Limitovaný fond

Co je limitovaný fond

Limitovaný fond je fond se stanovenými maximálními omezeními zahrnutými do jeho investiční nebo výdajové struktury.

VYDÁVÁNÍ DOLŮ Limitovaný fond

Vázané fondy mají maximální úroveň výdajů nebo podílů spojených se správou fondu. Společnosti fondů mohou mít širokou volnost pro úpravu úrovní výdajů a limitů držby.

Omezené výdaje

Některé fondy se mohou rozhodnout omezit poměr nákladů fondu podrobně stanovenou úrovní výdajových limitů. Tato limitovaná úroveň nákladů poskytuje investorům strop poplatků. Je to maximální procento, které může fond účtovat svým akcionářům ročně za celkové provozní náklady.

Společnosti fondů poskytují podrobnosti o limitovaných výdajových nákladech ve svých prospektových dokumentech. Obvykle budou stanoveny limity výdajů po stanovenou dobu. Aby bylo možné obnovit nebo revidovat limitovanou výši výdajů, musí fond získat souhlas od své správní rady. Společnosti fondů mohou podle svého uvážení přidat, revidovat nebo zrušit omezení výdajů, avšak musí být poskytnuta dokumentace a zveřejnění.

Změny stropu výdajů ovlivní roční výnos fondu. Jakékoli zvýšení úrovně stropu výdajů by mohlo vést k nižším výnosům, zatímco snížení by pomohlo zvýšit výkon.

Omezené držení

Investiční společnosti se mohou také rozhodnout, že budou držet úrovně podílů složek fondu. To lze provést podle vlastního uvážení nebo to může být součástí investičního cíle, který se spoléhá na index s omezením. Omezené prostředky a indexy dodržují maximální úroveň investic do jednotlivých složek. To může zajistit širší rozptyl a zamezí tomu, aby jediný podíl nadměrně ovlivňoval výkonnost fondu.

Na investičním trhu existuje řada limitovaných fondů a indexů s omezením. Standard & Poor's (S&P) spravuje mnoho limitovaných indexů, které lze použít pro pasivní investiční benchmarky. Omezené indexy od S&P zahrnují následující:

S & P / TSX 60 Capped

S & P / TSX kompozitní kryt

Energie s omezením S & P / TSX

S&P Russia BMI Capped

S&P Italy Capped s velkým a středním uzávěrem

S&P All Africa Capped

DJCI Gas & Oil Capped Component

S&P GSCI Cap Capponent

BlackRock je jedním investičním manažerem poskytujícím fondy obchodované na burze (ETF) spravované s omezenými indexy. IShares Core S & P / TSX Capped Composite Index je pasivně spravovaný indexový fond, který se snaží replikovat držení a výkonnost S & P / TSX Capped Composite Index. V roce 2017 fond pečlivě sledoval výkonnost benchmarku s návratností 9, 05% oproti 9, 10% pro benchmark. Celková aktiva fondu činí 4 566 miliard CAD. Obchoduje na burze v Torontu s čistou hodnotou aktiv 25, 74 CAD.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Limit nákladů Limit nákladů je limit stanovený na provozní náklady vzniklé podílovému fondu. více Indexový fond Indexový fond je portfolio akcií nebo dluhopisů, které je navrženo tak, aby napodobovalo výkonnost tržního indexu. Tyto fondy často tvoří hlavní držbu penzijních portfolií a nabízejí nižší poměr nákladů než aktivně spravované fondy. více Porozumění tržním indexům a jejich využití pomáhá investorům Tržní index je hypotetické portfolio investičních účastí, které představuje segment finančního trhu. více Fond Mid-Cap Fond Mid-Cap je typ investičního fondu, který zaměřuje své investice na společnosti s kapitalizací ve středním rozsahu akcií na investovatelném trhu. více Tracker Fund Tracker fond je indexový fond, který sleduje široký tržní index nebo jeho segment. více All-Cap Fund All-cap fond je akciový fond, který investuje do širokého světa majetkových cenných papírů bez omezení kapitalizace. více partnerských odkazů