Používání kontingenčních bodů pro předpovědi

Pivotní body používají obchodníci na akciových a komoditních burzách. Jsou počítány na základě vysokých, nízkých a uzavíracích cen předchozích obchodních relací a používají se k předpovídání úrovní podpory a rezistence v aktuální nebo nadcházející relaci. Tyto úrovně podpory a odporu mohou obchodníci použít k určení vstupních a výstupních bodů, a to jak pro stop-loss, tak pro zisk.

[Otočné body jsou skvělý způsob, jak identifikovat oblasti podpory a odolnosti, ale fungují nejlépe, když jsou kombinovány s jinými druhy technické analýzy. Kurz technické analýzy na Akademii Investopedia poskytuje komplexní přehled jak grafových vzorců, tak technických indikátorů, jakož i toho, jak je lze použít k vytváření vzdělaných projekcí a řízení rizik.]

Jak vypočítat otočné body

Existuje několik různých metod pro výpočet pivotních bodů, z nichž nejběžnější je pětibodový systém. Tento systém používá předchozí, horní, nízký a blízký, spolu se dvěma úrovněmi podpory a dvěma úrovněmi odporu (celkem pět cenových bodů) k odvození otočného bodu. Rovnice jsou následující:

Pivot Point = (Předchozí High + Předchozí Low + Předchozí Close) 3 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Previous High} + \ text {Previous Low} + \ text {Previous Close} \ right )} {3} Pivot Point = 3 (Předchozí vysoký + Předchozí nízký + Předchozí Zavřít)

Podpora 1 (S1) = (Pivot Point ∗ 2) −Předchozí vysoký \ text {Podpora 1 (S1)} = \ left (\ text {Pivot Point} * 2 \ right) - \ text {Předchozí High} Podpora 1 ( S1) = (Pivot Point ∗ 2) −Předious High

Podpora 2 (S2) = Pivot Point- (Předchozí High − Previous Low) \ text {Podpora 2 (S2)} = \ text {Pivot Point} - \ left (\ text {Předchozí High} - \ text {Předchozí Low} \ right) Support 2 (S2) = Pivot Point- (Předchozí High − Previous Low)

Odpor 1 (R1) = (Pivot Point ∗ 2) −Předchozí Low \ text {Odpor 1 (R1)} = \ left (\ text {Pivot Point} * 2 \ right) - \ text {Předchozí Low} Odpor 1 ( R1) = (Pivot Point ∗ 2) −Predious Low

Odpor 2 (R2) = Otočný bod + (Předchozí vysoký − Předchozí nízký) \ text {Odpor 2 (R2)} = \ text {Otočný bod} + \ vlevo (\ text {Předchozí Výškově} - \ text {Předchozí Nízký} \ vpravo) Odpor 2 (R2) = Otočný bod + (předchozí vysoký - předchozí nízký)

U akcií, které obchodují pouze během konkrétních hodin dne, použijte vysoké, nízké a blízké denním standardním obchodním hodinám.

Na 24hodinových trzích, jako je například devizový trh, na kterém se obchoduje s měnou, se pivotní body často počítají za použití doby uzavření New Yorku (16:00 EST) v 24hodinovém cyklu. Protože GMT je také často používán v forex obchodování, někteří obchodníci se rozhodnou používat 23:59 GMT pro uzavření obchodní relace a 00:00 GMT pro zahájení nové relace.

I když je typické použít kontingenční body do grafu pomocí dat z předchozího dne k zajištění podpory a úrovně odolnosti pro následující den, je také možné použít data minulého týdne a vytvořit kontingenční body pro příští týden. To by sloužilo houpacím obchodníkům a v menší míře i denním obchodníkům.

Pivot Points

Další běžnou variantou pětibodového systému je zahrnutí počáteční ceny do vzorce:

Pivot Point = (Dnešní zahájení + Včerejší maximum + Včerejší minimum + Včerejší blízko) 4 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Dnešní otevření} + \ text {Včera je vysoký} + \ text {Včera je nízký } + \ text {Včera je blízko} \ vpravo)} {4} Pivot Point = 4 (dnešní otevření + Včera je vysoká + Včera je nízká + Včera je blízko)

Zde se k rovnici přidá úvodní cena. Podpěry a odpory mohou být poté vypočteny stejným způsobem jako pětibodový systém, s výjimkou použití modifikovaného otočného bodu.

Ještě jeden pivot-point systém byl vyvinut Tom DeMark, zakladatel a generální ředitel DeMARK Analytics. Tento systém používá následující pravidla:

Jak vidíte, existuje mnoho různých systémů s otočným bodem.

I když vědění, jak vypočítat pivotní body, je důležité pro pochopení toho, co používáte, většina grafových platforem pro nás vypočítává pivotní body. Jednoduše přidejte ukazatele pivotních bodů do svého grafu a vyberte požadované nastavení.

Interpretace a používání otočných bodů

Otočný bod sám o sobě je při výpočtu jeho primární oporou a odporem. To znamená, že při této ceně se očekává největší pohyb cen. Ostatní úrovně podpory a odporu jsou méně vlivné, ale mohou stále generovat významné pohyby cen.

Otočné body lze použít dvěma způsoby. Prvním způsobem je zjistit celkový trend na trhu. Pokud je cena pivotního bodu přerušena vzestupným pohybem, trh je býčí. Pokud cena klesne o bod otáčení, pak je medvědí.

Druhou metodou je použít cenové úrovně pivotních bodů pro vstup a výstup na trhy. Například obchodník může zadat limitní pokyn ke koupi 100 akcií, pokud cena přeruší úroveň odporu. Obchodník může také nastavit stop stop na nebo blízko úrovně podpory.

I když se občas zdá, že úrovně jsou při předpovídání cenového pohybu velmi dobré, existují i ​​situace, kdy se zdá, že úrovně nemají vůbec žádný dopad. Stejně jako jakýkoli technický nástroj, zisky pravděpodobně nebudou vycházet pouze z jednoho indikátoru.

Úspěch systému pivotních bodů leží přímo na bedrech obchodníka a závisí na jejich schopnosti efektivně ho používat ve spojení s jinými formami technické analýzy. Těmito dalšími technickými ukazateli mohou být cokoli od MACD po svícny nebo pomocí klouzavého průměru, který pomůže určit směr trendu. Čím větší je počet pozitivních indikací pro obchod, tím větší jsou šance na úspěch.