Chipotle po silné čtvrtině klesá na 3 roky

Akcie společnosti Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) se ve středu večer zvýšily na tříleté maximum poté, co společnost překonala očekávání ve čtvrtém čtvrtletí zdravými maržemi a vykázala 6, 1% nárůst srovnatelného prodeje restaurací, zejména díky vyšším cenám menu. 17% provozní marže znamenala meziroční nárůst o 21%, což naznačuje, že ziskovost u obra rychlého občerstvení by mohla do nového desetiletí dobře růst.

Přepětí po zprávách vyvolalo harmonický odpor při zpětném vzestupu 618 z roku 2015 do roku 2018 v blízkosti klesajícího trendu poblíž 560 $, což předpovídalo, že kupní síla by nyní mohla zaplnit mezeru v listopadu 2015 poblíž 630 $. Rally konečně zabouchne dveře v nepokojném období, které začalo v roce 2015 celorepublikovými zprávami o nemocných zákaznících, zatímco připravuje půdu pro zisky, které by nakonec mohly přivést k vidění všechen čas vysoko nad 700 dolarů.

Dlouhodobý graf CMG (2006 - 2019)

Společnost byla zveřejněna jako spinoff společnosti McDonald's Corporation (MCD) v lednu 2006, otevření v polovině 40s a pokles na obchodní rozsah, který se v březnu zlomil. Rychle se zastavil v polovině 60. let před průlomem v roce 2007, který přitahoval silný zájem o nákup hybnosti a přidal body rychlým tempem k prosincovým maximům na 155, 49 USD. To znamenalo nejvyšší maximum po zbytek dekády, před poklesem, který se zrychlil během hospodářského kolapsu v roce 2008.

Pokles propadl úvodním tiskem IPO a v listopadu klesl na historicky nejnižší hodnotu 36, 86 USD, zatímco před historickou vlnou získávání páry, která v roce 2010 nabrala páru, předznamenal historickou nákupní příležitost. vypukla v září a vstoupila do silného trendového trendu, který více než zdvojnásobil hodnotu akcie na vrchol roku 2012 na 442, 40 USD. Útržek v roce 2013 nad touto úrovní se usadil do mělčí trajektorie, ale pokračoval v přidávání bodů do srpna 2015, kdy dosáhl maxima na 758, 61 USD.

Příběhy o nemocných zákaznících, které se ten měsíc šířily prostřednictvím finančních médií, jako je požár, vyvolaly rychlý 50% střih, než se uvolnily do základního modelu, který přinesl jediný zdravý odraz, před rozpisem v roce 2017, který v únoru 2018 snížil akcie na podporu 2012 kolem 250 $ Zisky od té doby nyní získaly zpět více než dvě třetiny víceletého sestupného trendu, zatímco akumulace se vrátila na zdravou úroveň.

Noční shromáždění také signalizuje hlavní průlom nad tříletou inverzní hlavou a rameny (zelená čára), čímž se generuje měřený pohybový cíl nad úrovní roku 2015. Mezitím se měsíční stochastický oscilátor převrátil do nákupního cyklu, který dosud nedosáhl překoupené úrovně, což předpovídá relativní sílu do druhého čtvrtletí. Dohromady tyto býčí prvky nám říkají, že akcie by nakonec mohly vypuknout na historicky vysoké maximum.

Krátkodobý graf CMG (2017 - 2019)

Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) se nyní vyšplhal na nejvyšší maximum od prosince 2015 poté, co zasáhl rekordní minimum před méně než jedním a půl rokem. Tato rychlá akumulace je dobrá pro další zisky, které by se mohly nakonec promítnout do nabídky s plnohodnotnou hybností. Pro toto měření objemu však bude i nadále vyžadovat značnou kupní sílu k dokončení zpáteční cesty na maximum z srpna 2015, zveřejněné současně s cenou.

Akcie však nyní získaly téměř 200 bodů a během posledních sedmi týdnů vzrostly o více než 50%, čímž započaly všechny druhy krátkodobých překoupených signálů. Tento typ vertikální akce zvyšuje spokojenost akcionářů a často spouští chvění a whipsaws, které oddělují slabé ruce od jejich peněz. Výsledkem by mohla být smíšená akce, která by se mohla během relací po ranním velkém úvodním tisku vyvinout, což by nově vyrazeným býkům odepřelo snadné zisky.

Sečteno a podtrženo

Akcie společnosti Chipotle budou otevřeny o 10% výše než závěrečný tisk z minulé noci po bouřlivé reakci na zdravé zprávy za příjmy za čtvrté čtvrtletí a býčí výhled z roku 2019.

Zveřejnění: V době zveřejnění autor nezastával žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.