Více časových rámců se může mnohonásobně vracet

Obchodníci se musí naučit, jak identifikovat základní trend, a podle toho obchodovat, aby mohli na trzích neustále vydělávat peníze. Mezi běžná klišé patří: „obchodujte s trendem“, „nebojujte s páskou“ a „trend je váš přítel“.

Trendy lze klasifikovat jako primární, střednědobé a krátkodobé. Trhy však existují v několika časových rámcích současně. V důsledku toho mohou existovat konfliktní trendy v rámci určité populace v závislosti na uvažovaném časovém rámci. Není neobvyklé, že akcie jsou v primárním uptrendu, zatímco jsou zamíchány do střednědobých a krátkodobých downtrendů.

Obvykle se začínající nebo začínající obchodníci zamknou v určitém časovém rámci, ignorujíce silnější primární trend. Obchodníci mohou alternativně obchodovat s primárním trendem, ale podceňují důležitost zdokonalování svých údajů v ideálním krátkodobém časovém rámci. Čtěte dále a zjistěte, o jakém časovém rámci byste měli sledovat nejlepší obchodní výsledky.

Jaké časové rámce byste měli sledovat?

Obecným pravidlem je, že čím delší je časový rámec, tím spolehlivější jsou vysílané signály. Při procházení v časových rámcích se grafy znečišťují falešnými pohyby a hlukem. V ideálním případě by obchodníci měli používat delší časový rámec k vymezení primárního trendu toho, co obchodují. (Více informací viz krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé trendy .)

Jakmile je definován základní trend, mohou obchodníci používat svůj preferovaný časový rámec pro definování přechodného trendu a rychlejší časový rámec pro definování krátkodobého trendu. Příklady použití více časových rámců by mohly být:

• Obchodník s houpačkou, který se zaměřuje na denní grafy pro rozhodnutí, by mohl použít týdenní grafy k definování primárního trendu a 60 minutové grafy k definování krátkodobého trendu.
• Jednodenní obchodník mohl obchodovat s 15minutovými grafy, pomocí 60minutových grafů definovat primární trend a pětiminutový graf (nebo dokonce tickový graf) pro definování krátkodobého trendu.
• Obchodník s dlouhodobou pozicí by se mohl soustředit na týdenní grafy, zatímco pomocí měsíčních grafů definoval primární trend a denní grafy na upřesňování vstupů a výstupů.

Výběr skupiny časových rámců, které se mají použít, je pro každého jednotlivého obchodníka jedinečný. V ideálním případě si obchodníci vyberou hlavní časový rámec, o který se zajímají, a poté si nad a pod ním zvolí časový rámec, který doplní hlavní časový rámec. Jako takový by použili dlouhodobý graf k definování trendu, střednědobý graf k poskytnutí obchodního signálu a krátkodobý graf k upřesnění vstupu a výstupu. Jednou varovnou poznámkou však je, že se nenecháme zachytit hlukem krátkodobé mapy a nad analýzou obchodu. K potvrzení nebo rozptýlení hypotézy z primárního grafu se obvykle používají krátkodobé grafy.

Příklad obchodu

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), dříve Holly Corp., se začala objevovat na některých našich akciových obrazovkách začátkem roku 2007, když se přiblížila ke svému 52týdennímu maximu a vykazovala relativní sílu v porovnání s ostatními akciemi ve svém sektoru. Jak můžete vidět z níže uvedeného grafu, denní graf ukazoval velmi těsné obchodní rozpětí, které se formovalo nad jeho 20- a 50denní jednoduché klouzavé průměry. Bollinger Bands® také odhalil ostré kontrakce kvůli snížené volatilitě a varování před možným nárůstem na cestě. Protože denní graf je upřednostňovaným časovým rámcem pro identifikaci potenciálních swingových obchodů, je třeba konzultovat týdenní graf za účelem stanovení primárního trendu a ověření jeho souladu s naší hypotézou.

Graf podle StockCharts.com - Obrázek 1

Rychlý pohled na týden odhalil, že nejen HOC vykazovala sílu, ale že se také velmi podobal vytváření nových rekordních maxim. Kromě toho to ukazovalo možné částečné navrácení v rámci zavedeného obchodního rozsahu, což signalizovalo, že k porušení může brzy dojít.

Předpokládaným cílem pro takový útěk byl šťavnatý 20 bodů. Se dvěma synchronizovanými grafy byl HOC přidán do seznamu sledovaných položek jako potenciální obchod. O několik dní později se HOC pokusil vypuknout a po nestabilním týdnu a půl se HOC podařilo uzavřít celou základnu.

Graf podle StockCharts.com - Obrázek 2

HOC bylo velmi obtížné obchodovat v bodě útěku kvůli zvýšené volatilitě. Nicméně, tyto typy breakouts obvykle nabízejí velmi bezpečný vstup na první pullback po breakout. Když byl průlom potvrzen v týdenním grafu, pravděpodobnost selhání v denním grafu by byla významně snížena, pokud by byl nalezen vhodný záznam. Použití více časových rámců pomohlo určit přesnou spodní část pullbacku na začátku dubna 2007. Níže uvedená tabulka ukazuje kladivovou svíčku vytvářenou na 20denním jednoduchém klouzavém průměru a střední podpoře Bollinger Band®. Ukazuje také, že se HOC přibližuje k předchozímu průlomovému bodu, který obvykle také poskytuje podporu. Vstup by byl v bodě, ve kterém by pažba vyčistila maximum kladivové svíčky, s výhodou při zvýšení objemu.

Graf podle StockCharts.com - Obrázek 3

Vrtáním dolů do kratšího časového rámce bylo snazší zjistit, že se zpětný tah blíží ke konci a že potenciál pro útěk byl bezprostřední. Obrázek 4 ukazuje 60minutový graf s jasným downtrendovým kanálem. Všimněte si, jak byl HOC důsledně snižován o 20ti periody jednoduchého klouzavého průměru. Důležitá poznámka je, že většina ukazatelů bude fungovat i ve více časových rámcích. HOC uzavřel předchozí denní maximum v první hodině obchodování 4. dubna 2007, což signalizoval vstup. Další 60-ti minutová svíčka jasně potvrdila, že tah byl ukončen, se silným posunem v nárůstu objemu.

Graf podle StockCharts.com - Obrázek 4

Obchod může být nadále sledován ve více časových rámcích, přičemž většímu trendu je přiřazena větší váha.

Obrázek 5 ukazuje, jak bylo dosaženo cíle HOC.

Graf podle StockCharts.com - Obrázek 5

souhrn

Tím, že obchodníci věnují čas analýze více časových rámců, mohou obchodníci výrazně zvýšit své šance na úspěšný obchod. Přezkum dlouhodobějších grafů může obchodníkům pomoci potvrdit jejich hypotézy, ale co je důležitější, může také upozornit obchodníky na to, kdy jsou jednotlivé časové rámce v rozporu. Pomocí užších časových rámců mohou obchodníci také výrazně zlepšit své vstupy a výstupy. Kombinace více časových rámců nakonec obchodníkům umožňuje lépe porozumět trendu toho, co obchodují, a vštípit důvěru v jejich rozhodnutí.