5 nejlepších energetických zásob pro rok 2018

Ceny ropy v říjnu vyskočily na čtyřletá maxima, přičemž ropa Brent se dotýkala 85 dolarů za barel, protože investoři se zaměřili na připravované americké sankce proti Íránu produkujícímu ropu a pokrčili zprávu, která ukazuje nárůst v týdenních zásobách USA.

Ceny se již v předchozích měsících zvyšovaly díky závazkům Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodloužit výrobní škrty do roku 2019 - a snižovat světovou nadbytečnou ropu.

Ceny však v posledních dnech vzrostly, protože trh vypadá na 4. listopadu, kdy americké sankce vůči Íránu nabudou účinku. Zaměření na Írán ohromilo další zprávy, které by jinak mohly poslat ceny ropy níže - včetně zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), že americké zásoby ropy vzrostly v posledním září v září o 8 milionů barelů. To byl skok více než čtyřikrát, co analytici očekávali, a největší stavba od prvního čtvrtletí roku 2017.

Očekává se, že ceny ropy v dohledné budoucnosti porostou, což by mělo zvýšit počet energetických společností. Některé velmi silné energetické společnosti pro rok 2018 můžete najít hledáním dvou charakteristik: 1) ropné společnosti, které zůstaly ziskové, nebo 2) ropné společnosti, které získaly aktiva, zatímco ropa klesla, takže budou připraveny profitovat z pokračujícího růstu ceny ropy.

Níže uvedených pět veřejných společností vykazuje příslib růstu, založený na čtvrtletním růstu příjmů a dynamice výnosů. Tyto společnosti navíc učinily významné kroky k získání aktiv, které mohou do budoucna přinést zisky. Všechny údaje jsou aktuální k 4. říjnu 2018:

Klíč s sebou

• Ceny ropy v říjnu roku 2018 vyskočily na čtyřletá maxima, přičemž ropa Brent dosáhla 85 dolarů za barel. Mezitím se investoři zaměřili na připravované americké sankce proti Íránu produkujícímu ropu, přičemž do značné míry ignorovali zprávu ukazující nárůst v týdenních zásobách USA.
  
• Pět nejlepších projektovaných energetických výkonů v roce 2018 jsou:

1. Zdroje EOG (EOG), prémiový vrtací stroj
2. Zásoba Exxon Mobil (XOM), olejové monstrum.
3. Enbridge (ENB), potrubní společnost.
4. Ensco (ESV), britský vrtný operátor.
5. Comstock Resources (CRK), provozovatel ropných vrtů.

1. EOG Resources Inc.

Zdroje EOG (EOG) zaujaly jedinečný postoj. Společnost se zaměřuje na prémiové weby, což znamená stránky, které jsou vysoce produktivní a náklady na provoz jsou nižší. EOG hledá weby, které mohou poskytnout 30% skutečnou míru návratnosti po zdanění. Když ropa Brent překročila cenu 80 USD za barel, tato návratnost vzrostla.

Společnost EOG získala výměru v roce 2016 akvizicí společnosti Yates Petroleum. Toto dalo EOG silnou přítomnost v pánvi Delaware. Kromě toho společnost prodává nekvalitní výměru. Společnost EOG za poslední čtyři čtvrtletí stabilně rozdělovala své ztráty z příjmu a ve své poslední čtvrtletní zprávě vykázala kladné provozní výnosy. V současné době vyplácí dividendu ve výši 0, 70%, ale hra je tu pro růst.

2. Exxon Mobil Corp.

Akcie Exxon Mobil (XOM) se v posledních 12 měsících pohybovaly v úzkém rozmezí, 4. října 2017 dosáhly 81, 79 USD a 4. října 2018 85, 58 USD, což představuje zisk 4, 6%. Přestože akcie v březnu klesly na pouhých 72, 67 USD, během tohoto období trvale našla podporu kolem 80 USD na akcii, přičemž tuto úroveň několikrát testovala a udržovala.

Příjmy společnosti zůstaly po celou dobu poklesu cen kladné, ale z nedávného oživení cen ropy zatím příliš neprofitovaly. Začátkem července vykázaly Exxon Mobil i jeho konkurent Chevron (CVX) slabší čtvrtletní příjmy a příjmy, které chyběly očekáváním, což odráží nedávné problémy společnosti ve snaze posílit její provoz.

Navzdory výzvám zůstává Exxon společností, která si zaslouží zaměření na investory. Samotná historie společnosti je hvězdná: více než 30 let růstu její dividendy, která v současné době platí 3, 82%.

3. Enbridge Inc.

Enbridge (ENB) není ropný vrták. Jako potrubní společnost je méně náchylná k růstu a poklesu cen ropy. V současné době má platební smlouvy 20 miliard dolarů. Společnost také tvrdí, že existuje dalších 37 miliard dolarů ve smlouvách, které se snaží zajistit.

To znamená, že Enbridge dostane zaplaceno bez ohledu na to, co ceny ropy dělají. Spojení se společností Spectra Energy (SE) v roce 2016 učinilo Enbridge největší společností zabývající se ropnou infrastrukturou nejen ve Spojených státech, ale v celé Severní Americe. S dividendovým výnosem 6, 08% mohla tato akcie poskytnout růst i příjem.

4. Ensco

Ensco (ESV), britský vrtný operátor, zaznamenal v loňském roce nárůst cen akcií, protože investoři očekávali, že by úspěšně dokončil nákup svého spoluobčana Atwood Oceanics. Společnost od té doby vykazuje zlepšené čtvrtletní výsledky, přičemž investoři vidí optimistické známky ve výhledu společnosti. Zdá se také, že analytici očekávají od společnosti dobré věci, přičemž společnost Goldman Sachs nedávno obnovila pokrytí společnosti ratingem „buy“.

Dříve byl Atwood Oceanics na našem seznamu. Tato společnost uzavře smlouvy s ropnými společnostmi, které chtějí vrtné soupravy na moři. Dne 6. října většina akcionářů obou společností schválila nákup akcií Ensco ve výši 839 milionů USD pro menší akcie Atwood Oceanics. Kombinovaná společnost obchoduje pod Ensco a těží z nárůstu světových cen ropy.

5. Comstock Resources Inc.

Společnost Comstock Resources (CRK) se rozhodla zvýšit výnosy prostřednictvím společného podniku s USG Properties Haynesville. CRK získala v obchodě přístup k 3 315 hektarům. Bude mít 12, 5% podíl na vrtech na této nemovitosti tím, že se nabídne jako provozovatel. Kromě toho může získat další 12, 5% úrok tím, že zaplatí USG za jakékoli vrtání na výměře. Jedná se o relativně levný způsob, jak zvýšit příjmy.

Možná nejslibnější, Comstock navrhl, aby se o budoucích obchodech diskutovalo o další výměře. Společnost v posledních čtvrtletích snižovala své ztráty na příjmech a tato dohoda pravděpodobně zajistí zvýšení příjmů, které společnost potřebuje.

Sečteno a podtrženo

Výběr pěti nejlepších zásob energie spočívá v pohledu na více než minulou historii. Ačkoli stagnace jako Exxon může poskytnout stabilitu, je dobré zahrnout akcie, které byly nespravedlivě potrestány poklesem cen ropy. Tato skupina nabízí pobřežní vrtání, pobřežní vrtání, infrastrukturu a hodnoty jako způsob, jak profitovat z energie v roce 2018.

Nejziskovějším přístupem může být vytvoření energetického portfolia, které je diverzifikováno podobným způsobem jako tento seznam. Pokud bude mít Mezinárodní energetická agentura pravdu, ceny ropy by mohly do konce roku 2018 dále růst. Trh má tendenci ceny v těchto pohybech předem odhadovat, takže nyní je čas zvážit nejlepší hráče na ropné ploše.