Kupující AMD na poplatek po měsících slabé akce

Společnost Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ve středu večer porazila odhady za první čtvrtletí, přičemž tržby meziročně vzrostly o působivých 39, 8% na 1, 65 miliardy USD. K silným metrikám se přidal býčí výhled druhého čtvrtletí, který spustil dvojcifernou procentní rally, která se před čtvrtečním otevíracím zvonkem usadila poblíž 10, 70 USD. Toto umístění vygeneruje okamžitý test odporu při 50denním exponenciálním klouzavém průměru (EMA), který se akcie snažily znovu sestavit od března března.

V první čtvrtině roku 2017 dosáhl výrobce čipů vrcholu, ale držel obchodní rozsah, který vyřezal 16měsíční sestupný trojúhelníkový vzor. Na začátku dubna došlo k silnému zvratu, který by zachytil medvědy, které by mohly signalizovat konec nápravného vzorce a zahájení dlouhodobého zotavení. Nyní však bude trvat nákupní špička nad trojúhelníkovým odporem na 13, 25 USD, aby unikla gravitačním silám a vyzvala 10leté maximum 2017. (Viz také: Chipmaker Stocks může krátkodobě poklesnout o 10% .)

AMD dlouhodobý graf (1990 - 2018)

Akcie AMD ukončily v roce 1990 víceletý pokles a v roce 1993 se zvýšily a v polovině dospívajících stagnovaly. V roce 1997 vypukla nad tuto úroveň odporu a dosáhla poloviny 20 $, ale pak rally selhala, čímž došlo k prudkému poklesu na jednociferné číslice. Poslední výbuch býčí energie do tisíciletí dosáhl historického maxima na 48, 50 USD, než se v říjnu 2002 dostal do sestupného trendu, který dosáhl 11letého minima na 3, 10 USD.

Během trhu s býky v polovině desetiletí vypuklo silné zotavení, které v únoru 2006 zvedlo akcie na šest bodů z roku 2000. To znamenalo vrchol, před brutálním poklesem, který prolomil podporu v roce 2002, než skončil na 18 letém minimu v listopadu 2008. Poté se odrazila do nové dekády a zastavila se těsně nad 10, 00 $, přičemž tato úroveň končí příznivý pokrok v následujících šesti letech.

Dismal cena akce do roku 2015 se konaly dva testy na podporu v roce 2008, vyřezávat víceleté trojité dno, které přineslo silný 2016 uptrend, sympatie s konkurenční NVIDIA Corporation (NVDA). Akcie AMD vykázaly do března 2017 působivé zisky a zastavily se na nejvyšší úrovni od roku 2007, zatímco červencový test na odpor vyvolal zásadní zvrat. Následný pokles držel horizontální podporu do dubna 2018 členění, které generovalo silné odskočení a započalo předběžné nákupní signály.

[ Naučte se rozpoznávat technické signály nákupu a prodeje v kapitole 5 kurzu technické analýzy na Investopedia Academy ]

Krátkodobý graf AMD (2017– 2018)

Měsíční stochastický oscilátor se v září 2016 rozvinul v hlavní prodejní cyklus, který v lednu 2018 konečně překročil vyšší hodnotu, ale nákupní impuls selhal při sekundárním přechodu na začátku tohoto měsíce. Tento signál říká technikům křesla, že akcie budou čelit skrytým protivětrům během současného pokusu o rally a mohou se snažit připojit 50denní EMA blízko 10, 80 $, přičemž dalšímu pokroku brání 200denní EMA poblíž 11, 40 USD.

Objem bilance (OBV) vzrostl na začátku roku 2016 po několika letech mrtvé akce a zastavil se cenou na konci roku 2016, hned po namontování vrcholu v roce 2006. Od té doby má půdu bokem a vyřezává přidržovací vzor, ​​který odpovídá sestupnému trojúhelníku. V současné době se nachází blízko nejnižšího minima roku 2018, což naznačuje, že bude výzvou k vysokému ukazateli zveřejněnému v červnu 2017 značný zájem.

Je těžké doporučit skočit na palubu právě zde, s režijním napájením a nepříznivými cykly relativní síly, které podkopávají energii vzhůru. I tak by však zpětná vazba na podporu vzoru poblíž 9, 50 USD měla nabídnout nízko rizikové nákupní příležitosti pro kupující kupředu a dlouhodobé pozice. Kromě toho by pozorovatelé trhu měli věnovat pozornost měsíční stochastice, protože příští crossover býků by mohl zahájit fázi hojení, která umožní populaci napadnout odolnost vůči vzoru poblíž 13, 25 USD. (Další informace naleznete v části: Proč jsou obchodníci s opcemi AMD dlouhodobě blázniví .)

Sečteno a podtrženo

AMD v posledních týdnech unikla katastrofě a našla kupce poté, co se rozpadla z letošního sestupného trojúhelníku. Silné výdělky a býčí vedení by měly podpořit krátkodobý zájem o nákup, ale může trvat nějakou dobu, než se oživení zotaví, aby se překonala významná režijní nabídka. (Další informace najdete v: The Industry Handbook: The Semiconductor Industry .)