Skalpování vs. Swing Trading: Jaký je rozdíl?

Mnoho se účastní akciových trhů, někteří jako investoři, jiní jako obchodníci. Investice jsou prováděny s ohledem na dlouhodobý pohled - roky nebo dokonce desetiletí. Obchodování se mezitím pravidelně mění na kapesní zisky.

Běžnou metodou pro rozlišení jednoho typu obchodníka od jiného je časové období, za které obchodník drží akcie - rozptyl, který se může pohybovat od několika sekund do měsíců nebo dokonce let.

Mezi nejoblíbenější obchodní strategie patří denní obchodování, houpací obchodování, skalpování a obchodování s pozicemi. Výběr stylu, který vyhovuje vašemu obchodnímu temperamentu, je nezbytný pro dlouhodobý úspěch. Tento článek stanoví rozdíly mezi skalpovací strategií a swingovou obchodní strategií.

Klíč s sebou

• Skalpování a swingu obchodování jsou dvě z populárnějších krátkodobých investičních strategií používaných obchodníky.
• Skalpování zahrnuje stovky obchodů denně, ve kterých jsou pozice drženy velmi krátce, někdy jen vteřiny; zisky jsou jako takové malé, ale také se snižuje riziko.
• Swing trading využívá technické analýzy a grafy pro sledování a zisk trendů v zásobách; časový rámec je střednědobý, často několik dní až týdnů.

Skalpování

Strategie skalpování se zaměřuje na drobné změny v pohybu cen akcií během dne, které často vstupují a vystupují v průběhu obchodní relace, aby se vytvořily zisky.

Skalpování, často klasifikované jako podtyp techniky denního obchodování, zahrnuje několik obchodů s velmi krátkými dobami držení od několika sekund do minut. Vzhledem k tomu, že pozice jsou drženy po tak krátká období, zisky z konkrétního obchodu (nebo zisky za obchod) jsou malé; v důsledku toho provádějí skalpelery řadu obchodů - do stovek během průměrného obchodního dne - aby dosáhly zisku. Omezené časové vystavení trhu snižuje riziko skalpelu.

Skalpel jsou rychlé, zřídka se hlásí k jakémukoli konkrétnímu vzoru. Skalpel zkrátí v jednom obchodě, pak dlouho v dalším; jejich cíle jsou malé příležitosti. Běžně se pracuje na rozpětí poptávky a poptávky - nákup na nabídku a prodej na požádání - scalpers využívají rozpětí k zisku. Takové příležitosti k úspěšnému vykořisťování jsou běžnější než velké pohyby, protože i přesto jsou trhy stále svědky drobných pohybů.

Scalpers obvykle sledují krátkodobé grafy, jako jsou 1minutové grafy, 5minutové grafy nebo transakční tickové grafy, aby studovaly pohyb cen a přijímaly volání na určité obchody.

Scalpers hledají dostatečnou likviditu pro svou kompatibilitu s četností obchodování. Pro tyto obchodníky je nezbytný přístup k přesným údajům (systém nabídek, živý přenos) a schopnost rychle provádět obchody. Vysoké provize mají tendenci snižovat zisk s častým nákupem a prodejem, protože zvyšují náklady na provádění obchodů, a proto se obecně upřednostňuje přímý přístup zprostředkovatele.

Skalpování je nejvhodnější pro ty, kteří mohou věnovat čas na trhy, soustředit se a jednat rychle. Obvykle se říká, že netrpěliví lidé dělají dobré skalpely, protože mají tendenci opustit obchod, jakmile to bude ziskové. Skalpování je pro ty, kteří zvládají stres, rychle se rozhodují a podle toho jednají.

Váš časový rámec ovlivňuje, jaký obchodní styl je pro vás nejlepší; scalpers dělají stovky obchodů denně a musí zůstat přilepené na trzích, zatímco swingoví obchodníci dělají méně obchodů a mohou se kontrolovat méně často.

Swing obchodování

Strategie swingu obchodování zahrnuje identifikaci trendu a pak jeho hraní. Například, obchodníci s houpačkou by obvykle vybrali silně trendující akcie po opravě nebo konsolidaci a těsně předtím, než bude připraveni znovu růst, by opustili po kapesním zisku. Takové metody nákupu a prodeje se opakují, aby bylo možné získat zisky.

V případech, kdy zásoby klesají díky podpoře, obchodníci přecházejí na druhou stranu a dostávají se na krátkou dobu. Obvykle jsou obchodníci s houpačkou „sledovatelé trendů“, pokud dojde k uptrendu, jdou dlouho a pokud je celkový trend směrem dolů, mohou zkrátit. Swingové obchody zůstávají otevřené od několika dnů do několika týdnů (krátkodobé) - někdy až měsíce (střednědobé), ale obvykle trvají jen několik dní.

Pokud jde o časový rámec, vyžadovanou trpělivost a potenciální návratnost, swingové obchodování spadá mezi denním a trendovým obchodováním. Obchodníci Swing používají technickou analýzu a grafy, které zobrazují cenové akce, a pomáhají jim najít nejlepší vstupní a výstupní místa pro ziskové obchody. Tito obchodníci studují odolnost a podporu a využívají rozšíření Fibonacci příležitostně v kombinaci s jinými vzory a technickými ukazateli. Určitá volatilita je pro swingové obchodování zdravá, protože vede k příležitostem.

Obchodníci Swing udržují ostražitost pro potenciál větších zisků tím, že se oddávají menším zásobám, což pomáhá udržovat nízké poplatky za zprostředkování.

Strategie funguje dobře pro ty, kteří nemohou zůstat přilepeni na plný úvazek k trhům, udržovat minutu po stopě věci. Obchodníci na částečný úvazek, kteří věnují čas tomu, co se děje v pracovních intervalech, se často rozhodnou pro tuto strategii. Přezkumy před a po trhu jsou zásadní pro úspěšné obchodování s houpačkou, stejně jako trpělivost s nočním držením. Z tohoto důvodu to není pro ty, kteří se v takových situacích bojí.

V následující tabulce je uveden stručný přehled hlavních rozdílů mezi těmito dvěma obchodními styly.

Každý obchodní styl přichází s vlastní sadou rizik a odměn. Neexistuje jediná „dokonalá strategie“, která by vyhovovala všem obchodníkům, takže je nejlepší zvolit obchodní strategii na základě vašich schopností, temperamentu, množství času, který můžete věnovat, velikosti účtu, zkušeností s obchodováním a tolerance osobních rizik. .