Zemní plyn ETFs hoří jasně
Ceny zemního plynu byly v posledních třech měsících v ohni kvůli nedostatku zásob, což je nepřiměřeně teplý pokles, který vedl k vyšší než obvyklé poptávce po energii a výpadkům jaderných elektráren v Karolíně způsobeným hurikánem ve Florencii.
Analytici komodit se domnívají, že nadcházející zima bude pravděpodobně určovat, jak se bude nedostatek zásob do roku 2019 snižovat. Michael Cohen, vedoucí výzkumu energetických trhů v Barclays, řekl CNBC: „Pokud bude zimní počasí mírné, pak je tento současný nedostatek skladovacích prostor rychlostí narazit na cestu k volnějšímu trhu v roce 2019. Pokud se však uskuteční chladné počasí, zásadně se změní tenor výhledu na rok 2019 a trh utratí velkou část příštího roku jen vykořenením skladovacího deficitu. ““
Ti, kteří chtějí obchodovat s komoditou, by měli sledovat tyto tři fondy obchodované na burze (ETF). Pojďme se podívat na několik taktických obchodních nápadů.
VelocityShares 3x dlouhý zemní plyn ETN (UGAZ)
ETN VelocityShares 3x Long Natural Gas, vytvořený v únoru 2012, se pokouší poskytnout třikrát denní výkonnost indexu zemního plynu S&P GSCI. Fond investuje do producentů zemního plynu v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). UGAZ vrátil působivých 49, 67% za poslední tři měsíce - pouze v minulém měsíci vrátil 17, 21% k 25. říjnu 2018. ETN účtuje roční poplatek za správu 1, 65% - vyšší než průměr 0, 99% v kategorii .
Cena fondu se mezi březnem a srpnem obchodovala v zhruba 20 bodovém rozmezí a poté v září proběhlo silné shromáždění. Cena tvoří vlajku na pravé straně grafu, což naznačuje pokračování vzhůru. Obchodníci by měli hledat vstupní bod nad horní trendovou čarou praporků, přičemž příkaz stop-loss sedí poblíž 50denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA). Zisky by mohly být získány na úrovni 115 $ pomocí měřené techniky přesunu - jednoduše spočítat pohyb, který postupoval do vlaječky a přidat jej do bodu útěku ($ 25 + $ 90).
ProShares Ultra Bloomberg zemní plyn ETF (BOIL)
Společnost ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF, která byla zahájena v roce 2011, usiluje o to, aby odpovídala dvojnásobku denních výnosů indexu zemního plynu Bloomberg. Sledovaný index odráží cenovou výkonnost futures na zemní plyn. K 25. říjnu 2018 fond za poslední měsíc vrátil 12, 92% a za poslední tři měsíce 29, 98%. BOIL má poměr nákladů 1, 31%.
ETF tlačila nad odpor v obchodním rozmezí mezi 30 až 31 USD na nadprůměrném objemu, který dává útěk platnost. Býci na zemní plyn by měli být také povzbuzováni nedávným „zlatým křížem“ - když 50denní SMA překročí 200denní SMA - což naznačuje změnu trendu směrem vzhůru. Obchodníci by měli zvážit vstup na útěk nad vzorem vlaječky, který se formoval po celý říjen. Obchodníci si mohli zaúčtovat zisky na úrovni 43 $ pomocí metody měřeného tahu (7 $ + 36 $) a zastavit pod svícnem, který se 1. října odtrhl od doji z předchozího dne.
Spojené státy americké zemní plyn ETF (UNG)
Spojené státy americké zemní plyn ETF, založené v dubnu 2007, drží futures a swapy na zemní plyn. ETF má nízké průměrné rozpětí 0, 04%, díky čemuž je vhodným nástrojem pro denní i swingové obchodování. Má přiměřený roční poplatek za správu ve výši 0, 7%. UNG má měsíční návratnost 5, 94% a tříměsíční návratnost 16, 4% k 25. říjnu 2018.
UNG dosáhla v říjnu meziročně nejvyšší úrovně, což UGAZ i BOIL zatím tento měsíc nedosáhly. Rostoucí objem doprovázel zářijový / říjnový posun výše, což naznačuje institucionální zájem o fond. Cena ETF vypadá, že se konsoliduje do praporků před dalším zvýšením. Obchodníci mohli přemýšlet o tom, že na přestávce nad horní trendovou čárou vzoru bude dlouho trvat, s příkazem stop-loss těsně pod úrovní 1. října. Metoda měřeného tahu promítá cíl zisku na úroveň 30 $ (3 $ + 27 $).