Podílový fond

Co je to Vice fond

Vice-fond je podílový fond spravovaný společností USA Mutuals, který zaměřuje své investice na viceprůmysl, který mnozí považují za společensky nezodpovědné investice nebo „hříchové akcie“.

BREAKING DOWN Vice Fund

Vice-fond investuje především do akcií vytvářejících většinu svých příjmů z průmyslu alkoholu, tabáku, her a obrany. Patří sem provozovatelé kasin, výrobci herních zařízení, výrobci obranných zařízení, výrobci alkoholu a výrobci tabáku. Fond investuje do tuzemských i zahraničních akcií a jeho podíly se pohybují od společností s malou kapitalizací až po společnosti s velkou kapitalizací. Funguje od roku 2002. Od července 2014 do října 2016 byl fond označován jako Bariérový fond.

Fond usiluje o kvalitní akcie vyplácející dividendy ve viceprůmyslových odvětvích a je přesvědčen, že tato odvětví mají významné překážky vstupu, což z úspěšných společností činí zdroj spolehlivých výnosů z akcií. Fond se rovněž domnívá, že jeho investice jsou obecně tržně neutrální, což znamená, že se daří dobře na dolních i vzestupných trzích kvůli stálé poptávce po zboží z průmyslového odvětví ve všech tržních cyklech. Fond je rovněž široce diverzifikován na mezinárodní úrovni, což mu pomáhá vyhnout se velké volatilitě trhu. Dále zdůrazňuje důraz na společnosti vyplácející dividendy s pozitivním peněžním tokem, které investorům poskytují výplaty výnosů.

1:29

Hodnota zásob hříchu

Investování do podílového fondu

Fond je strukturován jako otevřený podílový fond se čtyřmi třídami akcií. Mezi jeho třídy akcií patří akcie A, C a akcie investorů i institucionální akcie. Má správní poplatek ve výši 0, 95%, přičemž celkové roční provozní náklady fondu se pohybují od 1, 24% do 2, 24%.

S Fondem lze obchodovat prostřednictvím zprostředkovatelských služeb s plným servisem i se slevami. Její institucionální a investorské třídy nevyžadují žádné prodejní zatížení. Akcie A účtují prostřednictvím front-end zprostředkovatelů zatížení front-end 5, 75% a back-end load 1%. C-akcie účtují pouze podmíněné odložené 1% back-end zatížení za 12 měsíců po počátečním nákupu.

Fond vykázal stabilní roční roční výnosy za posledních 10 let až do 7. února 2018, přičemž dividendy trvale přispívají k celkovému výnosu fondu. Má roční výnos 22, 55%, tříletý roční výnos 11, 31%, pětiletý roční výnos 12, 61% a desetiletý roční výnos 7, 72%. Do 31. prosince 2017 vykazuje kumulativní výnos od počátku 375, 5% oproti návratnosti 229, 49% pro S&P 500. Pro koncové 12 měsíců má dividendový výnos 0, 89%.

K 31. prosinci 2017 měla podílový fond spravovaný majetek ve výši 238, 83 milionů USD. Mezi nejlepší pozice ve fondu patřily Altria Group, British American Tobacco a Wynn Resorts.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice A-share A-share je třída akcií nabízená v rodině více třídních podílových fondů. více Definice podílového fondu Podílový fond je druh investičního nástroje, který se skládá z portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, na které dohlíží profesionální správce peněz. více Kdy byste měli nakupovat akcie podílového fondu třídy C? Akcie třídy C jsou třídy akcií podílových fondů, které nesou roční správní poplatky stanovené pevným procentem. Na rozdíl od jiných tříd akcií však nenesou poplatky za prodej, když jsou zakoupeny nebo když jsou prodány po určité době. více Co je to Y-Share? Akcie Y jsou institucionální třídou akcií nabízenou v otevřených podílových fondech. Zjistěte více o nich zde. více Klasifikované akcie Definice Klasifikované akcie jsou různé třídy kmenových akcií, z nichž každá má různá hlasovací práva, vlastnická práva a sazby dividend. více Definice fondu bez zátěže Fond bez zátěže je podílový fond, ve kterém se akcie prodávají bez provize nebo prodejního poplatku. Důvodem je to, že akcie jsou distribuovány přímo investiční společností, místo aby procházely vedlejší stranou. více partnerských odkazů