3 zásoby, které mají oživit ceny zemního plynu
Zvýšená výroba zemního plynu pomohla posunout cenu komodity na nejnižší letní úroveň od roku 1998. Americká energetická informační správa (EIA) projektuje, že produkce plynu vzroste o 10% v roce 2019, čímž se v roce 2018 podpoří 12% nárůst - největší roční procento zisk produkce za téměř 70 let.
I přes toto medvědí pozadí spolu s údaji EIA z minulého týdne, které ukazují neočekávaný nárůst zásob zemního plynu, představila komodita impozantní pozdní týdenní obrat, aby se uzavřela o 6% nad vnitrodýdenní minimum. Překvapivý obrat v cenách se může týkat modelu předpovědi počasí společnosti Reuters, který naznačuje nárůst poptávky o 2, 35 miliardy kubických stop (Bcf) na 11, 3 Bcf během následujících dvou týdnů z dřívějších odhadovaných čísel, podle marketrealist.com.
Ti, kteří se domnívají, že nedávná obchodní akce naznačuje, že ceny se většinou projevily v nepříznivých základech, by měli zvážit zaujetí dlouhé pozice v jedné z těchto tří velkých společností vyrábějících zemní plyn, které mají tendenci sledovat bohatství komodity. Podívejme se na každou firmu podrobněji a projdeme několik býčích obchodních scénářů.
EQT Corporation (EQT)
S tržní kapitalizací 2, 63 miliardy USD působí EQT Corporation (EQT) jako společnost na výrobu zemního plynu ve Spojených státech. Pittsburgh, pennsylvánský energetický gigant držel 21, 8 bilionů krychlových stop (Tcfe) prokázaného zemního plynu, kapalin zemního plynu (NGL) a zásob ropy na konci roku 2018. Upravené příjmy druhého čtvrtletí (Q2) EQT přišly na 9 centů na akcii, nad očekávání analytiků požadující ztrátu 4 centů. Tržby za toto období také vrcholily předpovědi a vzrostly o 38% ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Objem prodeje zemního plynu se dále zvýšil na 370, 1 miliard kubických stop (Bcfe) z 362, 5 Bcfe v čtvrtletí 2018 v červnu 2018. Akcie společnosti vydávají dividendový výnos 1, 13% a od 7. října 2019 klesly meziročně téměř o 50% (YTD).
Cena akcií EQT stanovila ve čtvrtek 3. října čerstvé 52týdenní minimum, ale příští obchodní den okamžitě obrátila, aby vytiskla kladivový svícen a těsně nad zářím nízká. Rovněž se vytvořila býčí odchylka mezi cenou a indexem relativní síly (RSI), která svědčí o oslabení hybnosti prodejce. Obchodujte s možným dvojitým dnem tím, že nastavíte objednávku na zisk blízko loňského maxima na 13, 12 $ a umístění zastávek pod čtvrteční minimum na 9, 06 $.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) se zabývá průzkumem a těžbou ropy, zemního plynu a NGL ve Spojených státech. Na konci loňského roku měla společnost zájem o zhruba 13 000 ropných a zemních plynů. Producent zemního plynu ve výši 2, 58 miliardy USD vykázal ztrátu 10 centů na akcii, což je ve srovnání se ziskem 15 centů na akcii v předchozím čtvrtletí. Příjmy společnosti Chesapeake však překonaly očekávání ulice o téměř 500 milionů USD, což znamená meziroční nárůst o 48%. Analytici mají 12měsíční cenový cíl na akcii za 1, 95 USD, což představuje 43% vzhůru z páteční uzavírací ceny 1, 36 USD. Od 7. října 2019 se cena akcií společnosti se sídlem v Oklahoma City obchoduje meziročně o 35, 24%.
Akcie Chesapeake se v období od dubna do července trvale snižovaly, ale stejně jako EQT se zdá, že akcie vytvářejí možné dvojité dno. Retracement za poslední dva týdny našel podporu od srpnového houpacího minima a pětiměsíční trendové linie. Nákup tohoto týdne díky vyšším cenám zemního plynu má potenciál vyvolat krátkou rally s pokrytím pohonnými hmotami, vzhledem k tomu, že téměř 25% float společnosti je drženo krátce. Obchodníci, kteří jdou dlouho, by měli hledat opakovaný test rozhodujícího režijního odporu kolem 2 $. Nastavte příkazy stop-loss pod buď 3. října nízko na 1, 28 $ nebo pod srpnovým dnem na 1, 26 USD, v závislosti na preferencích osobního rizika.
Jihozápadní energetická společnost (SWN)
Jihozápadní energetická společnost se sídlem v Texasu (SWN) působí jako nezávislá energetická firma, která zkoumá, vyvíjí a vyrábí zemní plyn a ropu. Odhadované zásoby zemního plynu, ropy a NGL v 90. letech staré společnosti dosáhly k 31. 12. 2018 téměř 12 Tcfe. Přestože energetický hráč přišel jen před koncem 2. a 2. čtvrtletí prognózy Wall Street, Skupina UBS aktualizovala zásoby jihozápadní energie z „prodat“ na „neutrální“. Švýcarská investiční banka odhaduje současnou hodnotu čistých aktiv akcie na 1, 90 USD na akcii na základě cen NGL, skutečných nákladů a pokroku v restrukturalizaci. Akcie Southwestern Energy mají tržní limit 1, 02 miliard USD a od 7. října 2019 klesly o 44, 87% YTD.
Od skoku 65% ze svého nízkého YTD roku 2019 cena akcií společnosti vrátila většinu těchto zisků za poslední měsíc obchodování. I přes nedávný pokles nyní akcie nalezly podporu z předchozí sestupné linie, která sahá až do dubna / května. Ti, kteří se přihlásí, by si měli zarezervovat zisky při přechodu na 3, 25 dolaru, kde se cena může setkat s tvrdým odporem z nízkého a nízkého 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) z prosince 2018. Obchod nabízí vynikající poměr rizika a odměny nad 1: 7, za předpokladu, že zastávka je umístěna pod podporou za 1, 70 USD a provedení za páteční uzavírací cenu 1, 88 $ (zisk 1, 37 $ za akcii oproti 19 centům za akcii).