Tipy pro vstup do obchodování s futures

Pro mnoho investorů mohou být futures trhy se všemi různými podmínkami a obchodními strategiemi velmi matoucí. Na budoucích trzích je třeba dosahovat významných zisků, ale je důležité, abyste pochopili, jak fungují různé typy trhů a jak tyto zisky trvale dosahovat. Tento článek vysvětluje, jak každý trh funguje, a různé strategie, které můžete použít k vydělávání peněz.

Jak můžete být úspěšní?

Futures trhy jsou místem, kde se schází hedgeři a spekulanti, aby předpovídali, zda cena komodity, měny nebo konkrétního tržního indexu v budoucnu poroste nebo klesne.

Stejně jako na jakémkoli jiném trhu, i tento má při obchodování rizika, ale potenciál vidět krátkodobé i dlouhodobé zisky může být značný, a to částečně díky obrovské míře volatility, kterou tyto trhy mají. Zde je několik různých futures trhů, spolu s různými strategiemi, které můžete použít k vydělávání peněz na nich.

Komodity

Komodita je fyzický produkt, jehož hodnota je určována především silami nabídky a poptávky. To zahrnuje zrna, energii a drahé kovy, abychom jmenovali alespoň některé. Obchodování s komoditami na centralizovaném trhu, kde investoři a spekulanti předpovídají, zda ceny vzrostou nebo klesnou ve stanoveném čase.

Jednou z strategií, které můžete použít při obchodování s komoditami, je použití straddles. Kolébka je konstruována tak, že drží stejný počet hovorů (kde spekulujete, že cena poroste) a položí (kde spekulujete, že ceny klesnou) se stejným stávkovým cenou a datem vypršení platnosti. Základní myšlenkou je, že si myslíte, že ceny v budoucnu zůstanou volatilní, a to buď směrem nahoru nebo dolů.

Další strategií, kterou by bylo možné použít, je nákup možnosti volání. Obecně byste kupovali hovory, když se domníváte, že cena podkladového aktiva v blízké budoucnosti zhodnotí. Naopak byste kupovali prodejní opci, pokud se domníváte, že cena podkladového aktiva v blízké budoucnosti poklesne. (Viz také: Možnosti pro začátečníky. )

Měny

Stejně jako u komodit, i když obchodujete s měnami, spekulujete, že ceny konkrétní měny v budoucnu porostou nebo klesnou. Jednou z běžně používaných strategií obchodování s měnami je skalpování. Scalpers se pokouší odebrat krátkodobé zisky z dílčích změn hodnoty měny. Udělat to znovu a znovu znamená, že vaše zisky se budou v průběhu času sčítat, což vám poskytne významné celkové zisky, když přidáte všechny malé zisky dohromady.

Obecně může být váš časový rámec kratší než jedna minuta nebo může trvat několik dní. Strategie skalpování vyžaduje přísnou disciplínu, aby bylo možné pokračovat v malých a krátkodobých ziscích a přitom se vyhýbat velkým ztrátám. (Viz také: Úvod do typů obchodování: Scalpers .)

Indexy a úrokové sazby

Načasování strategie jsou velmi populární u investorů, kteří obchodují index a úrokové futures. Jednou z nejvíce obchodovaných indexových futures kontraktů je futures kontrakt S&P 500.

Velmi populární jsou také futures kontrakty na úrokové sazby. Dvě běžně používané načasování založené obchodní strategie pro obchodování s těmito druhy futures jsou cyklické a sezónní obchodování.

Strategie obchodování s cykly se provádí studiem historických dat a nalezení možných cyklů nahoru a dolů pro podkladové aktivum. Dva běžně používané cykly pro futures na akciový index jsou 23týdenní a 14denní cyklus. Studium cenových trendů spojených s cykly může vést k velkým ziskům pro důvtipné investory.

Na druhé straně sezónní obchodování je, když se pokoušíte obchodovat sezónní efekty, které se odehrávají na futures trzích. Historické údaje naznačují, že mnoho trhů, odvětví a komodit obchoduje po celý rok na různých úrovních a rok od roku vykazují podobné vzorce. Znalost těchto různých sezónních trendů je dalším efektivním způsobem, jak vydělat peníze na obchodování s futures. (Viz také: Využití sezónních efektů .)

Zkuste si to

Začínáme na různých termínových trzích se může zdát skličující. Jedním ze způsobů, jak se naučit, jak postupujete, aniž byste vystavili jakékoli své peníze riziku, je zahájení obchodování s papírem. Obchodování s papírem se provádí napodobováním obchodů sami (nebo simulátorem trhu), dokud nebudete mít pocit, že jste dostatečně pohodlní, abyste mohli začít obchodovat.

Dobrým způsobem, jak začít, je soustředit se na tyto čtyři různé oblasti. To vám pomůže rozvíjet vaše znalosti za běhu, aniž by se zvýšila vaše celková výše rizika. Poté, jak si myslíte, že jste zvládli tyto oblasti, zkuste expandovat do obchodování s jinými typy futures.

Sečteno a podtrženo

Obchodování na různých termínových trzích může být velmi prospěšné, ale také velmi náročné. Pro mladé investory existuje mnoho různých trhů a strategií, které můžete použít k úspěchu, včetně těch, o nichž jsme zde hovořili. Tím, že provedete svůj výzkum a ujistíte se, že chápete, jak futures fungují, budete mít příležitost těšit se z velkého úspěchu obchodování na futures trhu. (Viz také: Základy budoucnosti .)