FUSEX: Přehled indexového fondu Fidelity Spartan 500

Kořeny společnosti Fidelity Management & Research Company sahají do roku 1943, kdy se Edward Crosby Johnson II spojil s Fidelity Fund. Společnost Johnson založila v roce 1946 společnost Fidelity Management & Research Company nebo FMR Co. a FMR působila jako investiční poradce fondu Fidelity. Společnost Fidelity se k 30. září 2015 rozrostla na přední společnost poskytující finanční služby s 2 biliony dolarů ve správě globálních aktiv (AUM) a 24 miliony klientů.

Fidelity nabízí různé podílové fondy, které vyhovují potřebám většiny investorů. Jedním z nejoblíbenějších fondů je indexový fond Fidelity Spartan 500 - třída investorů („FUSEX“), který přiděluje 80% fondu S&P 500. Fond vyžaduje minimální investici 2 500 USD. Má nízkou míru obratu 4%, což jí umožňuje účtovat nízký roční poměr čistých nákladů 0, 095%, nebo 95 centů za investovaných 1 000 USD. K červenci 2016 má index Spartan 500 Index Class - Investor Class celkové čisté jmění 7, 64 miliard USD a celý fond, včetně všech tříd akcií, má čisté čisté jmění 101 miliard $.

Tým Fidelity Spartan 500 Index Investment Investment Management

Investičním poradcem a investičním manažerem fondu je společnost Fidelity Management & Research Company a její pomocnými poradci jsou Geode Capital Management LLC a FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, která se připojila k Geode v roce 2014, a Patrick Waddell, který byl s Geode více než 10 let, slouží jako vedoucí portfolia fondu pro tento fond. Louis Bottari slouží jako portfolio manager a byl s Geode téměř osm let. Před převzetím role portfoliového manažera v indexovém fondu Fidelity Spartan 500 byl Bottari od roku 1991 zaměstnancem společnosti Fidelity. Peter Matthew je asistentem portfolia fondu od roku 2012.

Snímek portfolia

10 největších podílů fondu tvořilo 17, 6% jeho portfolia. Mezi jeho pět nejlepších holdingů patří Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fond udržuje rozmanité portfolio a jeho oborové alokace k 31. lednu 2016 činily 20, 39% informační technologie, 15, 63% finanční prostředky, 14, 51% zdravotní péče, 12, 65% spotřebitelská diskrece, 10, 47% spotřebitelské svorky, 9, 81% průmyslové podniky, 6, 53% energie, 3, 25% veřejné služby, 2, 65% telekomunikační služby a 2, 56% materiály.

Průměrný roční výnos fondu činil 10, 04% a standardní odchylka 11, 94% za posledních pět let. Na základě konstantních 10letých údajů má fond průměrnou roční volatilitu 15, 16% a návratnost 6, 37%. Během těchto období si fond udržoval R-kvadrát na 100% a beta 1, měřeno na základě svého referenčního indexu.