Trendové obchodování: 4 nejčastější indikátory

Obchodníci trendů se pokoušejí izolovat a extrahovat zisk z trendů. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Žádný jediný ukazatel samozřejmě nepřinese vaši vstupenku do tržního bohatství, protože obchodování zahrnuje faktory jako řízení rizik a psychologie obchodování. Určité ukazatele však obstály ve zkoušce času a zůstávají populární mezi obchodníky s trendem.

V tomto článku poskytujeme obecné pokyny a budoucí strategie pro každý ze čtyř společných ukazatelů. Použijte je nebo je vylaďte a vytvořte si vlastní osobní strategii.

Klouzavé průměry

Klouzavé průměry „hladkých“ cenových údajů vytvořením jediné plynulé linie. Řádek představuje průměrnou cenu za časové období. Který klouzavý průměr, který se obchodník rozhodne použít, je určen časovým rámcem, v němž obchoduje. Pro investory a dlouhodobé sledovatele trendů je populární volbou 200denní, 100denní a 50denní jednoduchý klouzavý průměr.

Existuje několik způsobů, jak využít klouzavý průměr. První je podívat se na úhel klouzavého průměru. Pokud se většinou pohybuje vodorovně po delší dobu, pak cena není trendová, pohybuje se. Pokud je čára pohyblivého průměru nakloněna nahoru, probíhá vzestupný trend. Klouzavé průměry však nepředpovídají; jednoduše ukazují, co se cena v průměru děje po určitou dobu.

Crossovery jsou dalším způsobem, jak využít klouzavých průměrů. Vykreslením 200denního a 50denního klouzavého průměru do grafu se objeví signál nákupu, když 50denní den překročí 200denní. Prodejní signál nastane, když 50 dnů klesne pod 200 dnů. Časové rámce lze změnit tak, aby vyhovovaly vašemu individuálnímu časovému rámci obchodování.

Když cena překročí nad klouzavý průměr, může být také použita jako signál nákupu a když cena překročí pod klouzavý průměr, může být použita jako signál prodeje. Protože cena je volatilnější než klouzavý průměr, je tato metoda náchylnější k falešnějším signálům, jak ukazuje výše uvedený graf.

Klouzavé průměry mohou také poskytovat podporu nebo odolnost vůči ceně. Níže uvedený graf ukazuje 100denní klouzavý průměr, který funguje jako podpora (tj. Cena se odrazí).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD je oscilační indikátor, který kolísá nad a pod nulou. Je to ukazatel sledující trend i hybnost.

Jednou ze základních strategií MACD je podívat se, na které straně nula jsou řádky MACD v histogramu pod grafem. Nad nulou po dlouhou dobu a trend je pravděpodobně vyšší; pod nulou po dlouhou dobu a trend je pravděpodobně klesající. K potenciálním nákupním signálům dochází, když se MACD pohybuje nad nulou, a potenciální prodejní signály, když překročí pod nulou.

Překračovače signálových linek poskytují další signály pro nákup a prodej. MACD má dva řádky - rychlý a pomalý. Signál nákupu nastane, když rychlá čára přejde přes a nad pomalou čáru. Prodávající signál nastane, když rychlá čára přejde pomalou linkou a pod ni.

RSI (Relative Strength Index)

RSI je další oscilátor, ale protože jeho pohyb je obsažen mezi nulou a 100, poskytuje některé odlišné informace než MACD.

Jedním ze způsobů, jak interpretovat RSI, je zobrazení ceny jako „překoupené“ - a kvůli korekci -, když je ukazatel v histogramu nad 70, a zobrazení ceny jako přeprodané - a splatné za odskočení - když je indikátor pod 30. Při silném vzestupu bude cena často dosahovat 70 a více po dobu trvalých období a sestupné trendy mohou zůstat na 30 nebo méně po dlouhou dobu. I když obecné překoupené a přeprodané úrovně mohou být občas přesné, nemusí obchodníkům trendů poskytovat nejčasnější signály.

Alternativou je nákup blízko přeprodané podmínky, když je trend na vzestupu, a umístit krátký obchod do blízkosti překoupeného stavu do sestupného trendu.

Řekněme, že dlouhodobý trend populace je na vzestupu. K signálu nákupu dochází, když se RSI pohybuje pod 50 a poté zpět nad něj. V zásadě to znamená, že došlo k navrácení ceny a obchodník kupuje, jakmile se zdá, že navrácení bylo ukončeno (podle RSI) a trend pokračuje. Úroveň 50 se používá, protože RSI obvykle nedosáhne 30 v uptrendu, pokud nedochází k potenciálnímu obrácení. Krátký obchodní signál se objeví, když trend klesá a RSI se pohybuje nad 50 a poté zpět pod něj.

Trendové linie nebo klouzavý průměr mohou pomoci určit směr trendu a směrem, kterým se vydávají obchodní signály.

Objem vyvážení (OBV)

Svazek sám je cenným indikátorem a OBV bere spoustu informací o svazku a zkompiluje je do jediného jednořádkového indikátoru. Ukazatel měří kumulativní nákupní / prodejní tlak přidáním objemu na dny vzhůru a odečtením objemu na dny dolů.

V ideálním případě by objem měl potvrdit trendy. Rostoucí cena by měla být doprovázena rostoucím OBV; klesající cena by měla být doprovázena klesající OBV.

Níže uvedený obrázek ukazuje akcie společnosti Netflix Inc. (NFLX) trendující se výše spolu s OBV. Vzhledem k tomu, že OBV neklesla pod trendovou linii, bylo dobrým signálem, že cena bude pravděpodobně i nadále klesat po navracení.

Pokud OBV roste a cena není, cena bude pravděpodobně následovat OBV a začne růst. Pokud cena stoupá a OBV je plochá nebo klesá, může být cena blízko vrcholu. Pokud cena klesá a OBV je plochá nebo stoupá, cena by se mohla blížit dnu.

Sečteno a podtrženo

Ukazatele mohou zjednodušit informace o cenách a také poskytnout signály trendu obchodu nebo varovat před obrácením. Indikátory mohou být použity ve všech časových rámcích a mají proměnné, které lze upravit tak, aby vyhovovaly specifickým preferencím každého obchodníka. Kombinujte strategie indikátorů nebo přijďte s vašimi vlastními pokyny, takže vstupní a výstupní kritéria jsou pro obchody jasně stanovena. Každý indikátor lze použít více způsoby, než je uvedeno. Pokud se vám ukazatel líbí, prozkoumejte jej dále a co je nejdůležitější, vyzkoušejte jej před použitím k živým obchodům.

Naučit se obchodovat s ukazateli může být složitý proces. Pro ty, kteří ještě nemají vstoupit na trh nebo začít obchodovat, je důležité vědět, že brokerský účet je nezbytným prvním krokem k získání přístupu na akciový trh.