Indie ETF Bounce na klíčovou technickou podporu

Rozechvění nad indickými nadcházejícími volbami viděly, jak se indické akcie naplavují do roku 2019 s referenčním indexem S&P BSE Sensex v zemi, který se meziročně snížil o 0, 90% (YTD), zatímco index s velkým stropem v zemi, NSE Nifty 50, je za rok o 1, 11% ke dni 21. února 2019. Ve stejném období iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), fond obchodovaný na burze, který sleduje rozvíjející se trhy, vrátil téměř 9% YTD.

Ačkoli průzkumy veřejného mínění naznačují, že úřadující premiér Narendra Modi bude pravděpodobně znovu zvolen v dubnových a květnových všeobecných volbách, jak uvádí The Times of India, investoři se zdráhají zavázat se k indickým akciím. Kromě nejistoty při volbě se investoři také snaží strávit překvapivé snížení úrokových sazeb počátkem tohoto měsíce rezervní bankou Indie a obavy z dluhů nad konglomerátními společnostmi IL&FS Transportation Networks Limited (IL & FSTRANS.NS) a Essel Group.

Přes nerozhodnost se někteří analytici domnívají, že volby nebudou bránit růstu Indie. „Volby mohou v závislosti na toku zpráv pouze posílit nebo zmírnit sentiment, ale nebudou mít masivní dopad na základní výdělky a ekonomický růst země, “ řekl Anand Radhakrishnan, hlavní investiční ředitel společnosti Franklin Templeton Asset Management India, za Bloomberg.

Indické ETF se shromáždily z technické podpory ve středním obchodním zasedání, což naznačuje návrat zájmu o nákup v očekávání pravděpodobného vítězství Modi. Obchodníci mohou pomocí těchto tří ETF získat expozici indickým zásobám. Pojďme prozkoumat několik nápadů obchodování s houpačkou.

iShares MSCI Indie ETF (INDA)

Cílem iShares MSCI India ETF (INDA), který byl vytvořen v roce 2012, je sledování investičních výsledků indexu MSCI India, který pokrývá nejlepších 85% firem na indickém trhu s cennými papíry. Fond nakloní expozici vůči finančním a technologickým sektorům s příslušnou alokací 23, 25% a 17, 22%. Díky průměrnému rozpětí 0, 03% a dennímu objemu akcií nad 4, 5 milionu akcií je tento produkt ideální pro krátkodobé taktické obchodníky. Obchoduje se za 32, 07 USD s aktivy ve správě (AUM) ve výši 4, 64 miliardy USD a nabízí dividendový výnos téměř 1%. ETF je od 21. února 2019 meziročně o 5, 07% nižší. INDA účtuje poplatek za správu 0, 68%, mírně pod 0, 75% průměr průmyslu.

Po částečném zotavení ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 obnovila cena akcií INDA počátkem roku 2019 svoji medvědí akci. Přes nevýrazný začátek roku se na vzoru vzácných tříbarevných japonských svícen známých jako „býčí opuštěné dítě“ vytvořila vzestupná linie, která sahá až do konce října, což zvyšuje pravděpodobnost převrácení. Obchodníci, kteří zaujímají dlouhou pozici, by si měli zarezervovat zisky mezi 33 a 33, 50 USD, kde cena může najít odpor vůči 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru (SMA) a vodorovné linii. Zvažte umístění příkazu stop-loss pod nízkou hodnotu druhé svíčky ve vzoru tří sloupců.

Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL)

S čistými aktivy přesahujícími 85 milionů USD se Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL) snaží zajistit trojnásobek denního výnosu indexu MSCI India Index, což z něj činí účinnou verzi prvního diskutovaného fondu. Průměrné rozpětí 0, 31% činí fond vhodnější pro obchodníky s obratem, kteří mohou nechat běžet vítězné obchody, aby pokryli vyšší obchodní náklady. Vstup a výstup z pozic by neměl být problém vzhledem k průměrnému dennímu objemu dolaru ETF 2, 58 milionu dolarů. Od 21. února 2019 má INDL výnos YTD -38, 49% a vyplácí dividendový výnos 0, 19%.

Cena akcií společnosti INDL se od konce října do konce prosince loňského roku zvýšila o 46%, protože kupující hledali nové trhy na rozvíjejících se trzích. Od té doby se zájem o nákupy zmenšoval a peníze se zaplavovaly zpět na další rozvíjející se trhy a americké růstové akcie v naději na obchodní dohodu mezi Spojenými státy a Čínou. ETF chytila ​​nabídku ve středním obchodním zasedání a skákala téměř 4% ze čtyřměsíční trendové linie. Ti, kteří nakupují za současnou cenu, by měli zvážit stanovení cíle zisku na odpor $ 70 s ochrannou zastávkou umístěnou pod minimem tohoto měsíce na 55, 43 USD, což obchodníkům nabízí zdravý poměr rizika a odměny nad 1: 3, 5.

WisdomTree India Earnings ETF (EPI)

Společnost WisdomTree India Earnings ETF (EPI), která byla zahájena v roce 2008, se pokouší poskytnout podobné výnosy jako index výdělků WisdomTree India. Fond vybírá společnosti pomocí základního přístupu založeného na výnosech v předchozím fiskálním roce, upraveném o dostupnost indických akcií k zahraničnímu vlastnictví. Soustřeďuje sektorovou expozici na finanční sektor (23, 78%), energetiku (18, 64%) a technologii (15, 53%). Hluboká likvidita a těsný průměr 0, 04% se rozšířily více, než aby se vyrovnal nákladovému poměru 0, 84% EPI, zejména pro krátkodobé obchodníky. ETF s AUM 1, 36 miliardy USD a výtěžkem 1, 22%, klesl o 6, 77% YTD od 21. února 2019.

V souladu s ostatními výše uvedenými grafy Indie ETF se cena EPI do letošního roku nepodařila přilákat. Podle toho se včelci vrátili v platnost včera a od července 2018 tlačili fond o 1, 38% na jeho nejtěžší objem, přičemž více než 6 milionů akcií změnilo ruce. Swingoví obchodníci, kteří zde zaujmou pozici, by měli zisky banky posunout až na úroveň 25 $, kde se cena může konsolidovat kolem prosincového výkyvu. Pokud by fond obrátil kurz a klesl pod trendovou linii sahající až do konce října, bylo by moudré uzavřít jakékoli otevřené obchody, protože to zneplatňuje nastavení.