Zachovejte to jednoduše a obchodujte s trendem

Jako obchodník jste pravděpodobně slyšeli staré pořekadlo, že je nejlepší „obchodovat s trendem“. Trend, řekněme všichni vědci, je váš přítel. Toto je rada mudrců, pokud víte a dokážete akceptovat, že trend může skončit. A pak trend není váš přítel.

Jak tedy můžeme určit směr trendu? Věříme v pravidlo KISS, které říká: „udržujte to jednoduché, hloupé!“ Zde je metoda stanovení trendu a jednoduchá metoda předvídání konce trendu.

Než začneme, chceme zmínit význam časových rámců při určování trendu. Obvykle, když analyzujeme dlouhodobé investice, dominuje v kratších časových rámcích dlouhodobý časový rámec. Avšak pro účely vnitrodenního dne může mít kratší časový rámec větší hodnotu. Obchody lze rozdělit do tří tříd obchodních stylů nebo segmentů: během dne, swing a obchodování s pozicemi. (Viz také: Obchodování více časových rámců v FX .)

Velcí komerční obchodníci, jako jsou společnosti, které zakládají výrobu v cizí zemi, by mohly mít zájem o osud měny po dlouhou dobu, například měsíce nebo roky. Ale pro spekulanty lze týdenní graf akceptovat jako „dlouhodobý“.

Průměry pohybující se v párech

S týdenním grafem jako počátečním referenčním bodem můžeme pak určit dlouhodobý trend spekulativního obchodníka. Za tímto účelem využijeme dva velmi užitečné nástroje, které nám pomohou určit tento trend. Tyto dva nástroje jsou jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr.

Graf 1: květen 2006 - červenec 2008

Zdroj: Netdania.com

Ve výše uvedeném týdenním grafu vidíte, že v období od května 2006 do července 2008 je exponenciální kĺzavý průměr modrého intervalu 20 nad červeným jednoduchým klouzavým průměrem 55 a oba klesají směrem nahoru. To naznačuje, že tento trend ukazuje vzestup eura, a proto oslabující dolar.

V srpnu 2008 se krátkodobý klouzavý průměr (modrý) v níže uvedeném grafu snížil, což naznačuje možnou změnu trendu, i když dlouhodobý průměr (červený) tak dosud neučinil.

Nalezení změny v trendu

V říjnu překročil 20denní klouzavý průměr nad 55denní klouzavý průměr. Oba se pak svažovali dolů. V tomto okamžiku se trend změnil na zpomalení a krátké pozice vůči euru by byly úspěšné.

Graf 2: Říjen Krátkodobý klouzavý průměr

Zdroj: Netdania.com

Při pohledu na graf 2 si všimneme, že krátkodobý klouzavý průměr v prosinci 2008 relativně stagnuje a začíná se zvyšovat, což naznačuje možnou změnu trendu směrem vzhůru. Bližší pohled na 55denní klouzavý průměr od prosince 2008 však ukazuje, že dlouhodobý klouzavý průměr zůstal klesající. (Viz také: Strategie technické analýzy pro začátečníky .)

Kontrolou grafu 2 vidíme, že první šipka zleva ukazuje, že se dlouhodobý klouzavý průměr snížil, což naznačuje, že týdenní nebo dlouhodobější trend EUR / USD nyní klesl. Druhá šipka ukazuje, kde by mohla být nová krátká pozice úspěšně přijata, jakmile by se cena vrátila zpět na klesající klouzavý průměr.

Cílem je zjistit směr, nikoliv kdy vstoupit do obchodu nebo jej opustit. To samozřejmě neznamená, že v kratších časových rámcích, jako jsou denní a hodinové grafy, neexistovaly žádné obchodní příležitosti. Ale pro ty obchodníky, kteří chtějí obchodovat s trendem, namísto obchodování s korekcí by se dalo čekat, až se trend obnoví a znovu se bude obchodovat podle trendu.

Dvojitý spodní indikátor

Graf 3: Podpora dvojitého zdola

Zdroj: Netdania.com

Podívejme se na graf 3 a uvidíme, co se stane, když se 20denní exponenciální klouzavý průměr obchoduje na dvojité dno. Vzhledem k tomu, že dvojité dno v grafu naznačuje podporu ve spodní části, můžeme sledovat cenovou akci denně, abychom nám poskytli předem vodítko. Šipka ukazuje, kde se zvyšuje krátkodobý klouzavý průměr. Klouzavé průměry se opět nepoužívají jako obchodní signály, ale pouze pro účely směrování trendů. (Zjistěte, jak tyto vlivné úrovně mohou přepínat role, viz Podpora a Odpory .)

Chyťte vlnu

Stanovením krátkodobého exponenciálního klouzavého průměru a dlouhodobého jednoduchého klouzavého průměru je možné na týdenním a denním grafu měřit směr trendu. Znalost trendu pomáhá při zaujímání pozic, ale mějte na paměti, že trhy se pohybují ve vlnách. Tyto vlny se nazývají impulsní vlny, když jsou ve směru trendu, a korekční vlny, když jsou v rozporu s trendem.

Počítáním vln nebo pivotů v každé vlně se lze pokusit předvídat, zda bude obchodní příležitost proti trendu nebo s trendem. Podle teorie Elliotových vln se impulsní vlna obvykle skládá z pěti výkyvů a korekční vlna se obvykle skládá ze 3 výkyvů. Celá vlna se bude skládat z pěti výkyvů, přičemž dvě výkyvy budou protisměrné. (Viz také: Elliott Wave Theory .)

Graf 4: Příklad Elliotské vlny

Zdroj: Investopedia.com

Obrázek nahoře ukazuje příklad Elliotovy vlny. Protože teorie Elliotových vln může být velmi subjektivní, raději použijeme počet otáček, který mi pomůže určit vyčerpání vln. To se obvykle při přechodu na trend promění v minimálně sedm otočných čepů, po nichž následuje během korekce pět otočných čepů. Trh někdy s těmito technickými předpoklady nebude spolupracovat, ale může se vyskytnout dost často, aby poskytl některé velmi lukrativní obchodní příležitosti. Níže je uveden příklad vlny v akci (modré šipky označují směr).

Graf 5: Elliot Wave

Zdroj: Netdania.com

Sečteno a podtrženo

Kombinováním diagnostiky klouzavého průměru s počtem otáček a následným doladěním analýzy s pozorováním vzorců svíček může obchodník nashromáždit šance na úspěšný obchod ve svůj prospěch. Pamatujte, že obchodování je řemeslo, což znamená, že je to umění i věda a vyžaduje praxi, aby se rozvinulo důslednost a ziskovost. (Viz také: Pokročilé svícny .)