JPMorgan nastavuje čerstvý intraday vysoký po výdělku porazil

JPMorgan Chase & Co. (JPM) je největší ze čtyř bank peněžních center, které jsou „příliš velké na to, aby selhaly“, a je jedinou hlavní bankou v průmyslovém průměru Dow Jones. Finanční gigant vykázal výdělky před otevíracím zvonkem v úterý 15. října a zveřejnil solidní tlukot. V reakci na to se akcie JPMorgan obchodovaly s novým celodenním maximem 121, 14 USD, což je mezi pololetním pivotem na 118, 51 USD a jeho čtvrtletní rizikovou úrovní na 122, 26 USD, kde moje analytika ukazuje, že by měly být získány zisky.

Akcie byly uzavřeny v pondělí 14. října na 116, 45 USD, což je meziroční nárůst o 19, 2% a na teritoriu býčího trhu o 27, 8% nad hodnotou 26.12. Minima 91, 11 $. Akcie JPMorgan jsou rozumné ceny s poměrem P / E 12, 15 a dividendovým výnosem 3, 10%, podle Macrotrends. Pokud by dividendový výnos zůstal nad 3, 00%, byl by v roce 2020 kvalifikován jako člen „Dogs of the Dow“.

JPMorgan ve své diskusi o dnešním výdělku porazil, že její příjmy s pevným výnosem prudce rostou, protože výnosy americké státní pokladny klesají, což více než kompenzuje pokles výnosů na akciových trzích. Generální ředitel Jamie Dimon se domníval, že americký růst HDP se mírně zpomalil, zatímco spotřebitelé zůstali zdraví s růstem mezd, a tudíž výdaje jsou silné. Věci jsou na straně podnikání opatrnější vzhledem k geopolitickým rizikům a napětí v globálním obchodu.

Denní graf pro JPMorgan

Denní graf pro JPMorgan ukazuje, že akcie skončily koncem roku 2018 dnem „klíčového obrácení“ 26. prosince. Tento signál ke koupi se objevil poté, co se akcie obchodovaly za pouhých 91, 11 $ v ten den a poté uzavřely den na 95, 96 USD, nad 14. prosince. nejvyšší 94, 22 $. Akcie skončily v roce 2018 na 97, 62 USD, což byl vstup do mé vlastní analytiky, a roční pivot se tvořil na 102, 64 USD. Tato úroveň byla poprvé testována 16. ledna a byla magnetem od průlomu nad touto úrovní 1. dubna.

Vyšší cenový rozdíl 12. dubna byl pozitivní reakcí na výdělky uvolněné před otevřením tohoto dne. Uzavření 11, 80 USD 28. června bylo dalším vstupem do mé analýzy a skončilo pololetním pivotem za druhou polovinu roku 2019 na 118, 51 USD. Tato úroveň byla magnetem mezi 13. zářím a dnes ráno. Uzavření 117, 09 $ 30. září bylo dalším vstupem do mé analýzy a vyústilo v měsíční pivot za říjen na 118, 86 $ a riziková úroveň ve čtvrtém čtvrtletí na 122, 26 $, kde by se měly získat zisky.

Týdenní graf pro JPMorgan

Týdenní graf pro JPMorgan je kladný, akcie se pohybují nad pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 116, 18 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 93, 44 $. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 75, 68 tento týden, a to z 73, 98 11. října.

Obchodní strategie: Nakupte akcie JPMorgan na slabost k jejich roční hodnotě na úrovni 102, 64 USD a snížte držbu síly na svou čtvrtletní rizikovou úroveň na 122, 26 USD. Její pololetní a měsíční výkyvy jsou 118, 51 $, respektive 118, 86 $.

Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrce 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže uzavření 30. září stanovilo úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzávěrka 30. září také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se mění na konci každého měsíce.

Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie na slabosti na úroveň hodnoty a snížit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.

Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.