Akcie Goldman Sachs v obchodním rozmezí před výdělky

Skupina Goldman Sachs Group, Inc. (GS) skončila v roce 2018 „klíčovým obrácením“ dne 26. prosince. K tomu došlo, když akcie nastavily své 52týdenní minimum na 15, 70 USD a poté tento den uzavřely na 162, 93 USD, nad 24. prosince. nejvyšší 160, 00 $. Tento nákupní signál připravil půdu pro zisky, jak se začalo 2019.

Klíčem k rally na začátku roku 2019 bylo uzavření akcií nad jejím ročním obratem na 186, 87 USD 16. ledna. Akcie nastavily své maximum 2019 na 222, 24 USD 26. července. Toto maximum bylo nad svým druhým pololetím na 200, 49 USD, což se stalo magnet mezi 5. srpnem a 10. říjnem. S 26. červencem, kdy je horní hranice obchodního rozsahu vysoká, je dolní konec rozsahu roční obrat na 186, 87 USD.

Podle společnosti Macrotrends jsou akcie společnosti Goldman v zásadě cenově dostupné s poměrem P / E 8, 38 a dividendovým výnosem 2, 50%. Očekává se, že tato investiční investiční společnost a součást průmyslového průměru Dow Jones zveřejní zisk na akcii (EPS) mezi 5, 03 a 5, 14 USD, když zveřejní výsledky před zahajovacím zvonkem v úterý 15. října. Gigant investičního bankovnictví překonal odhady EPS v devět po sobě jdoucích čtvrtletí.

Akcie Goldman dlouhodobě konsolidují pokles medvědího trhu o 44, 8% z 12. března 2018, celodenního maxima 275, 31 USD na nejnižší 26 26, 70 USD za 15, 70 USD. Akcie byly uzavřeny v pátek 11. října na 204, 68 USD, což je o 22, 5% rok do dneška a na býčím trhu o 34, 9% nad nízkou.

Denní graf pro Goldman Sachs

Denní graf pro Goldmana ukazuje 44, 8% pokles z maxima března 2018 na minimum 26.12. Následuje obchodní rozpětí mezi 186, 87 a 222, 24 USD. Dolní konec rozsahu je roční pivot, který byl určen zadáním 31. prosince blízko 167, 05 $ do mé vlastní analytiky.

Vstup do mé analytiky byl také v polovině roku 204, 60 USD a pololetní obrat akcií za druhou polovinu roku 2019 je 200, 49 USD, což byl magnet mezi 5. srpnem a 10. říjnem. Třetí čtvrtletí 207, 23 $ bylo další vstup do mé analytiky a výsledkem byla hodnota čtvrtého čtvrtletí ve výši 191, 59 USD a riskantní úroveň v říjnu na 206, 48 $. Akcie skončily minulý týden mezi těmito dvěma klíčovými úrovněmi.

Týdenní graf pro Goldman Sachs

Týdenní graf pro Goldmana je záporný, přičemž akcie jsou pod svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 205, 80 $ a pod jeho 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem nebo „obrácením k průměru“ na 209, 00 $. Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdně kleslo na 52, 85 minulý týden, z 59, 81 na 4. října. Pomáhá zahájit rally 2019 tím, že akcie skončily 2019 čtením 6, 32, výrazně pod 10, 00, což svědčilo o tom, že akcie byly „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“, a tedy na nákup.

Obchodní strategie: Nakupte akcie Goldman Sachs na slabosti vůči čtvrtletní a roční hodnotě na 191, 59 USD a 186, 87 USD, a snižte držbu síly na úroveň 2019 na 222, 24 USD. Pololetní a měsíční výkyvy jsou 200, 49 $ a 206, 98 $.

Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrce 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Na konci června 2019 byly stanoveny nové měsíční, čtvrtletní a pololetní úrovně. Pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže uzavření 30. září stanovilo úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzávěrka 30. září také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se mění na konci každého měsíce.

Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie na slabosti na úroveň hodnoty a snížit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.

Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.