Předvídat trendy k nalezení zisků

Technická analýza je užitečný nástroj, který umožňuje obchodníkovi předvídat určitou tržní aktivitu dříve, než k ní dojde. Tato očekávání jsou čerpána z předchozích vzorců grafů, pravděpodobností určitých obchodních nastavení a předchozí zkušenosti obchodníka. V průběhu času může očekávání eliminovat potřebu nadměrné analýzy tržního směru a identifikace jasných, objektivních oblastí významnosti. Není to tak těžké, jak to zní. Čtěte dále a zjistěte, jak předvídat směr tržního trendu a sledovat ho až k zisku.

Očekávání vs. Predikce

Technická analýza je často označována jako jakási černá magie používaná k času na trhu. Mnozí mimo finanční svět si však neuvědomují, že obchodníci se nesnaží předpovídat budoucnost. Místo toho vytvářejí strategie, které mají vysokou pravděpodobnost úspěchu - situace, kdy lze očekávat trend nebo pohyb trhu.

Přiznejme si to; Pokud by si obchodníci mohli vybírat topy a dna na stálém základě, trávili by více času v kabrioletu Ferrari F430 a užívali si pěkný úsek dálnice, než by shrbili po obrazovce svého počítače. Mnozí z vás se pravděpodobně pokusili vybírat vrcholy a dna v minulosti a skončili s hrou. Možná už sledujete kroky mnoha profesionálních obchodníků, kteří se pokoušejí najít situace, ve kterých mohou předvídat pohyb, a poté, když nastane nastavení, se část tohoto tahu ujmou. (Další informace naleznete v části: Obchodování dvojitých vrcholů a dvojitých spodků .)

[Schopnost obchodníka předvídat pohyb na trhu obecně závisí na řadě technických ukazatelů. Chcete-li se o těchto nástrojích dozvědět více, podívejte se na kurz technické analýzy na Akademii Investopedia, který obsahuje interaktivní obsah a příklady z reálného světa, které posilují vaše obchodní dovednosti.]

Síla očekávání

Při rozhodování o tom, zda obchodovat či nikoli, máte pravděpodobně své vlastní strategie pro vstup a odchod z trhu. (Pokud tak neučiníte, měli byste se o nich rozhodnout před kliknutím na tlačítko koupit / prodat.) Techničtí obchodníci používají určité nástroje, jako je například pohyblivý průměr konvergenční divergence (MACD), index relativní síly (RSI), stochastika nebo komoditní kanál. index (CCI), spolu s rozpoznatelnými grafovými vzory, které se vyskytly v minulosti, s určitým měřeným výsledkem. Zkušení obchodníci budou mít pravděpodobně dobrou představu o tom, jaký bude výsledek obchodu, jak bude hrát. Pokud obchod proti nim jde, jakmile vstoupí a v několika příštích barech se neobrátí, je pravděpodobné, že ve své analýze neměli pravdu. Pokud však obchod v příštích několika barech půjde ve svůj prospěch, pak se mohou začít dívat na posouvání zastávek, aby zajistily zisky, když se pozice odehraje. (Zde se zde používá obecný pojem „bary“, protože někteří z vás mohou pro obchodování používat svícny nebo liniové mapy.)

Obrázek 1 je příkladem obchodování s měnovým párem britská libra / americký dolar (GBP / USD). Používá exponenciální klouzavý průměr (EMA) pro určení, kdy být dlouhý a kdy být krátký. Modrá čára je EMA s 10 periody a červená je EMA s 20 periody. Když je modrá čára nad červenou, jste dlouhá a naopak u krátkých kalhot. Na trendovém trhu je to mocné nastavení, protože vám umožňuje účastnit se velkého tahu, který často následuje tento signál. První šipka ukazuje falešný signál, zatímco druhá ukazuje velmi ziskový signál.

Obrázek 1

Zde přichází do hry síla očekávání. Aktivní obchodník obvykle sleduje otevřené pozice, když hrají, aby zjistil, zda je třeba provést nějaké úpravy. Jakmile už jste u první šipky uběhli dlouho, ve třech barech, už byste byli dolů o více než 100 jader. Umístěním své zastávky na dlouhodobější trend klouzavého průměru budete pravděpodobně chtít být mimo tento obchod stejně, protože by mohlo být signalizováno možné obrácení. Na druhé šipce, jakmile jste byli dlouho, trvalo by to jen pár dní, než tento obchod šel ve váš prospěch. Řízení obchodu přichází do hry tak, že se vaše zastávka přizpůsobí vašemu osobnímu obchodnímu stylu. V takovém případě byste mohli použít zastávku pod modrou čarou jako vaši zastávku nebo můžete čekat na uzavření pod červenou čarou (dlouhodobější klouzavý průměr). Tím, že jste aktivní v řízení pozic - sledováním trhu se svými zastávkami a jejich přijetím, když jsou zasaženi - máte mnohem větší pravděpodobnost, že budete mít z dlouhodobého hlediska větší návratnost, než byste byli, kdybyste odstranili zastávku těsně před tím, než trh prohnal. to. (Pro další čtení se podívejte na: Trailing-Stop Techniques .)

Obrázek 1 ukazuje rozdíl mezi očekáváním a predikcí. V tomto případě očekáváme, že tento obchod bude mít podobný výsledek na základě výsledků předchozích obchodů. Koneckonců byl tento vzorec téměř stejný jako ten, který fungoval dříve, a všechny ostatní věci zůstaly stejné, měla by mít dostatečnou šanci pracovat v náš prospěch. Stejně tak jsme předpovídali, co by se v tomto případě stalo ">

Omezená emoce

Sledováním obchodu (obchodů) v reálném čase a příslušným přizpůsobením zajišťujeme, že emoce nejsou schopny získat z nás lepší a způsobit odchylku od původního plánu. Náš plán vznikl před zaujetím pozice (a tedy neměl střet zájmů), takže využíváme tento pohled k zpětnému pohledu, kdy je obchod aktivní. Protože již máme plán, který neobsahuje žádné emoce, jsme schopni udělat co nejvíce, abychom se toho plánu drželi během boje. Snažte se minimalizovat emoce, ale ne úplně je odstranit. Přece jen jste člověk a obchodování jako robot je pro většinu obchodníků téměř nemožné, bez ohledu na to, jak úspěšní jsou. Víme, jak bude trh vypadat, pokud naše očekávání bude a nenastane. Proto pomocí výše uvedeného grafu můžete vidět, kde signály jasně fungovaly a nefungovaly, protože se odehrávaly na základě cenové akce každého sloupce a jeho vztahu k pohyblivým průměrům. Klíčem je znovu a znovu převzít vlastnictví vašich obchodů a jednat na základě obchodního plánu. (Viz také: Význam obchodní psychologie a disciplíny .)

Sečteno a podtrženo

Objektivita je nezbytná pro obchodní přežití. Technická analýza poskytuje mnoho pohledů na očekávání jasným a stručným způsobem, ale stejně jako u všeho jiného v životě neposkytuje záruku úspěchu. Nicméně, držet se obchodního plánu den co den, naše emoce jsou minimalizovány a můžeme výrazně zvýšit pravděpodobnost, že vítězný obchod. S časem a zkušenostmi se můžete naučit předvídat směr svých obchodů a zlepšit své šance na dosažení lepších výnosů. (Další informace naleznete v tématu: Deset kroků k vytvoření vítězného obchodního plánu a vytvoření plánu: základ úspěchu .)