Nejdůležitější trendy na americkém akciovém trhu nyní

I když jste denním obchodníkem nebo krátkodobým obchodníkem s houpačkou, myslím, že je obrovskou výhodou pochopit směr základních trendů. Pro mě, kdo se zvlášť dívá na týdny a měsíce, snažím se vydělat peníze v tomto čtvrtletí, je moje měsíční přehled svícnů zásadní. Nemohu začít říkat, jak moc mi to pomohlo vyhnout se slepému volání vrcholů nebo lovu na dně, když nikdy nekončím dolů. Určitě nám to pomáhá mýlit se ve směru základních trendů, což samozřejmě zvyšuje naši pravděpodobnost úspěchu.

Zde je S&P 500 téměř uprostřed mezi klíčovou podporou poblíž 2400 a našimi vzestupnými cíli těsně pod 3000. V tomto grafu není nic, co by naznačovalo, že jsme v hlavním inflexním bodě nebo dokončujeme jakýkoli masivní vrchol. Pro mě je to jen vzestupný trend a ceny jsou na cestě k dosažení svých cílů, což je zcela normální:

Nasdaq Composite naproti tomu v lednu dosáhl svého horního cíle 7600 a od té doby se konsoliduje pod touto úrovní. Nevidím zde nic neobvyklého a zdá se, že se konsoliduje na logické úrovni. Otázka zní: „Bylo to cíl rozšíření? Nebo bychom se měli namísto toho soustředit na skutečnost, že Nasdaq právě vyšel na stálou měsíční uzávěrku, která je charakteristická pro uptrend, ne downtrend? znamenalo by nám, že další noha vyšší v Nasdaq je připravena začít (také poznámka: Nasdaq 100 QQQ vyšel také jako poslední měsíční uzávěrka)

Zde je průměr dopravy Dow Jones, který konsoliduje své zisky za rok 2017 těsně pod vzestupným cílem poblíž 11 000. Považujeme to za naprosto normální chování a konsolidaci blízkou logické úrovni. Nejsou zde žádné důkazy o hlavní vrchol, jen dýchání po dosažení svého cíle. Ceny nad 11 000 by nám signalizovaly, že Transports je připravena začít s další nohou výše:

Pohybující se od největšího z největších velkých kapitálů, Mid-cap 400 pokračuje v letošním roce v konsolidaci zisků nad podporou, ne pod odporem, jako u některých ostatních protějšků s většími limity. Středně velké kapitálové ukazatele jsme považovali za velký ukazatel trendu, přičemž jsme si všimli, že zlom pod 325 by mohl být pro index katastrofický a naopak akcie jako třída aktiv. Tato podpora se nejen koná, ale také tlačíme proti novým historickým maximům, které považuji za normální chování v rámci probíhajícího trendu. Pokud jsme nad 325, chceme zůstat dlouho MDY s cílem nad 480:

V nejmenších společnostech, které by „riskantnější“ některé přidaly, jsme z této konsolidace vyhodili a už se trháme na nová historická maxima. To je nejsilnější ze všech amerických indexů, které mi naznačují, že je to důkaz chuti k riziku, nikoli averze k riziku. Chceme zůstat dlouhé Micro-cap $ IWC, pokud jsme nad 100 a cíl se blíží 127:

Když se podívám na všechny americké indexy, nevidím hlavní vrcholky. Lidé jsou posedlí srovnáváním současného tržního prostředí s rokem 2007. Během tohoto období jsme viděli zhoršení tržní šířky a hlavních vrcholů, které se vytvářely všude, nejen v hlavních indexech, ale také v největších zásobách. Dnes to prostě nevidíme. Většina indexů vytváří nová historická maxima, zatímco ostatní konsolidují zisky blízko logických úrovní.

Závažnost důkazů naznačuje, že jsme na býčím trhu s akciemi. Historicky na býčích trzích chceme kupovat akcie, nikoli je prodávat. Přečtěte si více z mé analýzy zde.

JC