se chystá vzrůst nad jeho 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 198, 48 $. Pokud se to potvrdí, pravděpodobně budou následovat vyšší ceny.

Uzavření 28. června na $ 204, 60 29. května bylo důležitým vstupem do mé vlastní analytiky. Roční pivot ve výši 186, 87 USD se stává hodnotou. Ukazuji pololetní a měsíční hodnoty na úrovni 200, 49 $ a 161, 73 $, s jeho čtvrtletním pivotem na 212, 96 $. Pamatujte, že akcie se uzavřely na 26, 03 $ na 26.12. Po nastavení cyklu nízkého, přičemž blízko nad 24.12. Maxima 160, 00 $ definuje den "klíčového obrácení".

Týdenní graf pro Goldman Sachs

Týdenní graf pro Goldmana je pozitivní, přičemž akcie jsou nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 204, 55 $ a nad jeho 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 207, 71 USD. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste tento týden na 76, 39, a to z 66, 64 12. července. Pomáhat k oživení v roce 2019 je skutečnost, že při vánočním minimu činil tento údaj 6, 32, výrazně pod 10, 00, což bylo známkou toho, že akcie byly „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“.

Vodorovné čáry jsou Fibonacciho retracementové úrovně mezi červencem 2016, 138, 33 $ a maximem 275, 31 $, nastaveným v březnu 2018. Akcie se obchodují mezi 50% retencí za 206, 84 $ a 38, 2% retrací za 223, 00 $.

Obchodní strategie: Kupujte akcie společnosti Goldman na slabosti vůči „návratu k průměrné hodnotě“ na 207, 71 USD a snižte držbu síly na 38, 2% retraci na 223, 00 USD.

Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.

Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie na slabosti na úroveň hodnoty a snížit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.

Jak používat 12x3x3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení hybnosti akcií a cen s cílem nalézt kombinaci, která vedla k nejméně falešným signálům. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.