Definice divergence a použití
Rozdíl je, když se cena aktiva pohybuje v opačném směru než technický ukazatel, jako je oscilátor, nebo se pohybuje v rozporu s jinými daty. Divergence varuje, že současný cenový trend může oslabovat a v některých případech může vést ke změně směru cen.
Existuje pozitivní a negativní divergence. Pozitivní odchylka naznačuje, že je možný vyšší cenový růst aktiva. Negativní divergence signalizuje, že je možný posun nižší v aktivu.
- Mezi cenou aktiva a téměř jakýmkoli technickým nebo základním ukazatelem nebo údaji může nastat rozdíl. Divergenci však obvykle používají techničtí obchodníci, když se cena pohybuje opačným směrem než technický ukazatel.
- Cena pozitivních divergenčních signálů by se mohla začít brzy zvyšovat. K tomu dochází, když se cena pohybuje níže, ale technický ukazatel se pohybuje výše nebo ukazuje býčí signály.
- Negativní odchylka poukazuje na nižší ceny v budoucnosti. Vyskytuje se, když se cena pohybuje výše, ale technický ukazatel se pohybuje níže nebo vykazuje medvědí signály.
- Nesmí se spoléhat výhradně na divergenci, protože neposkytuje včasné obchodní signály. Divergence může trvat dlouho, aniž by došlo ke změně ceny.
- Rozdíly nejsou přítomny u všech hlavních cenových zvratů, pouze u některých.
Co vám divergence říká
Rozdíly v technické analýze mohou signalizovat zásadní pozitivní nebo negativní pohyb cen. K pozitivní divergenci dochází, když cena aktiva dosáhne nového minima, zatímco ukazatel, jako je peněžní tok, začne stoupat. Naopak zápornou divergencí je, když cena dosáhne nového maxima, ale analyzovaný indikátor je nižší.
Obchodníci používají divergenci k posouzení základní hybnosti ceny aktiva ak posouzení pravděpodobnosti snížení ceny. Například investoři mohou oscilační diagramy, jako je index relativní síly (RSI), vykreslit do grafu cen. Pokud akcie rostou a vytvářejí nová maxima, ideálně RSI také dosahuje nových maxim. Pokud akcie dělají nová maxima, ale RSI začíná vytvářet nižší maxima, varuje to, že růst cen může být oslabující. To je negativní divergence. Obchodník pak může určit, zda chce opustit pozici nebo nastavit stop ztrátu v případě, že cena začne klesat.
Pozitivní divergence je opačná situace. Představte si, že cena akcie vytváří nové minima, zatímco RSI dosahuje vyšších minim při každém kolísání ceny akcií. Investoři mohou dojít k závěru, že nižší minima ceny akcií ztrácí svou klesající dynamiku a brzy může dojít ke změně trendu.
Divergence je jedním z běžných použití mnoha technických ukazatelů, zejména oscilátorů.
Rozdíl mezi divergencí a potvrzením
Rozdíl je, když cena a indikátor vypovídají obchodníkovi o různých věcech. Potvrzení je, když indikátor a cena nebo více indikátorů řeknou obchodníkovi stejnou věc. V ideálním případě obchodníci požadují potvrzení o vstupu do obchodů a v obchodech. Pokud cena stoupá, chtějí, aby jejich indikátory signalizovaly, že se pohyb cen pravděpodobně bude pokračovat.
Omezení používání divergence
Stejně jako u všech forem technické analýzy by investoři měli použít kombinaci ukazatelů a analytických technik k potvrzení zvrácení trendu dříve, než budou jednat pouze o divergenci. Divergence nebude existovat pro všechny cenové zvraty, proto je třeba použít jinou formu kontroly rizika nebo analýzy ve spojení s divergencí.
Také, když dojde k divergenci, neznamená to, že se cena zvrátí nebo že k obrácení dojde brzy. Divergence může trvat dlouhou dobu, takže jednat na ní může znamenat značné ztráty, pokud cena nereaguje podle očekávání.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.