Úvod do swingového obchodování

Swingové obchodování bylo popsáno jako druh základního obchodování, ve kterém jsou pozice drženy déle než jeden den. Většina fundamentalistů je obchodníků s houpačkou, protože změny v základech společnosti obvykle vyžadují několik dní nebo dokonce týden, aby způsobily dostatečný pohyb cen k dosažení přiměřeného zisku.

Ale tento popis swingu obchodování je zjednodušení. Ve skutečnosti je swingové obchodování uprostřed kontinua mezi denním obchodováním a trendovým obchodováním. Denní obchodník bude držet akcie kdekoli od několika sekund do několika hodin, ale nikdy déle než jeden den; trendový obchodník zkoumá dlouhodobé základní trendy akcie nebo indexu a může držet akcie několik týdnů nebo měsíců. Swingoví obchodníci drží určité akcie po určitou dobu, obvykle několik dní až dva nebo tři týdny, což je mezi těmito extrémy, a budou obchodovat s akciemi na základě svých vnitrodýdenních nebo meziměsíčních oscilací mezi optimismem a pesimismus.

Klíč s sebou

• Většina fundamentalistů je obchodníků s houpačkou, protože změny v základech společnosti obvykle vyžadují několik dní nebo dokonce týden, aby způsobily dostatečný pohyb cen k dosažení přiměřeného zisku.
• Swingové obchodování je uprostřed kontinua mezi denním obchodováním a trendovým obchodováním.
• Prvním klíčem k úspěšnému swingu obchodování je výběr správných akcií.

Správné akcie pro Swing obchodování

Prvním klíčem k úspěšnému swingu obchodování je výběr správných akcií. Nejlepšími kandidáty jsou akcie s velkým kapitálem, které patří k nejaktivnějším obchodovaným akciím na hlavních burzách. Na aktivním trhu se tyto akcie budou pohybovat mezi široce definovanými vysokými a nízkými extrémy a obchodník s kolísáním bude jezdit vlnou jedním směrem po dobu několika dnů nebo týdnů, aby přepnul na opačnou stranu obchodu, když akcie obrátí směr .

Co je Swing Trading?

Správný trh

V jednom ze dvou tržních extrémů, v medvědím tržním prostředí nebo v zuřivém býčím trhu, se swingové obchodování ukázalo jako docela jiná výzva než na trhu mezi těmito dvěma extrémy. V těchto extrémech nebudou ani ty nejaktivnější akcie vykazovat stejné kmitání nahoru a dolů, jako když jsou indexy relativně stabilní po dobu několika týdnů nebo měsíců. Na medvědím trhu nebo na býčím trhu bude hybnost obvykle nést zásoby po dlouhou dobu pouze jedním směrem, čímž se potvrdí, že nejlepší strategií je obchodování na základě dlouhodobějšího směrného trendu.

Swingový obchodník je proto nejlépe umístěn, když trhy nikam nevedou - když indexy stoupají po dobu několika dní, poté v příštích několika dnech klesají, pouze znovu a znovu opakovat stejný obecný vzorec. Pár měsíců by mohlo uplynout s hlavními akciemi a indexy zhruba na stejném místě jako jejich původní úrovně, ale obchodník s houpačkami měl mnoho příležitostí zachytit krátkodobé pohyby nahoru a dolů (někdy v rámci kanálu).

Problémem swingu i dlouhodobého trendového obchodování je samozřejmě to, že úspěch je založen na správné identifikaci toho, jaký typ trhu je v současnosti zažíván. Trendové obchodování by bylo ideální strategií pro býčí trh v poslední polovině 90. let, zatímco swingové obchodování by pravděpodobně bylo nejlepší pro roky 2000 a 2001.

Použití exponenciálního klouzavého průměru

Jednoduché klouzavé průměry (SMA) poskytují podporu a úroveň odporu, stejně jako býčí a medvědí vzory. Úrovně podpory a úrovně odporu mohou signalizovat, zda koupit akcie. Býčí a medvědí přechody signalizují cenové body, do kterých byste měli vstupovat a vystupovat z akcií.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je variací SMA, která klade větší důraz na nejnovější datové body. EMA dává obchodníkům jasné signály trendů a vstupní a výstupní body rychleji než jednoduchý klouzavý průměr. EMA crossover lze použít v swingu obchodování k časovým vstupním a výstupním bodům.

Základní přechodový systém EMA lze použít se zaměřením na 9, 13 a 50 periody EMA. K býčímu překročení dochází, když cena klesne nad tyto klouzavé průměry poté, co byla pod úrovní. To znamená, že na kartách může být obrácení a že může začínat uptrend. Když devětperiodický EMA překročí nad 13periodovým EMA, signalizuje dlouhý vstup. Nicméně 13-periodový EMA musí být nad 50-periodovým EMA nebo křížit nad ním.

Na druhé straně, medvědí křížení nastane, když cena cenného papíru klesne pod tyto EMA. To signalizuje potenciální zvrat trendu a může být použit k časování výstupu z dlouhé pozice. Když EMA v devíti periodách přejde pod EMA s 13 periodami, signalizuje krátký vstup nebo výstup z dlouhé pozice. EMA s 13 periody však musí být pod EMA s 50 periody nebo křížit pod ní.

Základní linie

Mnoho výzkumů historických údajů prokázalo, že na trhu, který vede k prudkému obchodování, mají kapalné akcie tendenci obchodovat nad a pod základní hodnotou, která je zobrazena na grafu s EM). Alexander Elder ve své knize „Pojď do mého obchodního sálu: Kompletní průvodce obchodováním“ (2002) používá své chápání chování akcií nad a pod základní linií k popisu strategie obchodníka s houpačkami „nákupu normality a prodeje mánie“ "nebo" zkrácení normality a krycí deprese. " Jakmile burzovní obchodník použil EMA k identifikaci typické základní linie na burzovní grafu, on nebo ona jde dlouho na základní linii, když akcie směřují vzhůru, a krátká na základní linii, když je akcie na cestě dolů.

Obchodníci s houpačkami se tedy nechtějí udeřit do domácího obchodu jediným obchodem - nezajímají se o ten pravý čas na nákup akcií přesně na dně a na prodej přesně nahoře (nebo naopak). V dokonalém obchodním prostředí čekají, až akcie dosáhnou své základní linie a potvrdí svůj směr, než začnou provádět své pohyby. Příběh se zkomplikuje, když je ve hře silnější uptrend nebo downtrend: obchodník může paradoxně jít dlouho, když akcie klesnou pod jeho EMA a čekat, až se akcie vrátí nahoru v uptrendu, nebo může zkrátit akcie, které bodl nad EMA a počkal, až poklesne, bude-li delší trend klesat.

Zisk

Když přijde čas, aby se zisky, bude swing obchodník chtít opustit obchod co nejblíže k horní nebo dolní linii kanálu, aniž by byl příliš přesný, což může způsobit riziko, že chybí nejlepší příležitost. Na silném trhu, kde akcie vykazují silný směrový trend, mohou obchodníci počkat, až bude dosaženo kanálu, než začnou profitovat, ale na slabším trhu mohou své zisky vzít ještě před zasažením linky (v případě, že směr se změní a linie se při tomto konkrétním švihu nezasáhne).

Sečteno a podtrženo

Swingové obchodování je ve skutečnosti jedním z nejlepších obchodních stylů pro začínajícího obchodníka, aby si nechal nohy namočit, ale stále nabízí významný potenciál zisku pro středně pokročilé a pokročilé obchodníky. Obchodníci Swing dostávají dostatečnou zpětnou vazbu o svých obchodech po několika dnech, aby byli motivováni, ale jejich dlouhé a krátké pozice několika dnů trvají tak, že nevedou k rozptýlení. Naproti tomu trendové obchodování nabízí větší potenciální zisk, pokud je obchodník schopen zachytit hlavní tržní trend týdnů nebo měsíců, ale jen málo z nich jsou obchodníci s dostatečnou disciplínou, aby si udrželi pozici tak dlouhou, aniž by se rozptylovali. Na druhou stranu, obchodování s desítkami akcií za den (denní obchodování) může pro některé z nich jen ukázat příliš bílé klouby jízdy, což činí obchodování na burze perfektním prostředím mezi extrémy.