Býčí a medvědí přechody MACD

Indikátor MACD se používá jak pro sledování trendu, tak pro měření hybnosti. I když existuje několik způsobů, jak používat MACD, jeden způsob, jak sledovat rychlou linii, která přechází nad pomalou linii, což naznačuje posun v hybnosti. Následující čtyři akcie byly svědky křížení, což naznačuje krátkodobé pokračování současným směrem. Indikátory však obvykle potřebují kontext, a kombinací obchodního signálu MACD s analýzou cen získáme přehlednější pohled na to, co tyto signály znamenají pro tyto akcie.

LinkedIn (NYSE: LNKD) byl svědkem býčího přechodu MACD 25. února. Jedná se o čtvrtý býčí přechod od listopadu a pokaždé, když k němu došlo, cena se dostala na vrchol svého současného trendového kanálu. V současné době se kanál protíná kolem 220 USD, což poskytuje přiměřený cíl založený na současných podmínkách. Celkově však trend klesá, což potvrzuje klesající trendový trendový kanál a nižší cenová maxima a nižší cenová minima, stejně jako MACD, která je výrazně pod nulovou linií. Pokud by se cena měla pohybovat nad současným maximem na $ 225, existuje potenciální důvod pro větší vzestup, ale za současného stavu býčí přechod znamená pravděpodobně pouze shromáždění na vrchol kanálu. V horní části kanálu pak mohou obchodníci hledat medvědí přechody za předpokladu, že sestupný trend bude pokračovat.

Wyndham WorldWide (NYSE: WYN) zažil hlubokou korekci poté, co na konci ledna zasáhl maximum 75, 25 $. Hloubka korekce vytvořila nižší minima a nižší výšky, čímž se MACD dostala do negativního teritoria. Prostřednictvím druhé části února se však akcie stabilizovaly a začaly se zvyšovat. To vedlo k býčímu přechodu MACD. Pro ty, kteří si myslí, že dlouhodobější uptrend bude pokračovat, bude tento crossover poskytovat vstup, přičemž zastávka bude umístěna poblíž 68 $ a cíl nad 75 USD. Pokud cena odtud stoupne, ale nebude schopna dosáhnout dřívějšího maxima, budou obchodníci v očekávání pokračování tohoto krátkodobého klesajícího trendu sledovat medvědí přechod MACD.

Společnost American Tower (NYSE: AMT) nedávno vytvořila dvojitý vrchol, když v případě, že se 21. února nepodaří vyčistit 85 $, a poté došlo k dramatickému poklesu v následujících dvou dnech. Prudký výprodej vytvořil medvědí přechod MACD. Předchozí medvědí přechod (24. ledna) vyústil v signál prodeje, který se objevil hned vedle dna pohybu před odrazem. To ukazuje, že MACD signály nejsou vždy ziskové. Obchodníci proto mohou také chtít sledovat 78, 38 $, což je nízká částka mezi dvěma vrcholy. Pokud je tato cena rozdělena, dokončí dvojitý vrchol a vytvoří očekávání, že cena bude nadále klesat. Se dvěma pokusy prolomit silnou oblast odporu a velmi silnými prodejními reakcemi vypadá tento medvědí crossover slibněji než ten poslední, přesto je třeba být opatrný, protože cena je v současné době uvnitř vzorce a volatilita je dočasně vysoká.

Time Warner Cable (NYSE: TWC) je v celkovém vzestupném trendu, ale po krátkodobém selekci ze 14. února na 147, 28 $ vysoký je vidět medvědí přechod MACD. Cena nevytvořila žádné nízké minima nebo nižší výkyvy a MACD zůstává nad nulovou hranicí, takže to nemusí být nutně prodejní signál. I když cena může postupovat o něco níže a zaplnit větší cenový rozdíl 13. února, cena pravděpodobně najde podporu poblíž 135 USD. Medvědí crossover v tomto případě tedy naznačuje, že v uptrendu probíhá zpětný tah a kupující se možná budou snažit vyzvednout dlouhé vzdálenosti v blízkosti trendové linie. Pokud cena klesne pod 130 USD, dojde k dalšímu medvědímu chování, ale dokud k tomu nedojde, býci mohou chtít ve skutečnosti sledovat býčí přechod, místo aby se zaměřili na tohoto medvědího.

Sečteno a podtrženo

Zatímco s MACD lze obchodovat samostatně, použití cenové akce k vytvoření kontextu pro obchody je často obezřetné. To, že akcie blikají na býčím přechodu, neznamená, že se jedná o dobrý nákup - například pokud trend klesá. Místo toho může být lepší počkat na medvědí přechod a obchodovat ve směru klesajícího trendu. Bez ohledu na to, jaká metoda se používá, dojde ke ztrátám obchodů. Proto stanovte parametry rizika a velikosti pozice před obchodem na základě vaší osobní tolerance rizika.

Zveřejnění - V době psaní autor nevlastnil akcie žádné společnosti uvedené v tomto článku.