Forexová analýza
Analýza Forex zkoumá změny v cenách měnových párů a pokouší se izolovat, kterým směrem se ceny ubírají a kam mohou v budoucnu jít. Na devizovém trhu obchodníci nakupují a prodávají měny s cílem dosáhnout zisku. Devizový trh, největší trh na světě, zpracovává v každodenním obchodování přes 5 bilionů dolarů.
Banky, obchodní společnosti, společnosti zabývající se správou investic, zajišťovací fondy a obchodníci používají forexovou analýzu k určení nejlepšího obchodu pro měnový pár v daném okamžiku. Některé forexové analýzy jsou manuální, jiné provádějí počítače se softwarem, který analyzuje historická data. Někteří obchodníci používají kombinaci ruční analýzy a počítačové analýzy.
Klíč s sebou
- Forexová analýza je studie, která určuje, zda koupit, prodat nebo počkat na obchodování měnového páru.
- Měny se obchodují v párech, přičemž směnné kurzy jsou založeny na ceně jedné měny vůči druhé.
- Mezi hlavní typy analýz patří technická a fundamentální analýza, s sentimentem a statistickou analýzou, kterou potenciálně používají jak techničtí, tak základní analytici / obchodníci.
- Většina obchodování na forexu se vyskytuje v párech zahrnujících hrst měn.
Pochopení analýzy Forex
Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, pět dní v týdnu a měny se obchodují po celém světě mezi hlavními finančními centry včetně Londýna, New Yorku, Tokia a Austrálie. Kdekoli v průběhu týdne je vždy otevřený velký globální trh, což znamená, že jsou vždy kupci a prodejci měn kdykoli během týdne.
Existuje mnoho různých měn a měny vždy obchodují v párech. Pár je jedna měna obchodovaná relativně k jiné. Při zakoupení jedné měny v páru se prodá druhá. Pokud je měna prodána, je zakoupena druhá v páru. Pomyslete na to, že půjdete do banky a vyměníte americké dolary za eura, protože jdete na výlet. Měnový pár je v tomto případě EUR / USD. Americké dolary se prodávají a kupují se eura.
Forexová analýza se pokouší předpovídat pohyby měnových párů nebo těžit z nich. Obchodníci používají forexovou analýzu k určení, která měna v páru bude pravděpodobně silnější. Budou kupovat tu měnu a prodávat slabší měnu.
Pokud se například očekává, že EUR vzroste proti britské libře (GBP), obchodník by EUR / GBP koupil. Pokud by si mysleli, že EUR bude vůči GBP oslabovat, prodali by EUR / GBP. První měnou uvedenou v páru je směnná měna. Pokud první měna vzroste ve srovnání s druhou měnou, kurz se zvyšuje. Pokud první měna klesne vůči druhé, směnný kurz klesá.
Existuje více než 150 globálních měn, ačkoli většina obchodování s měnou se odehrává jen v několika hrstkách. Euro (EUR), britská libra (GBP), japonský jen (JPY), švýcarský frank (CHF), australský dolar (AUD), novozélandský dolar (NZD) a kanadský dolar (CAD) jsou nejvíce obchodovanými v svět. Měnové páry, které zahrnují tyto měny, mají obvykle vyšší denní objem. EUR / USD je nejvíce obchodovaným párem na světě. Má tendenci mít nejširší rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou.
Měnové páry, které zahrnují měny mimo výše uvedené, mají obvykle nižší objem. Čím menší je ekonomika a poptávka po měně, tím menší objem obchodování bude mít tato měna. To znamená méně kupujících a prodejců, menší objem a potenciál pro nestabilnější pohyby cen.
Všechny měnové páry podléhají masivním a rychlým cenovým pohybům, protože měnové trhy jsou velmi citlivé na hospodářské zprávy, jako jsou zprávy o hrubém domácím produktu (HDP), údaje o zaměstnanosti, oznámení úrokových sazeb, údaje o inflaci nebo výpisy centrálních bank.
Někteří obchodníci se pokoušejí analyzovat základy země a předpovědět, jak bude trh pravděpodobně reagovat na nadcházející ekonomická data. Ostatní obchodníci založí svá obchodní rozhodnutí na tom, jak se ceny měnových párů skutečně pohybují.
Typy analýzy Forexu
Forexová analýza je velmi závislá na podnikání nebo jednotlivci, který obchoduje, a může být technické nebo fundamentální povahy. Základní analytici se více zajímají o ekonomickou situaci měny (a její země nebo zóny) a o to, jak může ovlivnit hodnotu měny vůči ostatním. Techničtí analytici se více zajímají o to, jak ceny jednají, a pokusí se najít vzory cen.
Sentiment a statistická analýza jsou také formy analýzy, které mohou spadat pod základní i technickou analýzu. Statistická analýza může zahrnovat nalezení vzorů nebo tendencí v rámci základních nebo technických údajů. Analýza sentimentu se zaměřuje na to, jak jsou obchodníci umístěni nebo co očekávají, aby určili, kdy je cenový trend zdravý nebo kdy by se mohl příliš otálet a pravděpodobně se obrátit.
- Technická analýza vychází z údajů o pohybu cen v minulosti a předpovídá budoucí hodnotu měnového páru. Obchodníci se zaměřují na grafy pohybu cen a různé analytické nástroje k vyhodnocení síly nebo slabosti měnového páru. V technické analýze obchodník zkoumá ceny konkrétních měn v průběhu času. Ve většině případů rozpoznají opakované vzorce, které pak používají k předpovídání pohybu trhu. Počítačový software s automatizovanou technickou analýzou analyzuje historii pohybu cen měn.
- Základní analýza se opírá o kvantifikaci současných faktorů nebo o predikci budoucích faktorů, které ovlivňují ekonomiku země. V základní analýze obchodníci zkoumají faktory, jako je míra inflace země, úrokové sazby, HDP a další ekonomické ukazatele. Obchodníci považují úrokové sazby za zvláště důležité při rozhodování. Vyšší úroková sazba přiláká více investorů, kteří postupem času zvýší hodnotu měny této země. Pokud jsou však úrokové sazby příliš vysoké, znamená to, že inflace může být problém. Inflace eroduje hodnotu měny.
- Analýza sentimentu je založena na tom, kolik lidí kupuje nebo prodává konkrétní měnu, nebo na jejich myšlenkách na to, jakým směrem měna půjde. Je to pocit nebo tón trhu, také označovaný jako davová psychologie. Když obchodník používá sentiment k analýze devizového trhu, hledá obzvláště velké množství investice v konkrétní měně jedním směrem. Protože velké množství investorů nakupuje danou měnu, počet budoucích prodejců této měny se rozšiřuje a počet dostupných kupujících se zmenšuje. To vytváří potenciál pro změnu ceny, protože nakonec budou muset všichni ti kupující prodat.
Příklad analýzy měnového páru
Vezměme si USD / CAD, těžce obchodovaný měnový pár, protože zahrnuje dvě nejvíce obchodované měny na světě. Obě země jsou blízkými obchodními partnery a fyzickými sousedy, což znamená velké množství obchodních, vládních a spekulativních obchodů, jakož i směnárny za cestování v měnovém páru.
Základní analytici se zaměří na úrokový a inflační výhled pro obě měny. Budou se také zabývat faktory, jako je zaměstnanost, které mohou poskytnout pohled na budoucí vývoj úrokových sazeb. Silná ekonomika bude mít tendenci zvyšovat úrokové sazby a přitahovat více investorů do této měny a na tento trh, aby mohli těžit z vyšších úrokových sazeb.
Kanadský dolar také inklinuje k pohybu s cenou ropy, protože ropa je jedním z hlavních vývozů země. Ekonomika je závislá na ceně ropy, a proto mohou cenu ropy analyzovat jak základní, tak techničtí analytici. pokud dokážou správně analyzovat ropu, mohou pravděpodobně učinit informovanější rozhodnutí o směru CAD, a tedy USD / CAD.
Techničtí analytici budou hledat trendy a rozsahy v rámci cenové historie USD / CAD. Trend poskytne celkový směr pohybu měnového páru. Rozsahy mohou naznačovat oblasti podpory nebo odporu, k němuž se cena blíží. Mohou také použít technické ukazatele ve snaze najít rytmus nebo vzorec v pohybu cen. Vzory grafů lze použít k předvídání toho, jak se bude cena pohybovat v rámci vzoru a jakmile dojde k jeho vypuknutí.
Může být také použit sentiment. Pokud je drtivá většina, například 90% současných pozic, dlouhá, znamená to, že pro lidi není ještě větší prostor, aby se stali ještě vzpřímenějšími. Znamená to také, že velké peníze, v tomto případě 10%, jsou na opačné straně než 90%. Velké peníze mají tendenci mít pravdu častěji než malé peníze, což je způsob, jakým se dostalo a zůstává velké. Obchodník s sentimentem to proto může považovat za varovný signál, že cena může klesnout, jakmile 90% začne opouštět své pozice.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.