Jak provedu finanční analýzu pomocí aplikace Excel?

Investoři mohou pomocí Excelu provádět technické výpočty nebo vytvářet základní účetní poměry. Podniky mohou používat Excel k provádění analýzy kapitálového rozpočtu, analýzy rizik nebo diskontních peněžních toků. Obchodníci s opcemi často používají Excel ke spuštění Black-Scholes cen. Existují stovky standardních modelů finanční analýzy, které lze provádět pomocí Excelu.

Excel pro finanční profesionály

Extrémní pracovní znalosti Excelu a zvládnutí běžných funkcí Excelu jsou neocenitelné pro ty, kteří jsou ve finanční kariéře. Jakákoli data lze vkládat a manipulovat, pokud jsou kvantifikovatelná.

Přestože by nebylo možné ovládat všechny funkce aplikace Excel, je důležité porozumět tomu, jak provádět funkce, které jsou kritické pro určitou roli analytika. Zkuste použít něco podobného pravidlu 80-20 pro vaše použití v Excelu - 80 procent vašich výsledků může pramenit z 20 procent vašich funkcí a zkratek Excelu.

Mezi běžné analytické funkce patří manipulace s daty, formátování, kontingenční tabulky, vyhledávací a oceňovací rovnice.

Excel pro investory

Investoři provádějí finanční analýzu jedním ze dvou širokých způsobů. První se zaměřuje na data získaná z účetní závěrky společnosti (základní analýza), která může Excelu poskytnout stavební kameny pro pokročilé rovnice. Druhá část se zaměřuje na mapování, pravděpodobnosti a analýzu if-then (technická analýza).

Excel je pravděpodobně užitečnější pro základní analytiky. Technická analýza se často silně opírá o interaktivní grafy. Tyto grafy se snadněji používají a rychle aktualizují prostřednictvím skutečného technického mapovacího softwaru místo Excelu.

Excel pro účetní a konzultanty

Finanční analýza je někdy o obnovení známých informací místo předpovídání budoucích informací. Pro účetní a konzultanty může Excel spouštět funkce pro odpisy, amortizaci, daně a rozpočtování.

Excel se přirozeně hodí k účtování nákladů díky své flexibilitě. Na rozdíl od finančního účetnictví, které má přísná pravidla a relativně jednotnou metodiku, by nákladové účetnictví mělo být upraveno, aby vyhovovalo individuálním potřebám firmy.

Excel může sledovat, aktualizovat a prezentovat informace způsobem, který umožňuje inteligentnější obchodní rozhodnutí.