6 akcií Warren Buffett může koupit další

Jako široce uznávaný jako světově nejznámější investor s hvězdným dlouhodobým záznamem, který toto hodnocení podporuje, připomínky Warrena Buffetta si zaslouží velkou pozornost a další se opakovaně pokoušejí replikovat své metody a předvídat jeho pohyby. Každoroční setkání jeho Berkshire Hathaway vč. (BRK-A) se blíží v sobotu 5. května a investoři budou dychtivě analyzovat své komentáře, aby získali cenné informace. V očekávání tohoto setkání se Bhumika Gashti, která vede tým výzkumných analytiků v Credit Suisse AG, domnívá, že tyto akcie mohou patřit k těm, které vyhovují kritériím Buffett, podle Barron: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) a Universal Health Services Inc. (UHS). (Více viz také: Pravidla, která Warren Buffett žije .)

To, co dělají

Ulta je maloobchod s kosmetickými výrobky se salonky v obchodech. O'Reilly je prodejce autodílů, nástrojů a příslušenství, který poskytuje také různé diagnostické a opravárenské služby. Společnost Cognizant nabízí služby v oblasti informačních technologií a outsourcingu. CDW poskytuje služby informačních technologií, jako je cloud computing a optimalizace datových center. Centene se podílí na správě různých programů zdravotní péče sponzorovaných vládou. Univerzální správa nemocnic a dalších zdravotnických středisek.

Statistické údaje

U výše zmíněných šesti zásob jsou zde uvedeny jejich přírůstky cen za posledních pět let a za období do 30. dubna a jejich forwardové P / E podíly na Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 let, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Kognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Universal Health: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Akcie společnosti Berkshire Hathaway se za posledních 10 let zvýšily o 120%, během této doby index S&P 500 (SPX) vzrostl o 92%. Za posledních pět let jsou příslušné hodnoty 85% a 66%, zatímco YTD jsou -2, 3% a -1, 0%. Aktuální forwardový P / E pro akcie Berkshire je 20, 2, na Yahoo Finance, zatímco pro S&P 500 je 17, 0, na výpočty Birinyi Associates, jak uvádí The Wall Street Journal. Uvědomte si, že společnost CDW začala obchodovat 27. června 2013 a její pětiletý zisk se počítá od tohoto data. (Více viz také: Think Like Warren Buffett .)

Udržovat to jednoduché

„Buffett byl po všechny ty roky patrně skromný; ve skutečnosti kupuje skvělé společnosti za skvělé ceny, “ uvádí Barronovy citace Gashti. Na základě Barronových kritérií vybírá jeho výběrová kritéria pro akcie: vysoká návratnost vlastního kapitálu (ROE), vysoká návratnost čistého hmotného majetku, stálá výnosová síla, schopnost vypořádat se s inflací, malé nebo žádné zadlužení, nízké ocenění akcií, dobrá správa a podniky, které jsou snadno srozumitelné.

Všechny výše uvedené akcie se kvalifikují jako podniky, které jsou snadno srozumitelné. Podle společnosti Yahoo Finance mají všechny kromě Ulta forwardové ukazatele P / E pod tržním poměrem a od všech se očekává, že po odhadech konsensu zveřejní zisky EPS za celý rok 2018 ve výši 20% nebo více. Nízké PEG poměry nabízejí O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) a Centene (0, 86). Vysoké ROE patří Ultě (33%), O'Reilly (99%) a CDW (52%). Nízký nebo žádný dlouhodobý dluh charakterizuje Ultu a Cognizant.

Další potenciální cíle

Na konci roku 2017 držel Berkshire Hathaway hotovost a krátkodobé investice v hodnotě téměř 116 miliard USD. Ve svém vlastním pokusu o uplatnění často stanovených investičních kritérií Buffett, CNBC přišla s vlastním seznamem možných cílů pro něj počátkem tohoto roku. Mezi ně patří: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), části General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) a Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois Tool works je "podřadník na obrazovce radaru s pevným peněžním tokem" na CNBC. Potravinový průmysl se konsoliduje a společnost Kraft-Heinz Co. (KHC) podporovaná společností Buffett je logickým nabyvatelem společnosti Campbell, uvádí CNBC. Buffett již poznamenal, že si může dovolit koupit problémové GE jako celek, ale CNBC si myslí, že jeho podnikání v oblasti leasingu leteckých společností může být pro Buffett, který je optimistický v leteckém průmyslu, nejvhodnější. Mezitím má jihozápadní solidní cash flow, dobrou správu a domácí zaměření, poznamenává CNBC. AmeriSourceBergen je předním distributorem léčiv a CNBC podotýká, že by do partnerství zapadalo snížení nákladů na zdraví zaměstnanců, ke kterému se Buffett připojila se společností Amazon.com Inc. (AMZN) a JPMorgan Chase & Co. (JPM).