Tesla Options Bulls Zobrazit 10% zisk do dubna

(Poznámka: Autorem této základní analýzy je finanční spisovatel a manažer portfolia. On a jeho klienti vlastní akcie TSLA.)

Býci opcí společnosti Tesla Inc. (TSLA) jsou zpět a vidí, jak akcie společnosti Tesla rostou asi o 10%, na asi 380 $, což je v krátké vzdálenosti od svého historického maxima kolem 386 $. Poslední kolo býčivosti přichází se zprávou, že Tesla pozastavila výrobu modelu 3 na týden 20. až 24. února, aby pomohla vyjasnit úzká místa a zlepšit efektivitu výroby.

Akcie společnosti Tesla vzrostly v roce 2018 přibližně o 11%, což znamená návratnost S&P 500 přibližně 4%. Silný výkon akcií přichází i přes pokračující problémy s výrobou modelu 3, nejnovější čtyřdveřový Tesla, 35 000 $, celoelektrický sedan. Ale při zpětném pohledu na výkonnost akcií se akcie od listopadu roku 2017 obchodují v poměrně širokém rozmezí, akcie se pohybují zhruba mezi 300 a 350 USD, přičemž akcie se v některých případech zvyšují a snižují. (Více viz také: Případ proti Tesle .)

Data TSLA podle YCharts

Možnosti aplikace Outlook

Strategie straddle opcí s dlouhými 345 $, která vyprší 20. dubna, naznačuje, že akcie společnosti Tesla mohou stoupat nebo klesat o 10%. To by dalo akcie společnosti Tesla v obchodním rozmezí od 311 do 380 USD. Možnosti volání ve výši 345 USD jsou zvýhodněny přibližně 2 až 1, přičemž přibližně 1 200 otevřených smluv o volání na zhruba 550 otevřených prodejních smluv.

Analytici se pomalu přizpůsobují

I přes výhled na býčí možnosti však analytici upravovali odhady příjmů pomalu. Ve skutečnosti za posledních 30 dnů analytici snížili odhady příjmů za první čtvrtletí zhruba o 45 bps na 3, 576 miliardy USD, zatímco odhady za celý rok zvýšili pouze o 25 bps na 19, 40 miliard USD.

Odhady příjmů TSLA pro data běžného fiskálního roku podle YCharts

Technická odolnost

Cesta na Teslu nemusí být snadná ani na základě technického schématu, s mnoha úrovněmi technického odporu, které stojí v cestě od současné ceny kolem 345 až 380 $. Níže uvedená tabulka ukazuje úroveň technického odporu kolem 348 $ a poté znovu na 358 $. To může ztížit, aby akcie společnosti Tesla pokračovaly v rally směrem k $ 380.

Není pochyb o tom, že cesta za Teslou byla v posledních šesti měsících strmá. A pravděpodobně to nebude v příštích šesti měsících snazší, protože společnost se nadále snaží zvyšovat výrobu modelu 3 na 2 500 automobilů týdně do konce března a 5 000 vozidel týdně do konce června. (Více viz také: Tesla Model 3 Revproved .)

Pokud Tesla dosáhne těchto milníků, akcie mohou odměnit ty, kteří byli trpělivě býčí.

Michael Kramer je zakladatelem společnosti Mott Capital Management LLC, registrovaným investičním poradcem a manažerem aktivně spravovaného dlouhodobého portfolia tematického růstu společnosti. Kramer obvykle nakupuje a drží akcie po dobu tří až pěti let. Klikněte zde pro Kramerův životopis a jeho portfolio. Prezentované informace jsou určeny pouze pro vzdělávací účely a nezamýšlejí učinit nabídku nebo žádost o prodej nebo nákup konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice představují riziko a není-li uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Před provedením jakékoli strategie zde diskutované se ujistěte, že nejprve konzultujete s kvalifikovaným finančním poradcem a / nebo daňovým profesionálem. Na požádání poskytne poradce seznam všech doporučení učiněných během posledních dvanácti měsíců. Minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výkonnost.