Fibonacciho techniky pro ziskové obchodování

Fibonacciho analýza může zvýšit výkon na trhu, ale musíte zvládnout několik triků obchodu, abyste získali maximální užitek z této matematické sekvence, která byla odhalena v západním světě před více než 800 lety. Pojďme se zabývat objektem rychlým primerem a pak se pustíme do podnikání se dvěma originálními strategiemi, které se napojují přímo na jeho skrytou sílu.

Co je Fibonacciho analýza?

Mnich 12. a 12. století Leonardo de Pisa (později označovaný jako Fibonacci) odhalil logickou posloupnost čísel, která se objevují v přírodě a ve velkých uměleckých dílech. Není známo velkému mnichovi, tato čísla Fibonacciho se perfektně hodí do našich moderních finančních trhů, protože popisují - s velkou přesností - komplexní vztahy mezi jednotlivými vlnami v rámci trendů a také to, jak daleko se trhy stáhnou zpět, když se vrátí na úroveň dříve obchodovanou.

Počínaje 1 + 1, Fibonacciho sekvence, jejíž první číslo je 1, sestává z čísel, která jsou součtem sebe samých a čísla, které jim předchází. Výsledkem je, že 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 a 21 + 34 = 55, což znamená, že 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 a 55 jsou všechna Fibonacciho čísla. Rozdělení těchto číselných řetězců odhaluje opakující se poměry, které se staly základem Fibonacciho gridové analýzy v swingu obchodování a dalších tržních disciplínách. (Viz také: Vyjmutí magie z Fibonacciho čísel .)

Retrakce 0, 386, 0, 50 a 0, 618 tvoří základní strukturu sítí Fibonacci, které se nacházejí v populárních softwarových balíčcích na trhu, s úrovněmi 0, 144 a 0, 786 vstupujícími do hry v obdobích vyšší volatility. Technika počáteční analýzy je dostatečně jednoduchá na to, aby účastníci trhu na všech úrovních porozuměli a zvládli ji. Jednoduše umístěte mřížku přes koncové body hlavní vysoké a nízké hodnoty v uptrendu nebo downtrendu a hledejte těsné zarovnání s klíčovými cenovými zatáčkami.

Hlubší analýza trhu vyžaduje větší úsilí, protože trendy jsou harmonické jevy, což znamená, že se mohou dále dělit na menší a větší vlny, které ukazují nezávislý směr cen. Například řada relativních uptrendů a downtrendů se zavede do jednolůžkového nebo dvouletého uptrendu do S&P 500 nebo Dow Industrials. Tuto složitost vidíme nejzřetelněji při posunu vyšších, z denních na týdenní nebo nižší, z denních na 60 minut nebo 15 minut.

Strategie vyprazdňování Fibonacci

Jednotlivá mřížka Fibonacciho v denním grafu zlepší výsledky, ale poměry se při zkoumání dvou nebo více časových rámců zaostří. Obchodníci Swing, kteří podniknou další krok, najdou velkou hodnotu v denních a 60 minutových grafech, zatímco tržní časovače budou mít užitek, když ustoupí a kombinují denní a týdenní grafy. V obou případech zarovnání mezi klíčovými úrovněmi Fib v různých časových rámcích identifikuje skrytou podporu a odpor, které lze využít pro zadání, ukončení a zastavení umístění.

Například ve výše uvedeném grafu uvidíte, že akcie společnosti Microsoft Corporation (MSFT) vyrazily v říjnu hluboké minimum na 42, 10 $ a shromáždily se ve svislé vlně, která skončila o 50, 05 $ o několik týdnů později. Následný útlum se vyrovnal s 38, 2% retracementem (0, 382) pro čtyři sezení a rozpadl se na mezeru v polovině prosince, která vynesla cenu na 61, 8% (0, 618) Fibonacciho retracementu. Tato úroveň představuje obchodovatelné minimum před prudkým zotavením, které se zastaví při 78, 6% (0, 786) retracementu. (Více viz: Jak nakreslit Fibonacciho úrovně .)

Všimněte si, jak další funkce mapování interagují s klíčovými úrovněmi Fibonacci. Výprodej na 62% úroveň také vyplní říjnovou mezeru (červený kruh), zatímco následné odrazy se zastaví poblíž vrcholů tří listopadových výkyvů (modrá čára) zarovnáných se 78, 6% stažením. To nám říká, že Fibonacciho analýza funguje nejúčinněji, když je kombinována s jinými technickými silami ve hře, jako jsou mezery, klouzavé průměry a snadno pozorovaná maxima a minima.

Nyní se přiblížíme a identifikujeme techniku ​​Fibonacci, kterou můžete použít k nalezení nízkorizikových položek, které zmeškali méně pozorní účastníci trhu. Klesající cena sedí na 38% retracementu pro čtyři sezení, sání v nabídce kapitálu hledající zvrat. Spádová mezera zachycuje tento dav, který je otřásán současně, když akcie zveřejňují volatilní minimum na úrovni 62%. I když má smysl nakupovat na této úrovni podpory, je to riskantní strategie, protože mezera by mohla snadno zabít vzhůru a vynutit další zhroucení.

Další je důležitá část. Růst zpět nad 38% retracementu obnoví podporu a spustí Fibonacci Flush koupit signál, předpovídat, že pozice přijaté poblíž $ 47 povedou k spolehlivému zisku. Současně se otřesení akcionáři zdráhají odkoupit zpět za tuto cenu, protože, jak se říká, „jednou pokousaný, dvakrát plachý“. To snižuje zájem o obchod a zároveň umožňuje, aby nové peníze nesly riziko v pásku s nižší volatilitou, a spoléhají se na dlouho pozorovanou tendenci podpory držet poté, co je testována, rozbita a poté znovu nainstalována. (Více viz: Základy podpory a odolnosti .)

Parabola popová strategie

S odkazem na výše uvedený graf jako příklad, 78, 6% retracement level stojí jako poslední harmonická bariéra před tím, než nástroj dokončí 100% cenový švih (vyšší nebo nižší). Toto je cenná informace, protože nám říká, že porušení nad tuto úroveň v uptrendu nebo zhroucení v downtrendu se rozšíří až na poslední houpačku jako minimum nebo minimum. Matematika navrhuje bezplatnou jízdu za posledních 21, 6% rally nebo výprodejní vlny.

Tato strategie Parabola Pop funguje velmi dobře v delších časových rámcích a může dokonce poskytnout včasný vstup k závažným přestupkům a poruchám v široce zastávaných záležitostech. Jako příklad se podívejte na společnost Facebook, Inc. (FB) poté, co v březnu 2014 dosáhla vrcholu 72, 59 USD, a zadala opravu, která nalezla podporu v polovině 50 $. Následující odskok dosáhl 78, 6% retracementu o 68, 75 $ o dva měsíce později a zastavil se, což vedlo k téměř třem týdnům vedlejší akce. (Viz také: Fibonacci a Golden Ratio .)

Akcie vzrostly nad harmonickým odporem 21. července (červená čára) a vzlétly a dokončily posledních 21, 4% ze 100% cenového švihu během pouhých čtyř relací. Čtvrtý den navíc přinesl průlom nad březnovým maximem a vydal novou sadu nákupních signálů, které akcionářům se zaměřením na Fibonacci daly mnoho ziskových možností, včetně nechat ho projet, získat částečné zisky nebo riskovat rovnováhu v novém trendu.

Útěk na Facebooku zdůrazňuje druhou výhodu strategie Parabola Pop. Trhy mají tendenci jít vertikálně do těchto 100% úrovní, jako by magnet přitahoval cenovou akci. Tato parabolická tendence může přinést vynikající výsledky během velmi krátkých časových období. Samozřejmě to není dáno, protože na našich moderních trzích se může kdykoli stát cokoli, ale i mírný sklon směrem ke svislým značkám je definovatelnou hranou konkurence.

Závěrem lze říci, že tah ze 78, 6% na 100% označuje fraktální tendenci, která se objevuje ve všech časových rámcích, od 15 minut po měsíční grafy, a lze s ní efektivně obchodovat, ať už jste scalper nebo tržní časovač. Období vnitrodenního držení jsou však častěji vystavena whipsaws a shakeoutům zabíjejícím obchod, zatímco velikost očekávané rally nebo výprodeje je často příliš malá na to, aby byla zajištěna spolehlivý zisk, zejména po negativním dopadu transakčních nákladů. (Více viz: Úvod do parabolické SAR .)

Sečteno a podtrženo

Sledování trendů na trhu pomocí čoček Fibonacciho sítě umožňuje investorům vidět větší vzorce za okamžitým vzestupem a poklesem a určit vyhlídky na zisky, které mohou být právě mimo pohled investorů, kteří jsou vystrašeni krátkodobým pohledem na trendy. Jsou-li nástroje Fibonacciho nástroje dobře použity, vybaví investora sebevědomím a porozuměním potřebným k tomu, aby vydrželi otřesy vyvolané drastickými útlumy a využili příležitosti k zisku z přiblížení se vertikálním posunům. To však vyžaduje ochotu odolat nezneklidňující volatilitě, která existuje ve stlačeném časovém období, aby bylo možné sledovat tržní pohyby, které věřící Fibonacci očekává, na základě matematických vzorců, které obstály ve zkoušce času. (Pro další čtení se podívejte na: Strategie pro obchodování s Fibonacci Retracements .)