Jak vyměnit breakouts pomocí Elliott Wave Theory

Profesní účetní Ralph Nelson Elliott vystřelil úvodní snímek v desetileté debatě, když v roce 1938 vydal Wave Principle. Jeho teorie rozpoznávání vzorů tvrdí, že tržní trendy se odvíjejí v pěti vlnách, když cestují ve směru primárního impulsu a 3 vlny, když proti tomuto impulzu. Tato teorie dále stanoví, že každá vlna se dále rozdělí na tři vlny směrem k trendu a dvě proti němu. Nakonec vysvětluje fraktální trh, na kterém každá vlna chrlí podobné vzorce v postupně nižších a vyšších časových rámcích. (Další vysvětlení viz: Elliot Wave The ory.)

Elliott Wave Theory (EWT) zaujímá zvláštní postavení na trhu, kdy přívrženci trvají roky, aby ovládli svá tajemství, a skeptičtí pozorovatelé ji odmítli jako voodoo a upřednostňovali tradičnější přístup k predikci cen. Wall Street byla v průběhu let obzvláště zavrhující, ale konspirační teorie přetrvává, jako jsou nepotvrzené zprávy, které hlavní hráči často konzultují s teoretiky vln, aby učinili klíčová rozhodnutí o vystavení trhu.

Naštěstí se nemusíme připojovat k tajné společnosti ani strávit desetiletí zapamatováním tisíc pravidel a výjimek, abychom mohli využít velké síly EWT. Ve skutečnosti můžeme nyní použít tři snadno srozumitelné vlnové principy na populární breakout strategii a sledovat, jak zlepšují načasování trhu a produkci zisku. Budeme hledat konkrétní Elliott Wave kritéria poté, co se objeví hlavní minimum a finanční nástroj testuje klíčovou úroveň útěku. (Více informací viz: Anatomie obchodních trhů .)

Aetna (AET) dosáhla vrcholu po 86. červenci 2014, po dlouhé rally. Opravil se typickým vzorem ABC, který skončil v říjnu 72. Počátkem listopadu akcie vyskočily zpět k odporu na nejvyšší léto, vyřezaly dvě rallyové vlny a vyrazily do poloviny měsíce. Tři principy EWT nám pomohly předpovědět, co se bude dít dál, protože kupní špička v odporu ukázala obrys vln 1 až 4 z Elliott 5-vlnového rallye.

Tuto práci otestujeme použitím prvních dvou našich tří principů.

A. Spodní část 4. ( ^2. selekční ) vlny nesmí překročit vrchol ^1. vlny.

První vlna byla dokončena v 79, 64 27. října. Po rychlém skluzu na 76 se akcie přiblížily k odporu těsně nad 85. Zastavily se na této úrovni a vybojovaly potenciální 4. vlnu, která našla podporu blízko 82. Zatím alespoň mezi oběma modrými čarami je dostatečný prostor označující horní část ^první vlny a dolní část 4. vlny. To zvyšuje šanci, že se díváme na konsolidaci ^4. vlny, která přinese úlomek 5. vlny a uptrend.

B. Pokračovací mezera se často dokonale vyrovná se středem 3. ( ^2. rally) vlny.

Když rostoucí cena vytiskne velkou mezeru a neustále se pohybuje, zdvojnásobuje délku vlny před jejím výskytem, ​​nazývá se to mezera pokračování, jak ji definovali Edwards a Magee v knize Technická analýza trendů v roce 1948. Aetna zírala 31. října (červený kruh) a pokračovala v cestě, přičemž tato úroveň označovala polovinu ^třetí vlny. To jsou zásadní informace v naší obchodní analýze, protože to ještě zvyšuje šance, že boční cenová akce na odpor povede k útěku a ještě vyšším cenám.

S touto informací v ruce můžeme nástroj koupit ve 4. vlně, v očekávání útěku. Můžeme také zastavit pod obchodním rozsahem, abychom minimalizovali naše ztráty, pokud se ukáže, že jsou špatné. To nás přivádí k našemu třetímu a konečnému principu.

C. Dvě ze tří primárních vln budou pravděpodobně z hlediska cenového růstu identické.

Identifikovali jsme a vstoupili do nastavení obchodní transakce ^4. vlny, která pravděpodobně vytvoří vzestupný trend stejné délky jako první vlna, která přidala 7, 84 bodů nebo třetí vlna, která přidala 8, 81 bodů. Použitím třetího principu jsme rozdělili rozdíl a přidali 8, 30 ke dnu 4. vlny na 81, 93, čímž jsme stanovili cíl minimální odměny těsně nad 90.

Sečteno a podtrženo

Akcie se v polovině listopadu vypukly na 5. vlnovém shromáždění a zveřejnily výkyvy vysoké 91, 25, dokonce vyšší než náš Elliottův cíl. Poté začíná hrát solidní řízení rizik, protože není nutné prodávat jen proto, že postupující cena dosáhla hypotetického cíle. Ve skutečnosti se mnoho shromáždění o vlnách Elliott rozděluje výš a výš, zejména během ^pátých vln, protože kupující signály zhasnou a obchodníci se vrhnou do pozic. (Více viz: Výpočet rizika a odměny .)