Je VTI nejlepším indexovým fondem? (VTI, SPY)

Celkový akciový fond Vanguardu právě aktualizoval své dividendy. Jak je to v porovnání s konkurencí?

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) oznámil dividendu ve výši 54, 2 centu, čímž fondu dosáhl výnosu 1, 86 procenta v současné hodnotě. To je ve srovnání s 1, 79 procentním výnosem pro Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR), 0, 95 procentním výnosem pro Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) a 1, 29 procentním výnosem pro Vanguard Extended Market ETF (VXF), které zároveň oznámily své distribuce.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) je o něco lepší alternativa, která nabízí výnos 2, 38 procenta podle jeho poslední distribuce 1, 033 $ na akcii.

Zatímco investoři nyní dostávají s VTI nižší dividendu, dlouhodobě tento fond nabízí vyšší růst příjmů než SPY. Společnost Vanguard od svého IPO v polovině roku 2001 zvýšila svou dividendu o 287 procent, oproti zisku z dividendy SPY ve výši 198 procent za stejné časové období. VTI je také vítězem versus SPY za stejné období, a to i přes nižší výplaty. VTI nabídl výnos z cenových zisků a dividend a dosáhl návratnosti 181, 2 procenta za stejné časové období oproti 145, 9 procenta pro SPY za stejné období. Tento výkon lze vidět také z pohledu návratnosti cen. Cena Vanguardu vzrostla od poloviny roku 2001 do současnosti o 110, 3 procenta oproti 80, 5 procenta za SPY.

VTI také nabízí nižší strukturu poplatků než SPY, což apeluje na pasivní investory s indexem, kteří usilují o nižší investiční náklady. Roční poplatky společnosti VTI byly v roce 2013 sníženy na 0, 05 procenta, což je jeden z nejnižších poplatků v tomto odvětví. Na druhou stranu má SPY poplatek 0, 10 procenta, což je dvojnásobek poplatků od společnosti VTI.